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SMA Solar Technology Évaluation
Le site S92 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de S92 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: S92 ( €19.06 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €0.81 )
Significativement en dessous de la juste valeur: S92 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de S92?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de S92? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | €645.77m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 2.5x |
Ratio PEG | -0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de S92 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 21.5x | ||
TPE PVA TePla | 10.7x | 7.5% | €291.4m |
SMHN SÜSS MicroTec | 41.7x | 5.0% | €1.3b |
AIXA AIXTRON | 14.6x | 10.1% | €1.8b |
WAF Siltronic | 18.9x | 17.6% | €2.1b |
S92 SMA Solar Technology | 3.9x | -7.4% | €645.8m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: S92 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 21.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de S92 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Semiconductor ?
Price-To-Earnings vs Industrie: S92 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Semiconductor ( 19.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de S92 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 3.9x |
Juste PE Ratio | 10.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: S92 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €18.61 | €23.17 +24.5% | 15.8% | €30.00 | €20.00 | n/a | 6 |
Sep ’25 | €20.98 | €30.83 +47.0% | 14.8% | €40.00 | €26.00 | n/a | 6 |
Aug ’25 | €24.74 | €33.17 +34.1% | 9.9% | €40.00 | €30.00 | n/a | 6 |
Jul ’25 | €26.48 | €33.17 +25.3% | 9.9% | €40.00 | €30.00 | n/a | 6 |
Jun ’25 | €48.18 | €58.33 +21.1% | 14.4% | €70.00 | €48.00 | n/a | 6 |
May ’25 | €49.42 | €63.00 +27.5% | 15.4% | €76.00 | €51.00 | n/a | 6 |
Apr ’25 | €53.50 | €66.33 +24.0% | 10.0% | €76.00 | €60.00 | n/a | 6 |
Mar ’25 | €58.85 | €66.50 +13.0% | 11.6% | €82.00 | €60.00 | n/a | 6 |
Feb ’25 | €47.34 | €66.50 +40.5% | 11.6% | €82.00 | €60.00 | n/a | 6 |
Jan ’25 | €60.55 | €66.50 +9.8% | 11.6% | €82.00 | €60.00 | n/a | 6 |
Dec ’24 | €57.65 | €66.50 +15.4% | 11.6% | €82.00 | €60.00 | n/a | 6 |
Nov ’24 | €55.30 | €84.83 +53.4% | 20.5% | €115.00 | €67.00 | n/a | 6 |
Oct ’24 | €61.45 | €91.67 +49.2% | 12.9% | €115.00 | €81.00 | n/a | 6 |
Sep ’24 | €73.70 | €91.67 +24.4% | 12.9% | €115.00 | €81.00 | €20.98 | 6 |
Aug ’24 | €87.70 | €107.40 +22.5% | 5.7% | €115.00 | €97.00 | €24.74 | 5 |
Jul ’24 | €111.90 | €112.40 +0.4% | 8.6% | €125.00 | €97.00 | €26.48 | 5 |
Jun ’24 | €101.90 | €107.40 +5.4% | 11.7% | €125.00 | €94.00 | €48.18 | 5 |
May ’24 | €97.80 | €95.60 -2.2% | 14.2% | €120.00 | €83.00 | €49.42 | 5 |
Apr ’24 | €98.95 | €83.60 -15.5% | 15.8% | €100.00 | €60.00 | €53.50 | 5 |
Mar ’24 | €76.50 | €62.00 -19.0% | 21.3% | €85.00 | €47.00 | €58.85 | 5 |
Feb ’24 | €78.65 | €62.00 -21.2% | 21.3% | €85.00 | €47.00 | €47.34 | 5 |
Jan ’24 | €66.85 | €56.00 -16.2% | 11.7% | €66.00 | €47.00 | €60.55 | 5 |
Dec ’23 | €65.20 | €56.00 -14.1% | 11.7% | €66.00 | €47.00 | €57.65 | 5 |
Nov ’23 | €50.60 | €49.40 -2.4% | 9.2% | €56.00 | €43.00 | €55.30 | 5 |
Oct ’23 | €48.00 | €51.00 +6.3% | 9.5% | €56.00 | €43.00 | €61.45 | 4 |
Sep ’23 | €49.38 | €51.00 +3.3% | 9.5% | €56.00 | €43.00 | €73.70 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.