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PVA TePla Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
PVA TePla possède un total de capitaux propres de €140.0M et une dette totale de €19.3M, ce qui porte son ratio d'endettement à 13.8%. Son actif total et son passif total sont €311.4M et de €171.4M. L'EBIT de PVA TePla est €38.1M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 62.6. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €16.2M.
Informations clés
13.8%
Ratio d'endettement
€19.27m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 62.6x |
| Argent liquide | €16.17m |
| Fonds propres | €139.99m |
| Total du passif | €171.41m |
| Total des actifs | €311.40m |
Mises à jour récentes de la santé financière
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Aug 18
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Feb 05
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TPE ( €216.9M ) dépassent ses passifs à court terme ( €128.9M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TPE ( €216.9M ) dépassent ses passifs à long terme ( €42.5M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de TPE ( 2.2% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TPE est passé de 4.9% à 13.8% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de TPE est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 78.7% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de TPE sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 62.6 x couverture).