GFT Technologies SE

XTRA:GFT Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €605.5m

GFT Technologies Évaluation

Le site GFT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GFT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GFT ( €23 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €56.61 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GFT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GFT?

Mesure clé : Comme GFT est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour GFT. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GFT par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de GFT?
Ratio PE12.8x
Les revenus€47.39m
Capitalisation boursière€605.50m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GFT se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GFT par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs20.5x
YSN secunet Security Networks
23.3x8.4%€652.1m
COK Cancom
18.9x12.8%€765.2m
SHF SNP Schneider-Neureither & Partner
27.1x11.1%€386.0m
SANT Kontron
12.5x19.1%€1.1b
GFT GFT Technologies
12.8x13.3%€605.5m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GFT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 20.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GFT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE IT ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
GFT 12.8xMoyenne de l'industrie 18.3xNo. of Companies3PE01224364860+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GFT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.8 x) par rapport à la moyenne du secteur German IT ( 18.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GFT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GFT PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 12.8x
Juste PE Ratio21.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: GFT présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GFT et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€23.00
€39.90
+73.5%
18.0%€52.00€30.00n/a5
Nov ’25€20.20
€41.80
+106.9%
15.8%€52.00€33.00n/a5
Oct ’25€22.95
€41.80
+82.1%
15.8%€52.00€33.00n/a5
Sep ’25€21.50
€41.80
+94.4%
15.8%€52.00€33.00n/a5
Aug ’25€23.90
€45.40
+90.0%
11.5%€52.00€36.00n/a5
Jul ’25€24.65
€45.40
+84.2%
11.5%€52.00€36.00n/a5
Jun ’25€26.80
€45.40
+69.4%
11.5%€52.00€36.00n/a5
May ’25€27.60
€45.40
+64.5%
11.5%€52.00€36.00n/a5
Apr ’25€27.00
€45.40
+68.1%
11.5%€52.00€36.00n/a5
Mar ’25€33.16
€46.80
+41.1%
14.3%€57.00€36.00n/a5
Feb ’25€32.66
€46.80
+43.3%
14.3%€57.00€36.00n/a5
Jan ’25€31.20
€44.50
+42.6%
12.8%€53.00€36.00n/a5
Dec ’24€32.66
€44.50
+36.3%
12.8%€53.00€36.00n/a5
Nov ’24€28.38
€45.90
+61.7%
14.6%€57.00€36.00€20.205
Oct ’24€26.38
€45.90
+74.0%
14.6%€57.00€36.00€22.955
Sep ’24€25.26
€45.90
+81.7%
14.6%€57.00€36.00€21.505
Aug ’24€26.30
€50.60
+92.4%
20.4%€70.00€40.00€23.905
Jul ’24€25.80
€51.60
+100.0%
18.4%€70.00€44.00€24.655
Jun ’24€29.18
€51.60
+76.8%
18.4%€70.00€44.00€26.805
May ’24€35.74
€53.50
+49.7%
18.1%€70.00€45.00€27.604
Apr ’24€35.80
€53.50
+49.4%
18.1%€70.00€45.00€27.004
Mar ’24€40.35
€53.50
+32.6%
18.1%€70.00€45.00€33.164
Feb ’24€39.65
€53.50
+34.9%
18.1%€70.00€45.00€32.664
Jan ’24€33.95
€53.50
+57.6%
18.1%€70.00€45.00€31.204
Dec ’23€35.65
€53.50
+50.1%
18.1%€70.00€45.00€32.664
Nov ’23€33.90
€53.50
+57.8%
18.1%€70.00€45.00€28.384

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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