Manz Évaluation
Le site M5Z est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de M5Z si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: M5Z ( €5.92 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €8.86 )
Significativement en dessous de la juste valeur: M5Z se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de M5Z?
Mesure clé : Comme M5Z n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de M5Z? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.3x |
| Vente | €222.64m |
| Capitalisation boursière | €60.68m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -7.1x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de M5Z se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1x | ||
CTNK centrotherm international | 0.4x | n/a | €65.8m |
TPE PVA TePla | 0.9x | 5.9% | €239.7m |
S92 SMA Solar Technology | 0.2x | -0.6% | €427.5m |
SMHN SÜSS MicroTec | 2.3x | 10.7% | €924.2m |
M5Z Manz | 0.3x | 7.5% | €60.7m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: M5Z offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de M5Z se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Semiconductor ?
Price-To-Sales vs Industrie: M5Z offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne du secteur German Semiconductor ( 1.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de M5Z par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.3x |
| Juste PS Ratio | 0.8x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: M5Z présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €5.92 | €8.35 +41.0% | 1.8% | €8.50 | €8.20 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €6.80 | €8.35 +22.8% | 1.8% | €8.50 | €8.20 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €6.22 | €8.35 +34.2% | 1.8% | €8.50 | €8.20 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €5.50 | €9.40 +70.9% | 15.9% | €11.50 | €8.20 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €5.34 | €9.57 +79.2% | 14.3% | €11.50 | €8.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €5.30 | €9.57 +80.5% | 14.3% | €11.50 | €8.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €7.60 | €12.00 +57.9% | 25.7% | €16.00 | €8.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | €7.62 | €13.37 +75.4% | 14.3% | €16.00 | €11.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €10.04 | €13.37 +33.1% | 14.3% | €16.00 | €11.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €9.57 | €16.53 +72.8% | 24.1% | €22.00 | €12.60 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €10.28 | €16.53 +60.8% | 24.1% | €22.00 | €12.60 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €12.34 | €16.53 +34.0% | 24.1% | €22.00 | €12.60 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €10.84 | €16.53 +52.5% | 24.1% | €22.00 | €12.60 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €8.16 | €19.97 +144.7% | 22.8% | €26.00 | €15.00 | €6.80 | 3 |
| Oct ’24 | €13.88 | €19.97 +43.9% | 22.8% | €26.00 | €15.00 | €6.22 | 3 |
| Sep ’24 | €14.92 | €19.97 +33.8% | 22.8% | €26.00 | €15.00 | €5.50 | 3 |
| Aug ’24 | €17.42 | €23.43 +34.5% | 7.8% | €26.00 | €22.00 | €5.34 | 3 |
| Jul ’24 | €19.04 | €23.43 +23.1% | 7.8% | €26.00 | €22.00 | €5.30 | 3 |
| Jun ’24 | €20.55 | €26.33 +28.1% | 14.0% | €31.00 | €22.00 | €7.60 | 3 |
| May ’24 | €23.80 | €26.33 +10.6% | 14.0% | €31.00 | €22.00 | €7.62 | 3 |
| Apr ’24 | €24.05 | €26.33 +9.5% | 14.0% | €31.00 | €22.00 | €10.04 | 3 |
| Mar ’24 | €22.15 | €35.33 +59.5% | 19.4% | €45.00 | €30.00 | €9.57 | 3 |
| Feb ’24 | €24.30 | €35.33 +45.4% | 19.4% | €45.00 | €30.00 | €10.28 | 3 |
| Jan ’24 | €21.05 | €35.33 +67.9% | 19.4% | €45.00 | €30.00 | €12.34 | 3 |
| Dec ’23 | €23.90 | €35.33 +47.8% | 19.4% | €45.00 | €30.00 | €10.84 | 3 |
| Nov ’23 | €27.55 | €38.00 +37.9% | 18.4% | €45.00 | €31.00 | €8.16 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
ACM Research
US$1.2b
Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.
813
US$17.68
7D
0.06%
1Y
8.2%
Renesas Electronics
JP¥3.7t
Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.
NEN0
JP¥6.00
7D
-6.3%
1Y
n/a
ON Semiconductor
US$28.3b
Provides intelligent sensing and power solutions in the United States and internationally.
XS4
US$63.28
7D
-3.9%
1Y
1.4%