TDK Corporation

DB:TDK Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €21.8b

TDK Évaluation

Le site TDK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TDK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: TDK ( €11.51 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €11.89 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TDK se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TDK?

Mesure clé : Comme TDK est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour TDK. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TDK par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de TDK?
Ratio PE19.9x
Les revenusJP¥176.21b
Capitalisation boursièreJP¥3.51t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de TDK se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour TDK par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs28.1x
000725 BOE Technology Group
34x43.6%CN¥154.5b
2308 Delta Electronics
27.2x15.4%NT$1.0t
6981 Murata Manufacturing
25.2x16.3%JP¥4.7t
6971 Kyocera
26x17.0%JP¥2.1t
TDK TDK
19.9x9.1%€3.5t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TDK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 27.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de TDK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electronic ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
TDK 19.9xMoyenne de l'industrie 17.7xNo. of Companies15PE01224364860+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: TDK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.9 x) par rapport à la moyenne du secteur German Electronic ( 12.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de TDK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TDK PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 19.9x
Juste PE Ratio15.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: TDK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TDK et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€11.51
€14.15
+23.0%
10.2%€16.78€10.57n/a17
Nov ’25€11.08
€13.56
+22.4%
12.5%€16.29€9.65n/a17
Oct ’25€12.13
€14.19
+17.0%
13.0%€16.99€10.07n/a16
Sep ’25€12.13
€13.48
+11.1%
18.7%€16.77€7.70n/a15
Aug ’25€12.00
€12.91
+7.6%
19.9%€16.71€7.67n/a15
Jul ’25€11.50
€10.26
-10.8%
14.6%€13.28€7.29n/a17
Jun ’25€9.16
€9.98
+8.9%
12.5%€11.79€7.31n/a17
May ’25€8.35
€9.88
+18.3%
11.9%€11.25€7.34n/a17
Apr ’25€8.92
€9.89
+10.9%
14.9%€11.67€5.90n/a17
Mar ’25€9.72
€9.74
+0.2%
15.1%€11.67€5.89n/a17
Feb ’25€10.00
€9.53
-4.7%
13.7%€11.32€6.04n/a17
Jan ’25€8.52
€9.01
+5.7%
13.0%€10.41€6.10n/a17
Dec ’24€8.40
€8.60
+2.4%
12.7%€10.16€5.95n/a18
Nov ’24€7.08
€8.16
+15.3%
9.5%€9.03€6.02€11.0818
Oct ’24€6.96
€8.20
+17.8%
9.5%€9.12€6.08€12.1318
Sep ’24€6.60
€8.06
+22.1%
11.3%€9.07€5.92€12.1319
Aug ’24€7.00
€8.46
+20.8%
12.7%€10.09€6.00€12.0019
Jul ’24€7.00
€8.22
+17.5%
12.3%€10.01€5.95€11.5019
Jun ’24€7.20
€8.16
+13.4%
11.7%€9.51€6.29€9.1618
May ’24€6.16
€8.06
+30.9%
11.5%€9.46€6.26€8.3517
Apr ’24€6.47
€8.54
+32.1%
9.3%€9.81€6.59€8.9218
Mar ’24€6.37
€8.47
+32.9%
9.5%€9.74€6.54€9.7218
Feb ’24€6.54
€8.69
+33.0%
9.6%€9.90€6.64€10.0017
Jan ’24€6.07
€8.54
+40.6%
9.9%€9.66€6.49€8.5217
Dec ’23€7.14
€8.54
+19.5%
9.5%€9.57€6.52€8.4017
Nov ’23€6.22
€8.28
+33.0%
9.6%€9.43€6.42€7.0817

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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