Penguin Solutions Évaluation
Le site 850 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 850 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 850 ( €16 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €52.47 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 850 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 850?
Mesure clé : Comme 850 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de 850? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.8x |
| Vente | US$1.17b |
| Capitalisation boursière | US$911.79m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.2x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 850 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 2.9x | ||
SIS First Sensor | 4.9x | n/a | €603.9m |
ELG Elmos Semiconductor | 1.8x | 5.4% | €1.1b |
IFX Infineon Technologies | 2.5x | 7.1% | €37.8b |
SMHN SÜSS MicroTec | 2.3x | 10.7% | €924.2m |
850 Penguin Solutions | 0.8x | 11.9% | €911.8m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 850 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de 850 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Semiconductor ?
Price-To-Sales vs Industrie: 850 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport à la moyenne du secteur German Semiconductor ( 1.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 850 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.8x |
| Juste PS Ratio | 1.1x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: 850 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €16.00 | €22.82 +42.6% | 9.7% | €25.49 | €19.83 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €14.60 | €22.52 +54.2% | 10.2% | €24.92 | €19.38 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €18.70 | €29.49 +57.7% | 10.1% | €32.00 | €24.69 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €18.40 | €29.49 +60.3% | 10.1% | €32.00 | €24.69 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €21.00 | €29.49 +40.4% | 10.1% | €32.00 | €24.69 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €20.60 | €25.75 +25.0% | 14.0% | €32.54 | €22.31 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €18.60 | €25.75 +38.5% | 14.0% | €32.54 | €22.31 | n/a | 5 |
| May ’25 | €17.20 | €26.02 +51.3% | 14.0% | €32.88 | €22.55 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €24.40 | €24.17 -1.0% | 14.6% | €31.92 | €21.89 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €19.60 | €24.17 +23.3% | 14.6% | €31.92 | €21.89 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €18.10 | €24.17 +33.5% | 14.6% | €31.92 | €21.89 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €17.30 | €24.88 +43.8% | 15.8% | €33.29 | €20.92 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €15.10 | €24.88 +64.8% | 15.8% | €33.29 | €20.92 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €12.80 | €24.88 +94.4% | 15.8% | €33.29 | €20.92 | €14.60 | 6 |
| Oct ’24 | €23.00 | €31.38 +36.4% | 7.3% | €35.01 | €28.39 | €18.70 | 6 |
| Sep ’24 | €23.60 | €29.90 +26.7% | 7.3% | €33.35 | €27.04 | €18.40 | 6 |
| Aug ’24 | €24.00 | €29.90 +24.6% | 7.3% | €33.35 | €27.04 | €21.00 | 6 |
| Jul ’24 | €26.40 | €30.39 +15.1% | 7.3% | €33.91 | €27.49 | €20.60 | 6 |
| Jun ’24 | €21.00 | €22.78 +8.5% | 26.4% | €34.85 | €17.43 | €18.60 | 6 |
| May ’24 | €13.70 | €22.78 +66.3% | 26.4% | €34.85 | €17.43 | €17.20 | 6 |
| Apr ’24 | €15.00 | €23.42 +56.1% | 22.9% | €32.27 | €17.52 | €24.40 | 5 |
| Mar ’24 | €15.80 | €23.10 +46.2% | 23.2% | €33.00 | €17.91 | €19.60 | 6 |
| Feb ’24 | €15.50 | €23.10 +49.0% | 23.2% | €33.00 | €17.91 | €18.10 | 6 |
| Jan ’24 | €13.90 | €24.08 +73.3% | 32.2% | €38.13 | €15.05 | €17.30 | 6 |
| Dec ’23 | €16.20 | €24.08 +48.7% | 32.2% | €38.13 | €15.05 | €15.10 | 6 |
| Nov ’23 | €14.10 | €24.08 +70.8% | 32.2% | €38.13 | €15.05 | €12.80 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
ACM Research
US$1.2b
Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.
813
US$17.68
7D
0.06%
1Y
8.2%
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US$28.3b
Provides intelligent sensing and power solutions in the United States and internationally.
XS4
US$63.28
7D
-3.9%
1Y
1.4%
Renesas Electronics
JP¥3.7t
Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.
NEN0
JP¥6.00
7D
-6.3%
1Y
n/a