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XTRA:AEIN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €181.8m

Allgeier Évaluation

Le site AEIN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AEIN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: AEIN ( €15.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €19.54 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AEIN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AEIN?

Mesure clé : Comme AEIN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour AEIN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AEIN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de AEIN?
Ratio PE11.2x
Les revenus€16.00m
Capitalisation boursière€181.84m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de AEIN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour AEIN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs29.7x
NVQ Novabase S.G.P.S
59.6xn/a€201.8m
A1OS All for One Group
17.9x24.6%€253.9m
D6H DATAGROUP
14.3x15.6%€321.6m
SHF SNP Schneider-Neureither & Partner
27.1x11.1%€386.0m
AEIN Allgeier
11.2x16.8%€181.8m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AEIN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 29.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de AEIN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE IT ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
AEIN 11.2xMoyenne de l'industrie 18.3xNo. of Companies3PE01224364860+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: AEIN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.2 x) par rapport à la moyenne du secteur German IT ( 18.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de AEIN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AEIN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 11.2x
Juste PE Ratio18.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: AEIN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AEIN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€15.85
€24.90
+57.1%
29.4%€37.50€15.00n/a5
Nov ’25€14.05
€25.50
+81.5%
25.7%€37.50€18.00n/a5
Oct ’25€16.15
€25.50
+57.9%
25.7%€37.50€18.00n/a5
Sep ’25€15.90
€27.50
+73.0%
28.8%€38.00€18.00n/a4
Aug ’25€17.60
€32.63
+85.4%
17.2%€41.50€26.00n/a4
Jul ’25€18.35
€32.63
+77.8%
17.2%€41.50€26.00n/a4
Jun ’25€18.45
€32.63
+76.8%
17.2%€41.50€26.00n/a4
May ’25€19.65
€31.88
+62.2%
18.3%€41.50€26.00n/a4
Apr ’25€20.05
€31.88
+59.0%
18.3%€41.50€26.00n/a4
Mar ’25€16.80
€31.88
+89.7%
18.3%€41.50€26.00n/a4
Feb ’25€20.15
€32.13
+59.4%
17.4%€41.50€27.00n/a4
Jan ’25€21.50
€32.13
+49.4%
17.4%€41.50€27.00n/a4
Dec ’24€21.70
€32.13
+48.0%
17.4%€41.50€27.00n/a4
Nov ’24€21.15
€36.63
+73.2%
12.3%€43.50€31.00€14.054
Oct ’24€21.20
€39.36
+85.7%
11.5%€46.00€35.00€16.155
Sep ’24€22.20
€39.36
+77.3%
11.5%€46.00€35.00€15.905
Aug ’24€23.90
€42.06
+76.0%
13.4%€47.00€35.00€17.605
Jul ’24€25.25
€42.66
+69.0%
11.7%€47.00€35.30€18.355
Jun ’24€25.60
€42.66
+66.6%
11.7%€47.00€35.30€18.455
May ’24€27.35
€42.06
+53.8%
10.9%€47.00€35.30€19.655
Apr ’24€28.35
€42.06
+48.4%
10.9%€47.00€35.30€20.055
Mar ’24€26.70
€43.00
+61.0%
8.1%€47.00€38.00€16.805
Feb ’24€29.95
€43.00
+43.6%
8.1%€47.00€38.00€20.155
Jan ’24€28.35
€43.00
+51.7%
8.1%€47.00€38.00€21.505
Dec ’23€33.00
€45.40
+37.6%
11.5%€55.00€40.00€21.705
Nov ’23€28.80
€47.80
+66.0%
14.5%€57.00€40.00€21.155

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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