Elmos Semiconductor Évaluation
Le site ELG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ELG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ELG ( €62 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €62.69 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ELG se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ELG?
Mesure clé : Comme ELG est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de ELG? | |
|---|---|
| Ratio PE | 10.4x |
| Les revenus | €102.10m |
| Capitalisation boursière | €1.06b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.9x |
| Ratio PEG | 2.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ELG se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 17.7x | ||
IFX Infineon Technologies | 21.6x | 17.0% | €37.8b |
SMHN SÜSS MicroTec | 21.9x | -3.4% | €940.5m |
AIXA AIXTRON | 12.5x | 6.2% | €1.4b |
WAF Siltronic | 14.8x | -17.0% | €1.4b |
ELG Elmos Semiconductor | 10.4x | 4.1% | €1.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ELG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 17.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ELG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Semiconductor ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: ELG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.4 x) par rapport à la moyenne du secteur German Semiconductor ( 11.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ELG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 10.4x |
| Juste PE Ratio | 12.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ELG présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €62.00 | €89.00 +43.5% | 15.7% | €110.00 | €75.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €55.90 | €85.37 +52.7% | 12.5% | €100.00 | €75.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €64.50 | €89.50 +38.8% | 13.0% | €102.00 | €75.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €81.70 | €94.50 +15.7% | 14.9% | €110.00 | €75.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €73.70 | €92.40 +25.4% | 15.8% | €110.00 | €75.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €73.60 | €92.40 +25.5% | 15.8% | €110.00 | €75.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €84.80 | €92.40 +9.0% | 15.8% | €110.00 | €75.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €78.00 | €90.00 +15.4% | 17.1% | €105.00 | €68.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €73.90 | €86.20 +16.6% | 15.5% | €102.00 | €68.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €73.00 | €86.80 +18.9% | 14.9% | €102.00 | €68.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €65.60 | €82.75 +26.1% | 14.9% | €102.00 | €68.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €74.00 | €85.25 +15.2% | 14.8% | €102.00 | €68.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €79.30 | €83.75 +5.6% | 14.6% | €102.00 | €68.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €65.00 | €83.75 +28.8% | 14.6% | €102.00 | €68.00 | €55.90 | 4 |
| Oct ’24 | €63.90 | €83.75 +31.1% | 14.6% | €102.00 | €68.00 | €64.50 | 4 |
| Sep ’24 | €65.20 | €83.75 +28.5% | 14.6% | €102.00 | €68.00 | €81.70 | 4 |
| Aug ’24 | €80.70 | €85.25 +5.6% | 14.8% | €102.00 | €68.00 | €73.70 | 4 |
| Jul ’24 | €75.20 | €83.50 +11.0% | 12.6% | €95.00 | €68.00 | €73.60 | 4 |
| Jun ’24 | €67.00 | €82.75 +23.5% | 12.1% | €95.00 | €68.00 | €84.80 | 4 |
| May ’24 | €68.40 | €84.50 +23.5% | 9.0% | €95.00 | €75.00 | €78.00 | 4 |
| Apr ’24 | €89.50 | €84.00 -6.1% | 8.0% | €91.00 | €75.00 | €73.90 | 4 |
| Mar ’24 | €77.50 | €76.75 -1.0% | 19.7% | €91.00 | €54.00 | €73.00 | 4 |
| Feb ’24 | €64.10 | €62.75 -2.1% | 11.0% | €73.00 | €54.00 | €65.60 | 4 |
| Jan ’24 | €53.60 | €61.25 +14.3% | 14.7% | €73.00 | €48.00 | €74.00 | 4 |
| Dec ’23 | €62.80 | €56.25 -10.4% | 23.1% | €73.00 | €40.00 | €79.30 | 4 |
| Nov ’23 | €46.55 | €58.00 +24.6% | 19.9% | €70.00 | €45.00 | €65.00 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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