La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
Manz Évaluation
Le site M5Z est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de M5Z si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: M5Z ( €5.28 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €18.18 )
Significativement en dessous de la juste valeur: M5Z se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de M5Z?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de M5Z? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | €48.18m |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -6.4x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de M5Z se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 1.4x | ||
CTNK centrotherm international | 0.5x | n/a | €83.4m |
TPE PVA TePla | 1x | 7.3% | €285.6m |
S92 SMA Solar Technology | 0.3x | 3.4% | €614.5m |
SMHN SÜSS MicroTec | 3.5x | 11.8% | €1.3b |
M5Z Manz | 0.2x | 7.5% | €48.2m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: M5Z offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de M5Z se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Semiconductor ?
Price-To-Sales vs Industrie: M5Z offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Semiconductor ( 2.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de M5Z par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 0.2x |
Juste PS Ratio | 0.8x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: M5Z présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €5.64 | €8.35 +48.0% | 1.8% | €8.50 | €8.20 | n/a | 2 |
Sep ’25 | €5.50 | €9.40 +70.9% | 15.9% | €11.50 | €8.20 | n/a | 3 |
Aug ’25 | €5.34 | €9.57 +79.2% | 14.3% | €11.50 | €8.50 | n/a | 3 |
Jul ’25 | €5.30 | €9.57 +80.5% | 14.3% | €11.50 | €8.50 | n/a | 3 |
Jun ’25 | €7.60 | €12.00 +57.9% | 25.7% | €16.00 | €8.50 | n/a | 3 |
May ’25 | €7.62 | €13.37 +75.4% | 14.3% | €16.00 | €11.50 | n/a | 3 |
Apr ’25 | €10.04 | €13.37 +33.1% | 14.3% | €16.00 | €11.50 | n/a | 3 |
Mar ’25 | €9.57 | €16.53 +72.8% | 24.1% | €22.00 | €12.60 | n/a | 3 |
Feb ’25 | €10.28 | €16.53 +60.8% | 24.1% | €22.00 | €12.60 | n/a | 3 |
Jan ’25 | €12.34 | €16.53 +34.0% | 24.1% | €22.00 | €12.60 | n/a | 3 |
Dec ’24 | €10.84 | €16.53 +52.5% | 24.1% | €22.00 | €12.60 | n/a | 3 |
Nov ’24 | €8.16 | €19.97 +144.7% | 22.8% | €26.00 | €15.00 | n/a | 3 |
Oct ’24 | €13.88 | €19.97 +43.9% | 22.8% | €26.00 | €15.00 | n/a | 3 |
Sep ’24 | €14.92 | €19.97 +33.8% | 22.8% | €26.00 | €15.00 | €5.50 | 3 |
Aug ’24 | €17.42 | €23.43 +34.5% | 7.8% | €26.00 | €22.00 | €5.34 | 3 |
Jul ’24 | €19.04 | €23.43 +23.1% | 7.8% | €26.00 | €22.00 | €5.30 | 3 |
Jun ’24 | €20.55 | €26.33 +28.1% | 14.0% | €31.00 | €22.00 | €7.60 | 3 |
May ’24 | €23.80 | €26.33 +10.6% | 14.0% | €31.00 | €22.00 | €7.62 | 3 |
Apr ’24 | €24.05 | €26.33 +9.5% | 14.0% | €31.00 | €22.00 | €10.04 | 3 |
Mar ’24 | €22.15 | €35.33 +59.5% | 19.4% | €45.00 | €30.00 | €9.57 | 3 |
Feb ’24 | €24.30 | €35.33 +45.4% | 19.4% | €45.00 | €30.00 | €10.28 | 3 |
Jan ’24 | €21.05 | €35.33 +67.9% | 19.4% | €45.00 | €30.00 | €12.34 | 3 |
Dec ’23 | €23.90 | €35.33 +47.8% | 19.4% | €45.00 | €30.00 | €10.84 | 3 |
Nov ’23 | €27.55 | €38.00 +37.9% | 18.4% | €45.00 | €31.00 | €8.16 | 2 |
Oct ’23 | €25.60 | €46.50 +81.6% | 33.3% | €62.00 | €31.00 | €13.88 | 2 |
Sep ’23 | €26.20 | €46.50 +77.5% | 33.3% | €62.00 | €31.00 | €14.92 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.