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KPS Évaluation
Le site KSC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KSC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KSC ( €0.91 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €3.36 )
Significativement en dessous de la juste valeur: KSC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KSC?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de KSC? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | €33.91m |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 65.2x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de KSC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 1.3x | ||
T3T1 Seven Principles | 0.3x | n/a | €22.4m |
OBS ORBIS | 0.4x | 4.6% | €55.4m |
3ITN audius | 0.8x | 7.6% | €63.7m |
AMI medondo holding | 3.8x | 35.6% | €10.4m |
KSC KPS | 0.2x | 2.9% | €33.9m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: KSC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de KSC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE IT ?
Price-To-Sales vs Industrie: KSC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne du secteur German IT ( 0.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de KSC par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 0.2x |
Juste PS Ratio | 0.4x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: KSC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €0.82 | €0.95 +15.3% | 5.3% | €1.00 | €0.90 | n/a | 2 |
Oct ’25 | €0.86 | €0.95 +10.2% | 5.3% | €1.00 | €0.90 | n/a | 2 |
Sep ’25 | €0.94 | €0.95 +1.5% | 5.3% | €1.00 | €0.90 | n/a | 2 |
Aug ’25 | €0.92 | €0.95 +3.3% | 5.3% | €1.00 | €0.90 | n/a | 2 |
Jul ’25 | €0.94 | €1.14 +21.8% | 21.1% | €1.38 | €0.90 | n/a | 2 |
Jun ’25 | €1.08 | €1.14 +6.0% | 21.1% | €1.38 | €0.90 | n/a | 2 |
May ’25 | €1.18 | €1.18 0% | 19.5% | €1.41 | €0.95 | n/a | 2 |
Apr ’25 | €1.20 | €1.18 -1.7% | 19.5% | €1.41 | €0.95 | n/a | 2 |
Mar ’25 | €1.19 | €1.28 +7.6% | 25.5% | €1.60 | €0.95 | n/a | 2 |
Sep ’24 | €1.59 | €3.50 +120.8% | 11.4% | €3.90 | €3.10 | €0.94 | 2 |
Aug ’24 | €1.85 | €3.50 +89.7% | 11.4% | €3.90 | €3.10 | €0.92 | 2 |
Jul ’24 | €2.18 | €3.95 +81.2% | 1.3% | €4.00 | €3.90 | €0.94 | 2 |
Jun ’24 | €2.17 | €3.95 +82.0% | 1.3% | €4.00 | €3.90 | €1.08 | 2 |
May ’24 | €2.90 | €5.80 +100.0% | 32.8% | €7.70 | €3.90 | €1.18 | 2 |
Apr ’24 | €3.52 | €5.80 +64.8% | 32.8% | €7.70 | €3.90 | €1.20 | 2 |
Mar ’24 | €3.80 | €5.80 +52.6% | 32.8% | €7.70 | €3.90 | €1.19 | 2 |
Feb ’24 | €3.90 | €5.80 +48.7% | 32.8% | €7.70 | €3.90 | €1.21 | 2 |
Jan ’24 | €2.96 | €5.40 +82.4% | 25.9% | €6.80 | €4.00 | €1.42 | 2 |
Dec ’23 | €3.23 | €5.40 +67.2% | 25.9% | €6.80 | €4.00 | €1.34 | 2 |
Nov ’23 | €3.22 | €5.77 +79.1% | 21.8% | €6.80 | €4.00 | €1.25 | 3 |
Oct ’23 | €3.00 | €5.77 +92.2% | 21.8% | €6.80 | €4.00 | €1.47 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.