Ryanair Holdings Évaluation
Le site RY4D est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RY4D si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RY4D ( €40.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €47.71 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RY4D se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RY4D?
Mesure clé : Comme RY4D est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de RY4D? | |
|---|---|
| Ratio PE | 13x |
| Les revenus | €1.53b |
| Capitalisation boursière | €19.96b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.1x |
| Ratio PEG | 1.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de RY4D se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 15.6x | ||
LHA Deutsche Lufthansa | 6.6x | 14.0% | €7.4b |
HLAG Hapag-Lloyd | 18.6x | -8.9% | €27.2b |
DHL Deutsche Post | 12.4x | 9.0% | €40.0b |
INDIGO InterGlobe Aviation | 24.9x | 17.8% | ₹1.6t |
RY4D Ryanair Holdings | 13x | 11.0% | €20.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RY4D offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de RY4D se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Airlines ?
| 6 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 6 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: RY4D est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13 x) par rapport à la moyenne du secteur European Airlines ( 6.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de RY4D par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 13x |
| Juste PE Ratio | 11.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: RY4D est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.