Bavarian Nordic A/S

CPSE:BAVA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : DKK 12.1b

Bavarian Nordic Évaluation

Le site BAVA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BAVA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
DKK 609.12
Fair Value
74.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: BAVA ( DKK155.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( DKK609.12 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BAVA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BAVA?

Mesure clé : Comme BAVA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour BAVA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BAVA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de BAVA?
Ratio PE12.3x
Les revenusDKK 987.98m
Capitalisation boursièreDKK 12.13b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BAVA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BAVA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs27.3x
GMAB Genmab
11.1x13.6%DKK 89.0b
CHEMM ChemoMetec
49x17.0%DKK 8.3b
HLUN B H. Lundbeck
9.9x4.4%DKK 30.9b
ALK B ALK-Abelló
39.3x17.6%DKK 36.8b
BAVA Bavarian Nordic
12.3x-2.2%DKK 12.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BAVA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 27.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BAVA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Biotechs ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
BAVA 12.3xMoyenne de l'industrie 27.4xNo. of Companies5PE020406080100+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BAVA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Biotechs ( 27.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BAVA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BAVA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 12.3x
Juste PE Ratio13.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: BAVA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BAVA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelDKK 155.90
DKK 267.67
+71.7%
12.1%DKK 310.00DKK 231.00n/a3
Apr ’26DKK 153.20
DKK 270.50
+76.6%
14.6%DKK 310.00DKK 231.00n/a2
Mar ’26DKK 168.15
DKK 279.00
+65.9%
11.1%DKK 310.00DKK 248.00n/a2
Feb ’26DKK 197.55
DKK 305.00
+54.4%
15.4%DKK 360.00DKK 245.00n/a3
Jan ’26DKK 189.35
DKK 302.67
+59.8%
16.5%DKK 360.00DKK 238.00n/a3
Dec ’25DKK 193.40
DKK 319.50
+65.2%
16.4%DKK 370.00DKK 238.00n/a4
Nov ’25DKK 216.00
DKK 315.00
+45.8%
17.2%DKK 375.00DKK 230.00n/a4
Oct ’25DKK 222.80
DKK 310.80
+39.5%
15.8%DKK 375.00DKK 230.00n/a5
Sep ’25DKK 266.00
DKK 286.00
+7.5%
25.7%DKK 380.00DKK 176.00n/a5
Aug ’25DKK 187.90
DKK 263.20
+40.1%
20.3%DKK 331.00DKK 176.00n/a5
Jul ’25DKK 171.65
DKK 263.20
+53.3%
20.3%DKK 331.00DKK 176.00n/a5
Jun ’25DKK 184.85
DKK 262.00
+41.7%
21.1%DKK 331.00DKK 170.00n/a5
May ’25DKK 152.40
DKK 264.80
+73.8%
22.3%DKK 345.00DKK 170.00DKK 156.855
Apr ’25DKK 154.95
DKK 276.80
+78.6%
20.9%DKK 345.00DKK 170.00DKK 153.205
Mar ’25DKK 155.30
DKK 276.80
+78.2%
20.9%DKK 345.00DKK 170.00DKK 168.155
Feb ’25DKK 154.60
DKK 292.80
+89.4%
21.1%DKK 350.00DKK 174.00DKK 197.555
Jan ’25DKK 177.45
DKK 275.67
+55.3%
24.8%DKK 350.00DKK 174.00DKK 189.356
Dec ’24DKK 164.10
DKK 275.67
+68.0%
24.8%DKK 350.00DKK 174.00DKK 193.406
Nov ’24DKK 138.15
DKK 279.00
+102.0%
18.1%DKK 340.00DKK 214.00DKK 216.006
Oct ’24DKK 158.50
DKK 292.29
+84.4%
21.9%DKK 407.00DKK 214.00DKK 222.807
Sep ’24DKK 154.65
DKK 292.29
+89.0%
21.9%DKK 407.00DKK 214.00DKK 266.007
Aug ’24DKK 142.10
DKK 309.14
+117.6%
22.5%DKK 424.00DKK 245.00DKK 187.907
Jul ’24DKK 194.00
DKK 367.29
+89.3%
14.8%DKK 425.00DKK 265.00DKK 171.657
Jun ’24DKK 188.30
DKK 367.29
+95.1%
14.8%DKK 425.00DKK 265.00DKK 184.857
May ’24DKK 185.95
DKK 391.71
+110.7%
17.8%DKK 480.00DKK 265.00DKK 152.407
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
DKK 267.67
Fair Value
41.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/05/06 00:52
Cours de l'action en fin de journée2025/05/06 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Bavarian Nordic A/S est couverte par 14 analystes. 3 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Peter AnkersenABG Sundal Collier
Jacob LademannCarnegie Investment Bank AB
Peter VerdultCitigroup Inc