Semiconductor Manufacturing International Corporation

DB:MKN2 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €43.8b

Semiconductor Manufacturing International Évaluation

Le site MKN2 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MKN2 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MKN2 ( €3.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €16.66 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MKN2 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MKN2?

Mesure clé : Comme MKN2 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MKN2. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MKN2 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MKN2?
Ratio PE48.3x
Les revenusUS$559.84m
Capitalisation boursièreUS$46.38b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MKN2 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MKN2 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs24.9x
IFX Infineon Technologies
22.5x17.3%€40.0b
ELG Elmos Semiconductor
11.1x4.0%€1.2b
NXPI NXP Semiconductors
21x9.7%US$56.7b
MCHP Microchip Technology
45.1x31.0%US$35.8b
MKN2 Semiconductor Manufacturing International
48.3x25.0%€361.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MKN2 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 48.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 25.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MKN2 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Semiconductor ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
MKN2 48.3xMoyenne de l'industrie 14.4xNo. of Companies7PE01632486480+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MKN2 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 48.3 x) par rapport à la moyenne du secteur German Semiconductor ( 12.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MKN2 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MKN2 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 48.3x
Juste PE Ratio39.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MKN2 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 48.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 39.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MKN2 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
€3.10
0%
27.1%€4.53€1.59n/a23
Nov ’25€3.40
€2.27
-33.2%
20.8%€3.16€1.26n/a23
Oct ’25€2.26
€2.21
-2.1%
20.0%€3.10€1.24n/a23
Sep ’25€1.85
€2.21
+19.2%
20.9%€3.12€1.24n/a24
Aug ’25€1.89
€2.09
+10.7%
20.3%€2.75€1.27n/a21
Jul ’25€1.89
€2.20
+16.4%
22.3%€3.09€1.29n/a23
Jun ’25€2.12
€2.20
+3.6%
22.1%€3.05€1.27n/a24
May ’25€1.72
€2.13
+23.9%
23.6%€3.06€1.28n/a24
Apr ’25€1.66
€2.13
+28.3%
23.6%€3.06€1.28n/a24
Mar ’25€2.00
€2.19
+9.6%
25.9%€3.54€1.28n/a25
Feb ’25€1.54
€2.55
+65.4%
20.6%€3.50€1.63n/a25
Jan ’25€2.16
€2.55
+17.9%
21.8%€3.47€1.61n/a24
Dec ’24€2.34
€2.58
+10.3%
22.3%€3.52€1.64n/a23
Nov ’24€2.76
€2.48
-10.3%
22.7%€3.63€1.68€3.4021
Oct ’24€2.30
€2.44
+6.2%
22.5%€3.60€1.67€2.2622
Sep ’24€2.20
€2.38
+8.0%
22.6%€3.52€1.63€1.8523
Aug ’24€2.12
€2.37
+11.7%
22.2%€3.46€1.61€1.8922
Jul ’24€2.26
€2.35
+4.0%
20.8%€3.51€1.63€1.8921
Jun ’24€2.24
€2.38
+6.5%
20.8%€3.56€1.66€2.1221
May ’24€2.48
€2.14
-13.7%
18.4%€2.98€1.61€1.7221
Apr ’24€2.11
€2.10
-0.05%
15.9%€2.92€1.63€1.6621
Mar ’24€1.88
€2.12
+12.9%
15.7%€3.00€1.62€2.0022
Feb ’24€2.00
€2.21
+10.7%
19.5%€3.39€1.59€1.5422
Jan ’24€1.93
€2.24
+16.0%
19.7%€3.45€1.61€2.1622
Dec ’23€2.01
€2.30
+14.4%
19.6%€3.54€1.65€2.3422
Nov ’23€2.14
€2.65
+23.8%
22.0%€4.33€1.83€2.7622

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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