Genmab Évaluation
Le site GMAB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GMAB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GMAB ( DKK1450 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( DKK9447.35 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GMAB se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GMAB?
Mesure clé : Comme GMAB est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de GMAB? | |
|---|---|
| Ratio PE | 19.6x |
| Les revenus | DKK 4.70b |
| Capitalisation boursière | DKK 92.09b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.1x |
| Ratio PEG | 0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GMAB se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 25.9x | ||
BAVA Bavarian Nordic | 11.9x | -0.06% | DKK 13.3b |
HLUN B H. Lundbeck | 16.5x | 8.6% | DKK 42.7b |
ALK B ALK-Abelló | 44.5x | 21.5% | DKK 34.9b |
NBIX Neurocrine Biosciences | 30.8x | 29.6% | US$11.9b |
GMAB Genmab | 19.6x | 23.7% | DKK 92.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GMAB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 25.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GMAB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Biotechs ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: GMAB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Biotechs ( 26.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GMAB par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 19.6x |
| Juste PE Ratio | 35.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: GMAB présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 35.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | DKK 1,450.00 | DKK 2,396.59 +65.3% | 16.0% | DKK 2,970.00 | DKK 1,600.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | DKK 1,548.50 | DKK 2,431.94 +57.1% | 15.4% | DKK 2,970.00 | DKK 1,600.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | DKK 1,615.00 | DKK 2,409.94 +49.2% | 15.9% | DKK 2,970.00 | DKK 1,600.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | DKK 1,873.50 | DKK 2,409.94 +28.6% | 15.9% | DKK 2,970.00 | DKK 1,600.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | DKK 1,967.00 | DKK 2,454.35 +24.8% | 15.3% | DKK 3,000.00 | DKK 1,600.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | DKK 1,734.50 | DKK 2,464.00 +42.1% | 15.7% | DKK 3,000.00 | DKK 1,600.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | DKK 1,937.00 | DKK 2,465.76 +27.3% | 15.7% | DKK 3,000.00 | DKK 1,600.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | DKK 1,965.50 | DKK 2,462.59 +25.3% | 15.6% | DKK 3,000.00 | DKK 1,662.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | DKK 2,084.00 | DKK 2,461.17 +18.1% | 16.0% | DKK 3,190.00 | DKK 1,662.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | DKK 2,017.00 | DKK 2,449.22 +21.4% | 16.3% | DKK 3,190.00 | DKK 1,662.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | DKK 1,910.00 | DKK 2,513.56 +31.6% | 14.2% | DKK 3,190.00 | DKK 1,765.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | DKK 2,155.00 | DKK 2,637.33 +22.4% | 13.1% | DKK 3,190.00 | DKK 2,000.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | DKK 2,158.00 | DKK 2,686.22 +24.5% | 14.4% | DKK 3,320.00 | DKK 2,000.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | DKK 2,048.00 | DKK 2,827.28 +38.1% | 14.8% | DKK 3,430.00 | DKK 1,965.00 | DKK 1,548.50 | 18 |
| Oct ’24 | DKK 2,508.00 | DKK 2,895.61 +15.5% | 12.4% | DKK 3,430.00 | DKK 1,965.00 | DKK 1,615.00 | 18 |
| Sep ’24 | DKK 2,652.00 | DKK 2,876.20 +8.5% | 13.6% | DKK 3,430.00 | DKK 1,965.00 | DKK 1,873.50 | 20 |
| Aug ’24 | DKK 2,731.00 | DKK 2,864.95 +4.9% | 15.5% | DKK 3,400.00 | DKK 1,625.00 | DKK 1,967.00 | 20 |
| Jul ’24 | DKK 2,580.00 | DKK 2,837.84 +10.0% | 15.7% | DKK 3,400.00 | DKK 1,625.00 | DKK 1,734.50 | 19 |
| Jun ’24 | DKK 2,735.00 | DKK 2,866.70 +4.8% | 15.3% | DKK 3,400.00 | DKK 1,625.00 | DKK 1,937.00 | 20 |
| May ’24 | DKK 2,794.00 | DKK 2,903.67 +3.9% | 15.7% | DKK 3,505.00 | DKK 1,625.00 | DKK 1,965.50 | 18 |
| Apr ’24 | DKK 2,589.00 | DKK 2,903.67 +12.2% | 15.7% | DKK 3,505.00 | DKK 1,625.00 | DKK 2,084.00 | 18 |
| Mar ’24 | DKK 2,623.00 | DKK 2,965.00 +13.0% | 13.3% | DKK 3,600.00 | DKK 2,150.00 | DKK 2,017.00 | 18 |
| Feb ’24 | DKK 2,658.00 | DKK 3,021.94 +13.7% | 13.3% | DKK 3,600.00 | DKK 2,150.00 | DKK 1,910.00 | 18 |
| Jan ’24 | DKK 2,941.00 | DKK 3,039.58 +3.4% | 12.6% | DKK 3,565.00 | DKK 2,150.00 | DKK 2,155.00 | 19 |
| Dec ’23 | DKK 3,295.00 | DKK 2,992.00 -9.2% | 12.4% | DKK 3,505.00 | DKK 2,150.00 | DKK 2,158.00 | 19 |
| Nov ’23 | DKK 2,900.00 | DKK 2,805.90 -3.2% | 11.5% | DKK 3,270.00 | DKK 1,950.00 | DKK 2,048.00 | 20 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.