Telstra Group Limited

ASX:TLS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$45.2b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Telstra Group Évaluation

Le site TLS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TLS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: TLS ( A$3.97 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( A$3.85 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TLS se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TLS?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

TLS des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu2.8x
Valeur de l'entreprise/EBITDA9.6x
Ratio PEG2.7x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de TLS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour TLS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs19.8x
2412 Chunghwa Telecom
26.8x3.3%NT$981.3b
BCE BCE
22.1x12.5%CA$43.4b
ORA Orange
13.6x13.2%€27.7b
SCMN Swisscom
16.8x-0.5%CHF 28.6b
TLS Telstra Group
27.9x10.3%AU$45.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TLS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 19.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de TLS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Telecom ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a15.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a15.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: TLS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Telecom ( 15.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de TLS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TLS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 27.6x
Juste PE Ratio30x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: TLS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 30 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TLS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$3.88
AU$4.26
+9.8%
8.4%AU$4.50AU$3.20n/a14
Sep ’25AU$3.93
AU$4.24
+8.0%
8.6%AU$4.50AU$3.20n/a16
Aug ’25AU$3.95
AU$4.18
+5.9%
9.2%AU$4.50AU$3.00n/a16
Jul ’25AU$3.61
AU$4.14
+14.7%
10.1%AU$4.65AU$3.00n/a16
Jun ’25AU$3.47
AU$4.14
+19.4%
10.1%AU$4.65AU$3.00n/a16
May ’25AU$3.64
AU$4.40
+21.0%
6.1%AU$4.90AU$3.73n/a16
Apr ’25AU$3.86
AU$4.40
+14.1%
6.1%AU$4.90AU$3.73n/a16
Mar ’25AU$3.81
AU$4.40
+15.6%
6.1%AU$4.90AU$3.73n/a16
Feb ’25AU$4.03
AU$4.52
+12.1%
6.3%AU$5.10AU$4.00n/a15
Jan ’25AU$3.96
AU$4.51
+13.9%
6.3%AU$5.10AU$4.00n/a15
Dec ’24AU$3.79
AU$4.47
+18.1%
7.1%AU$5.10AU$3.75n/a16
Nov ’24AU$3.81
AU$4.54
+19.3%
7.6%AU$5.10AU$3.75n/a14
Oct ’24AU$3.85
AU$4.60
+19.5%
7.3%AU$5.10AU$3.75n/a13
Sep ’24AU$4.02
AU$4.60
+14.5%
7.3%AU$5.10AU$3.75AU$3.9313
Aug ’24AU$4.26
AU$4.68
+9.9%
6.9%AU$5.20AU$3.75AU$3.9513
Jul ’24AU$4.30
AU$4.66
+8.4%
6.9%AU$5.20AU$3.75AU$3.6113
Jun ’24AU$4.39
AU$4.67
+6.5%
7.6%AU$5.50AU$3.75AU$3.4714
May ’24AU$4.38
AU$4.70
+7.3%
6.3%AU$5.50AU$4.20AU$3.6413
Apr ’24AU$4.22
AU$4.67
+10.7%
6.1%AU$5.50AU$4.20AU$3.8613
Mar ’24AU$4.04
AU$4.60
+13.9%
8.7%AU$5.50AU$3.57AU$3.8114
Feb ’24AU$4.15
AU$4.54
+9.4%
8.7%AU$5.40AU$3.57AU$4.0314
Jan ’24AU$3.99
AU$4.45
+11.4%
9.1%AU$5.30AU$3.57AU$3.9614
Dec ’23AU$3.98
AU$4.43
+11.2%
8.8%AU$5.30AU$3.57AU$3.7914
Nov ’23AU$3.93
AU$4.42
+12.4%
8.7%AU$5.30AU$3.57AU$3.8114
Oct ’23AU$3.85
AU$4.42
+14.8%
8.7%AU$5.30AU$3.57AU$3.8514
Sep ’23AU$3.95
AU$4.40
+11.5%
9.1%AU$5.30AU$3.57AU$4.0214

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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