Canatu Oyj Évaluation
Le site 0CD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0CD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0CD ( €10.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €50.36 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0CD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0CD?
Mesure clé : Comme 0CD est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 0CD? | |
|---|---|
| Ratio PE | 74.9x |
| Les revenus | €1.94m |
| Capitalisation boursière | €145.00m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 1.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0CD se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 9.6x | ||
TPE PVA TePla | 9.5x | 3.8% | €242.7m |
CTNK centrotherm international | 3.8x | n/a | €68.1m |
S92 SMA Solar Technology | 2.7x | -23.4% | €441.4m |
SMHN SÜSS MicroTec | 22.6x | -2.4% | €971.1m |
0CD Canatu Oyj | 74.9x | 58.4% | €145.0m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0CD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 74.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0CD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Semiconductor ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 0CD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 74.9 x) par rapport à la moyenne du secteur German Semiconductor ( 12.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0CD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 74.9x |
| Juste PE Ratio | 22.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0CD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 74.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
PVA TePla
€242.7m
Develops and produces process in areas of semiconductor, metal, electrical/electronics, and optical sectors worldwide.
TPE
€11.13
7D
-12.4%
1Y
-40.7%
SMA Solar Technology
€441.4m
Develops, produces, and sells PV and battery inverters, transformers, chokes, monitoring systems for PV systems, and charging solutions for electric vehicles in Germany and internationally.
S92
€12.72
7D
-11.7%
1Y
-77.0%
Flat Glass Group
HK$59.3b
Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.
72T
HK$1.49
7D
-5.1%
1Y
-10.2%