Kyocera Corporation

TSE:6971 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥2.1t

Kyocera Évaluation

Le site 6971 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 6971 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 6971 ( ¥1490.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥2733.51 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 6971 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 6971?

Mesure clé : Comme 6971 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 6971. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 6971 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 6971?
Ratio PE26x
Les revenusJP¥80.67b
Capitalisation boursièreJP¥2.10t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 6971 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 6971 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs21.3x
6762 TDK
20.4x9.1%JP¥3.6t
6981 Murata Manufacturing
25.7x16.3%JP¥4.8t
4062 IbidenLtd
19.4x17.8%JP¥662.2b
6806 Hirose ElectricLtd
19.6x6.5%JP¥615.6b
6971 Kyocera
26x17.0%JP¥2.1t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 6971 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 21.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 6971 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Electronic ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
6971 26.0xMoyenne de l'industrie 13.4xNo. of Companies24PE0816243240+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 6971 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Electronic ( 13.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 6971 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

6971 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 26x
Juste PE Ratio20.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 6971 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 6971 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelJP¥1,490.50
JP¥1,943.08
+30.4%
14.1%JP¥2,420.00JP¥1,440.00n/a13
Nov ’25JP¥1,505.50
JP¥1,978.46
+31.4%
11.8%JP¥2,420.00JP¥1,600.00n/a13
Oct ’25JP¥1,687.00
JP¥2,038.46
+20.8%
8.9%JP¥2,420.00JP¥1,800.00n/a13
Sep ’25JP¥1,792.50
JP¥2,080.00
+16.0%
10.0%JP¥2,500.00JP¥1,800.00n/a12
Aug ’25JP¥1,844.00
JP¥2,080.00
+12.8%
10.0%JP¥2,500.00JP¥1,800.00n/a12
Jul ’25JP¥1,857.50
JP¥2,110.71
+13.6%
10.1%JP¥2,500.00JP¥1,800.00n/a14
Jun ’25JP¥1,786.00
JP¥2,110.71
+18.2%
10.1%JP¥2,500.00JP¥1,800.00n/a14
May ’25JP¥1,908.00
JP¥2,173.21
+13.9%
9.3%JP¥2,500.00JP¥1,900.00n/a14
Apr ’25JP¥2,004.00
JP¥2,189.29
+9.2%
9.8%JP¥2,600.00JP¥1,900.00n/a14
Mar ’25JP¥2,238.00
JP¥2,169.29
-3.1%
10.2%JP¥2,600.00JP¥1,850.00n/a14
Feb ’25JP¥2,159.00
JP¥2,141.07
-0.8%
9.9%JP¥2,600.00JP¥1,850.00n/a14
Jan ’25JP¥2,058.00
JP¥2,077.68
+1.0%
7.6%JP¥2,300.00JP¥1,850.00n/a14
Dec ’24JP¥2,043.25
JP¥2,054.17
+0.5%
7.3%JP¥2,300.00JP¥1,850.00n/a15
Nov ’24JP¥1,888.75
JP¥2,019.17
+6.9%
8.6%JP¥2,250.00JP¥1,575.00JP¥1,505.5015
Oct ’24JP¥1,896.75
JP¥2,032.50
+7.2%
8.6%JP¥2,250.00JP¥1,575.00JP¥1,687.0015
Sep ’24JP¥1,878.75
JP¥2,034.17
+8.3%
8.9%JP¥2,300.00JP¥1,575.00JP¥1,792.5015
Aug ’24JP¥1,863.75
JP¥2,040.83
+9.5%
9.2%JP¥2,325.00JP¥1,575.00JP¥1,844.0015
Jul ’24JP¥1,947.75
JP¥2,021.09
+3.8%
9.5%JP¥2,300.00JP¥1,575.00JP¥1,857.5016
Jun ’24JP¥1,949.00
JP¥1,979.69
+1.6%
9.3%JP¥2,250.00JP¥1,575.00JP¥1,786.0016
May ’24JP¥1,794.50
JP¥1,946.09
+8.4%
9.9%JP¥2,250.00JP¥1,575.00JP¥1,908.0016
Apr ’24JP¥1,722.00
JP¥1,947.66
+13.1%
9.7%JP¥2,250.00JP¥1,650.00JP¥2,004.0016
Mar ’24JP¥1,681.50
JP¥1,936.72
+15.2%
9.5%JP¥2,250.00JP¥1,650.00JP¥2,238.0016
Feb ’24JP¥1,677.25
JP¥1,978.91
+18.0%
10.3%JP¥2,250.00JP¥1,650.00JP¥2,159.0016
Jan ’24JP¥1,638.00
JP¥2,013.33
+22.9%
7.3%JP¥2,250.00JP¥1,700.00JP¥2,058.0015
Dec ’23JP¥1,751.25
JP¥2,039.06
+16.4%
8.1%JP¥2,300.00JP¥1,700.00JP¥2,043.2516
Nov ’23JP¥1,721.00
JP¥2,073.44
+20.5%
9.1%JP¥2,400.00JP¥1,700.00JP¥1,888.7516

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

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Manufactures and sells products, technologies, software, and solutions for telecommunication and information systems in Japan and internationally.

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1.1%

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An electronic engineering trading company, primarily imports, exports, and sells electronic components and assembly goods in Japan and internationally.

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7D

-0.07%

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1.1%

1Y

-23.4%