Knowit AB (publ)

DB:KOW Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €304.5m

Knowit Évaluation

Le site KOW est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de KOW si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: KOW ( €11.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €26.59 )

Significativement en dessous de la juste valeur: KOW se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KOW?

Mesure clé : Comme KOW est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour KOW. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de KOW par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de KOW?
Ratio PE22.3x
Les revenusSEK 157.93m
Capitalisation boursièreSEK 3.52b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de KOW se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour KOW par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs17.5x
SHF SNP Schneider-Neureither & Partner
26.3x11.1%€386.0m
D6H DATAGROUP
14.3x15.6%€361.2m
A1OS All for One Group
17.1x24.6%€260.7m
GFT GFT Technologies
12.3x12.3%€605.5m
KOW Knowit
22.3x35.5%€3.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KOW est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 18 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de KOW se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE IT ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
KOW 22.3xMoyenne de l'industrie 17.9xNo. of Companies4PE01224364860+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: KOW est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.3 x) par rapport à la moyenne du secteur German IT ( 18.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de KOW par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

KOW PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 22.3x
Juste PE Ratio23.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: KOW présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes KOW et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€11.20
€12.64
+12.8%
7.2%€13.55€11.72n/a2
Nov ’25€11.34
€12.64
+11.4%
7.2%€13.55€11.72n/a2
Oct ’25€13.82
€14.92
+8.0%
8.0%€16.12€13.73n/a2
Sep ’25€13.92
€14.52
+4.3%
7.4%€15.59€13.45n/a2
Aug ’25€13.80
€14.52
+5.2%
7.4%€15.59€13.45n/a2
Jul ’25€14.66
€15.64
+6.7%
12.5%€17.59€13.68n/a2
Jun ’25€15.72
€15.10
-3.9%
12.5%€16.99€13.22n/a2
Apr ’25€14.04
€13.17
-6.2%
5.7%€13.92€12.41n/a2
Mar ’25€13.52
€13.17
-2.6%
5.7%€13.92€12.41n/a2
Feb ’25€12.40
€13.41
+8.1%
7.6%€14.43€12.39n/a2
Jan ’25€14.04
€13.53
-3.7%
6.6%€14.42€12.64n/a2
Dec ’24€12.62
€13.53
+7.2%
6.6%€14.42€12.64n/a2
Nov ’24€11.60
€13.53
+16.6%
6.6%€14.42€12.64€11.342
Jul ’24€14.44
€16.22
+12.3%
6.0%€17.19€15.25€14.662
Jun ’24€15.70
€20.81
+32.5%
4.8%€21.80€19.82€15.722
May ’24€19.74
€21.46
+8.7%
7.8%€23.13€19.79€12.142

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

CSE Global

S$307.3m

An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

XCC

S$0.30

7D

1.4%

1Y

5.0%

RingCentral

US$3.2b

Provides cloud communications, video meetings, collaboration, and contact center software-as-a-service solutions worldwide.

3RCA

US$32.37

7D

-4.9%

1Y

23.1%

INTERSHOP Communications

€28.1m

Offers B2B ecommerce solutions in Germany and internationally.

ISHA

€1.90

7D

5.0%

1Y

31.9%