BOE Technology Group Company Limited

SZSE:000725 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CN¥162.6b

BOE Technology Group Évaluation

Le site 000725 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 000725 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 000725 ( CN¥4.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥9.69 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 000725 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 000725?

Mesure clé : Comme 000725 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 000725. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 000725 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 000725?
Ratio PE34.8x
Les revenusCN¥4.70b
Capitalisation boursièreCN¥162.60b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 000725 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 000725 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs26.9x
002938 Avary Holding(Shenzhen)Co
22.2x20.8%CN¥75.7b
300433 Lens Technology
28.6x22.4%CN¥104.1b
300408 Chaozhou Three-Circle (Group)Ltd
34.6x20.3%CN¥68.4b
002475 Luxshare Precision Industry
22x19.6%CN¥278.1b
000725 BOE Technology Group
34.8x43.8%CN¥162.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 000725 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 26.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 000725 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Electronic ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
000725 34.8xMoyenne de l'industrie 45.0xNo. of Companies28PE020406080100+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 000725 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.8 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Electronic ( 45 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 000725 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

000725 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 34.8x
Juste PE Ratio53.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 000725 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 53.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 000725 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCN¥4.40
CN¥5.29
+20.2%
5.6%CN¥5.73CN¥4.70n/a8
Nov ’25CN¥4.46
CN¥5.30
+18.8%
5.6%CN¥5.73CN¥4.70n/a8
Oct ’25CN¥4.47
CN¥5.00
+11.8%
9.3%CN¥5.73CN¥4.10n/a9
Sep ’25CN¥3.86
CN¥5.08
+31.5%
9.2%CN¥5.73CN¥4.10n/a9
Aug ’25CN¥3.91
CN¥5.16
+32.1%
8.5%CN¥5.73CN¥4.10n/a9
Jul ’25CN¥4.11
CN¥5.25
+27.6%
8.8%CN¥6.00CN¥4.10n/a11
Jun ’25CN¥4.08
CN¥5.25
+28.6%
8.8%CN¥6.00CN¥4.10n/a11
May ’25CN¥4.36
CN¥5.23
+19.8%
8.4%CN¥6.00CN¥4.10n/a12
Apr ’25CN¥4.34
CN¥5.06
+16.5%
9.4%CN¥6.00CN¥4.10n/a12
Mar ’25CN¥4.11
CN¥5.06
+23.1%
9.4%CN¥6.00CN¥4.10n/a12
Feb ’25CN¥3.67
CN¥5.04
+37.4%
9.5%CN¥6.00CN¥4.10n/a12
Jan ’25CN¥3.90
CN¥5.06
+29.8%
8.2%CN¥6.00CN¥4.50n/a11
Dec ’24CN¥3.87
CN¥5.07
+31.1%
8.0%CN¥6.00CN¥4.50n/a11
Nov ’24CN¥3.75
CN¥5.13
+36.7%
9.2%CN¥6.00CN¥4.50CN¥4.4611
Oct ’24CN¥3.86
CN¥5.26
+36.3%
8.6%CN¥6.00CN¥4.70CN¥4.4711
Sep ’24CN¥4.00
CN¥5.24
+31.0%
8.6%CN¥6.00CN¥4.60CN¥3.8612
Aug ’24CN¥4.22
CN¥5.08
+20.4%
12.9%CN¥6.00CN¥3.36CN¥3.9113
Jul ’24CN¥4.09
CN¥4.90
+19.9%
14.3%CN¥6.00CN¥3.36CN¥4.1114
Jun ’24CN¥3.96
CN¥4.90
+23.6%
14.4%CN¥6.00CN¥3.36CN¥4.0814
May ’24CN¥4.02
CN¥4.96
+23.4%
15.0%CN¥6.00CN¥3.36CN¥4.3613
Apr ’24CN¥4.44
CN¥4.49
+1.1%
14.6%CN¥5.39CN¥3.36CN¥4.3412
Mar ’24CN¥4.23
CN¥4.49
+6.2%
14.6%CN¥5.39CN¥3.36CN¥4.1112
Feb ’24CN¥4.05
CN¥4.42
+9.0%
14.5%CN¥5.39CN¥3.36CN¥3.6712
Jan ’24CN¥3.38
CN¥4.54
+34.3%
16.5%CN¥6.00CN¥3.36CN¥3.9013
Dec ’23CN¥3.57
CN¥4.63
+29.7%
17.1%CN¥6.00CN¥3.36CN¥3.8714
Nov ’23CN¥3.49
CN¥4.75
+36.1%
17.2%CN¥6.11CN¥3.57CN¥3.7514

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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