Ryanair Holdings Évaluation
Le site RY4C est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RY4C si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RY4C ( €18.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €21.52 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RY4C se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RY4C?
Mesure clé : Comme RY4C est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de RY4C? | |
|---|---|
| Ratio PE | 13.2x |
| Les revenus | €1.53b |
| Capitalisation boursière | €20.24b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.2x |
| Ratio PEG | 1.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de RY4C se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 15.8x | ||
LHA Deutsche Lufthansa | 6.8x | 14.0% | €7.6b |
HLAG Hapag-Lloyd | 18.4x | -8.9% | €26.9b |
DHL Deutsche Post | 12.5x | 9.0% | €40.2b |
INDIGO InterGlobe Aviation | 25.5x | 17.8% | ₹1.7t |
RY4C Ryanair Holdings | 13.2x | 11.0% | €20.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RY4C offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de RY4C se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Airlines ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: RY4C est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Airlines ( 6.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de RY4C par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 13.2x |
| Juste PE Ratio | 17.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: RY4C présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €18.60 | €20.60 +10.7% | 14.7% | €26.25 | €12.50 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €17.55 | €19.95 +13.7% | 16.5% | €26.25 | €12.50 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €16.55 | €19.62 +18.6% | 17.8% | €26.25 | €12.50 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €16.01 | €19.17 +19.7% | 18.0% | €26.25 | €12.50 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €14.30 | €18.92 +32.3% | 18.7% | €26.25 | €12.50 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €16.43 | €24.33 +48.1% | 11.6% | €30.00 | €18.50 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €17.99 | €25.12 +39.7% | 8.7% | €30.00 | €21.70 | n/a | 19 |
| May ’25 | €20.29 | €26.29 +29.6% | 9.1% | €30.00 | €21.70 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €21.20 | €25.81 +21.7% | 9.5% | €30.00 | €21.70 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €19.89 | €25.70 +29.3% | 9.3% | €30.00 | €21.70 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | €19.55 | €25.14 +28.6% | 8.4% | €30.00 | €21.70 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €19.03 | €24.03 +26.3% | 7.5% | €29.00 | €21.70 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €18.00 | €23.71 +31.7% | 6.7% | €27.15 | €21.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | €14.81 | €23.06 +55.7% | 7.5% | €27.15 | €20.00 | €17.55 | 19 |
| Oct ’24 | €15.87 | €23.03 +45.2% | 7.6% | €27.15 | €20.00 | €16.55 | 19 |
| Sep ’24 | €16.17 | €23.09 +42.8% | 7.9% | €27.15 | €20.00 | €16.01 | 19 |
| Aug ’24 | €15.80 | €23.09 +46.1% | 7.9% | €27.15 | €20.00 | €14.30 | 19 |
| Jul ’24 | €17.29 | €22.31 +29.0% | 9.3% | €27.15 | €18.00 | €16.43 | 19 |
| Jun ’24 | €16.67 | €22.13 +32.8% | 9.9% | €27.15 | €18.00 | €17.99 | 18 |
| May ’24 | €14.86 | €19.87 +33.7% | 12.8% | €27.15 | €17.00 | €20.29 | 17 |
| Apr ’24 | €14.93 | €19.19 +28.5% | 17.5% | €27.15 | €10.00 | €21.20 | 17 |
| Mar ’24 | €15.01 | €19.40 +29.3% | 17.4% | €27.15 | €10.00 | €19.89 | 18 |
| Feb ’24 | €14.97 | €18.92 +26.4% | 15.1% | €22.60 | €10.00 | €19.55 | 17 |
| Jan ’24 | €12.53 | €17.16 +37.0% | 16.3% | €21.30 | €10.00 | €19.03 | 16 |
| Dec ’23 | €13.20 | €16.88 +27.9% | 16.2% | €21.30 | €10.00 | €18.00 | 16 |
| Nov ’23 | €12.31 | €16.80 +36.5% | 18.3% | €21.10 | €10.00 | €14.81 | 15 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.