WindowMaster International Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
WindowMaster International possède un total de capitaux propres de DKK27.7M et une dette totale de DKK45.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 162.5%. Son actif total et son passif total sont DKK154.7M et de DKK127.0M. L'EBIT de WindowMaster International est DKK12.3M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 2.8. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de DKK11.4M.
Informations clés
162.5%
Ratio d'endettement
DKK 45.01m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 2.8x |
| Argent liquide | DKK 11.43m |
| Fonds propres | DKK 27.69m |
| Total du passif | DKK 127.03m |
| Total des actifs | DKK 154.72m |
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Jul 21Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de WMA ( DKK97.1M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( DKK105.7M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de WMA ( DKK97.1M ) dépassent ses passifs à long terme ( DKK21.3M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de WMA ( 121.3% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Données insuffisantes pour déterminer si le ratio d'endettement de WMA a diminué au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable WMA dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.
Prévisions de trésorerie: WMA n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, grâce à un flux de trésorerie disponible positif et en croissance de 50.9 % par an.