GCL Technology Holdings Limited

DB:3GY Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €4.3b

GCL Technology Holdings Évaluation

Le site 3GY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 3GY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 3GY ( €0.15 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €2.37 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 3GY se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3GY?

Mesure clé : Comme 3GY n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 3GY. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 3GY par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 3GY?
Ratio PS1.5x
VenteCN¥21.62b
Capitalisation boursièreCN¥32.57b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 3GY se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 3GY par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.5x
AIXA AIXTRON
2.5x6.0%€1.6b
WAF Siltronic
1x9.2%€1.4b
SMHN SÜSS MicroTec
2.3x10.7%€929.0m
S92 SMA Solar Technology
0.3x2.2%€458.0m
3GY GCL Technology Holdings
1.5x20.1%€35.0b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 3GY est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 3GY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Semiconductor ?

1 EntreprisePrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
D0Q Sondrel (Holdings)
0.2xn/aUS$2.02m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS
3GY 1.5xMoyenne de l'industrie 1.7xNo. of Companies3PS012345+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 3GY offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport à la moyenne du secteur German Semiconductor ( 1.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 3GY par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

3GY PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.5x
Juste PS Ratio1.2x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 3GY est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 3GY et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€0.15
€0.22
+46.5%
17.7%€0.28€0.13n/a13
Nov ’25€0.18
€0.21
+14.2%
17.3%€0.27€0.13n/a13
Oct ’25€0.14
€0.18
+24.1%
18.2%€0.23€0.13n/a13
Sep ’25€0.12
€0.19
+56.0%
16.0%€0.23€0.14n/a12
Aug ’25€0.12
€0.19
+63.9%
13.3%€0.21€0.14n/a12
Jul ’25€0.12
€0.20
+60.9%
11.1%€0.22€0.14n/a10
Jun ’25€0.17
€0.19
+13.1%
14.2%€0.22€0.13n/a12
May ’25€0.13
€0.19
+45.4%
17.1%€0.24€0.13n/a11
Apr ’25€0.15
€0.21
+38.7%
26.9%€0.36€0.13n/a11
Mar ’25€0.12
€0.20
+59.3%
28.1%€0.36€0.13n/a11
Feb ’25€0.10
€0.20
+103.5%
27.9%€0.36€0.13n/a10
Jan ’25€0.13
€0.22
+64.0%
28.6%€0.35€0.13n/a10
Dec ’24€0.12
€0.22
+87.3%
29.0%€0.36€0.13n/a9
Nov ’24€0.13
€0.23
+82.5%
29.8%€0.36€0.13€0.188
Oct ’24€0.16
€0.25
+55.3%
28.4%€0.36€0.14€0.148
Sep ’24€0.14
€0.31
+118.8%
25.1%€0.45€0.20€0.128
Aug ’24€0.18
€0.40
+121.9%
31.3%€0.64€0.20€0.128
Jul ’24€0.20
€0.40
+105.0%
26.4%€0.61€0.25€0.128
Jun ’24€0.18
€0.44
+143.3%
25.6%€0.63€0.25€0.177
May ’24€0.21
€0.45
+108.2%
24.5%€0.63€0.25€0.138
Apr ’24€0.23
€0.47
+106.2%
22.6%€0.65€0.25€0.159
Mar ’24€0.25
€0.48
+93.4%
21.3%€0.60€0.26€0.129
Feb ’24€0.28
€0.47
+65.2%
21.9%€0.60€0.26€0.109
Jan ’24€0.22
€0.50
+125.7%
14.0%€0.62€0.42€0.138
Dec ’23€0.28
€0.53
+89.3%
13.1%€0.64€0.43€0.127
Nov ’23€0.26
€0.53
+103.6%
13.1%€0.64€0.43€0.137

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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