Nippon Yusen Kabushiki Kaisha Évaluation
Le site NYKA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de NYKA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: NYKA ( €30.44 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €29.45 )
Significativement en dessous de la juste valeur: NYKA se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NYKA?
Mesure clé : Comme NYKA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de NYKA? | |
|---|---|
| Ratio PE | 5.8x |
| Les revenus | JP¥381.11b |
| Capitalisation boursière | JP¥2.21t |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.3x |
| Ratio PEG | -0.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de NYKA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 7.6x | ||
HLAG Hapag-Lloyd | 18.5x | -8.9% | €27.0b |
PM1 Wilson | 3.1x | n/a | €258.8m |
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft | 2.3x | n/a | €111.9m |
LHA Deutsche Lufthansa | 6.6x | 14.0% | €7.4b |
NYKA Nippon Yusen Kabushiki Kaisha | 5.8x | -21.7% | €2.2t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NYKA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 7.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de NYKA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Shipping ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: NYKA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Shipping ( 7.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de NYKA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 5.8x |
| Juste PE Ratio | 8.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: NYKA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €30.44 | €31.37 +3.1% | 19.2% | €43.85 | €19.82 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €30.38 | €31.37 +3.3% | 19.2% | €43.85 | €19.82 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €32.76 | €31.82 -2.9% | 20.1% | €45.62 | €20.62 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €32.49 | €31.16 -4.1% | 21.6% | €45.23 | €19.83 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €29.41 | €29.54 +0.5% | 21.5% | €41.85 | €18.34 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €27.60 | €28.75 +4.2% | 19.2% | €38.00 | €18.71 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €29.09 | €28.17 -3.1% | 18.3% | €38.57 | €21.36 | n/a | 7 |
| May ’25 | €26.32 | €25.66 -2.5% | 29.8% | €39.41 | €13.95 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €25.08 | €25.02 -0.2% | 29.5% | €40.05 | €14.17 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €28.68 | €23.80 -17.0% | 35.7% | €40.42 | €12.86 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €31.88 | €23.10 -27.5% | 34.6% | €41.09 | €13.07 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €27.62 | €21.48 -22.2% | 29.8% | €33.95 | €12.96 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €24.34 | €21.48 -11.8% | 29.8% | €33.95 | €12.96 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €23.52 | €21.44 -8.8% | 30.9% | €34.47 | €12.53 | €30.38 | 9 |
| Oct ’24 | €25.04 | €21.17 -15.4% | 30.8% | €34.89 | €12.69 | €32.76 | 9 |
| Sep ’24 | €24.84 | €20.33 -18.2% | 28.2% | €31.72 | €12.69 | €32.49 | 9 |
| Aug ’24 | €21.96 | €19.80 -9.9% | 28.1% | €32.17 | €12.87 | €29.41 | 9 |
| Jul ’24 | €20.10 | €19.83 -1.4% | 28.8% | €31.76 | €12.71 | €27.60 | 9 |
| Jun ’24 | €20.36 | €20.81 +2.2% | 28.2% | €33.57 | €13.43 | €29.09 | 9 |
| May ’24 | €21.32 | €21.48 +0.7% | 29.4% | €34.84 | €13.94 | €26.32 | 9 |
| Apr ’24 | €20.90 | €21.48 +2.8% | 29.4% | €34.84 | €13.94 | €25.08 | 9 |
| Mar ’24 | €23.79 | €20.88 -12.2% | 30.5% | €34.44 | €13.77 | €28.68 | 8 |
| Feb ’24 | €22.18 | €21.33 -3.8% | 31.4% | €35.25 | €14.10 | €31.88 | 8 |
| Jan ’24 | €21.85 | €25.80 +18.1% | 36.8% | €45.32 | €13.95 | €27.62 | 10 |
| Dec ’23 | €21.42 | €25.35 +18.3% | 37.8% | €44.89 | €13.81 | €24.34 | 10 |
| Nov ’23 | €17.90 | €26.21 +46.4% | 33.2% | €44.09 | €13.57 | €23.52 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.