China Tower Évaluation
Le site 2Y1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 2Y1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 2Y1 ( €0.12 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €0.39 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 2Y1 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2Y1?
Mesure clé : Comme 2Y1 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 2Y1? | |
|---|---|
| Ratio PE | 15.5x |
| Les revenus | CN¥10.56b |
| Capitalisation boursière | CN¥163.95b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.6x |
| Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 2Y1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 26.9x | ||
O2D Telefónica Deutschland Holding | 26.5x | -41.1% | €7.2b |
O2D Telefónica Deutschland Holding | 22.4x | -11.4% | €6.2b |
DTE Deutsche Telekom | 23.6x | 18.8% | €141.2b |
T TELUS | 35x | 22.5% | CA$32.3b |
2Y1 China Tower | 15.5x | 24.2% | €176.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2Y1 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 26.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 2Y1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Telecom ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 2Y1 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Telecom ( 18.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 2Y1 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 15.5x |
| Juste PE Ratio | 29.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2Y1 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 29.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €0.12 | €0.14 +17.7% | 13.5% | €0.17 | €0.11 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €0.12 | €0.14 +15.9% | 13.5% | €0.17 | €0.11 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €0.12 | €0.13 +17.4% | 14.7% | €0.17 | €0.11 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €0.11 | €0.13 +21.4% | 14.7% | €0.16 | €0.11 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €0.11 | €0.14 +26.0% | 15.8% | €0.17 | €0.10 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €0.12 | €0.13 +14.9% | 17.0% | €0.17 | €0.10 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €0.10 | €0.13 +27.9% | 17.0% | €0.17 | €0.11 | n/a | 14 |
| May ’25 | €0.11 | €0.13 +25.5% | 17.0% | €0.17 | €0.11 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €0.10 | €0.13 +28.0% | 17.9% | €0.17 | €0.10 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €0.11 | €0.12 +16.3% | 22.3% | €0.18 | €0.088 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €0.096 | €0.13 +31.5% | 22.7% | €0.18 | €0.089 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €0.09 | €0.13 +41.2% | 26.0% | €0.20 | €0.088 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €0.091 | €0.13 +39.7% | 25.2% | €0.20 | €0.089 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €0.085 | €0.13 +54.3% | 25.0% | €0.21 | €0.09 | €0.12 | 17 |
| Oct ’24 | €0.085 | €0.13 +57.4% | 22.1% | €0.20 | €0.09 | €0.12 | 17 |
| Sep ’24 | €0.085 | €0.13 +55.4% | 22.2% | €0.20 | €0.089 | €0.11 | 17 |
| Aug ’24 | €0.11 | €0.13 +20.0% | 18.2% | €0.20 | €0.097 | €0.11 | 17 |
| Jul ’24 | €0.10 | €0.13 +27.9% | 17.6% | €0.19 | €0.098 | €0.12 | 18 |
| Jun ’24 | €0.10 | €0.13 +33.5% | 17.3% | €0.20 | €0.10 | €0.10 | 19 |
| May ’24 | €0.11 | €0.13 +19.3% | 17.6% | €0.20 | €0.10 | €0.11 | 18 |
| Apr ’24 | €0.11 | €0.13 +25.4% | 18.3% | €0.20 | €0.096 | €0.10 | 18 |
| Mar ’24 | €0.10 | €0.13 +27.8% | 21.6% | €0.21 | €0.081 | €0.11 | 19 |
| Feb ’24 | €0.11 | €0.14 +29.3% | 21.0% | €0.21 | €0.083 | €0.096 | 19 |
| Jan ’24 | €0.096 | €0.13 +40.0% | 20.9% | €0.21 | €0.081 | €0.09 | 19 |
| Dec ’23 | €0.10 | €0.14 +29.2% | 23.4% | €0.21 | €0.079 | €0.091 | 19 |
| Nov ’23 | €0.089 | €0.14 +57.0% | 22.8% | €0.22 | €0.08 | €0.085 | 20 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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