Fast Retailing Co., Ltd.

DB:FR7 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €92.7b

Fast Retailing Évaluation

Le site FR7 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de FR7 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: FR7 ( €299.7 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €111.9 )

Significativement en dessous de la juste valeur: FR7 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FR7?

Mesure clé : Comme FR7 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour FR7. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de FR7 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de FR7?
Ratio PE40.8x
Les revenusJP¥372.00b
Capitalisation boursièreJP¥15.17t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de FR7 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour FR7 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs28.4x
ZAL Zalando
34.3x21.9%€7.1b
TJX TJX Companies
28.3x7.6%US$135.3b
ITX Industria de Diseño Textil
28.2x8.4%€159.7b
ROST Ross Stores
22.6x7.7%US$46.7b
FR7 Fast Retailing
40.8x8.4%€15.2t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: FR7 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 28.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de FR7 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Specialty Retail ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
FR7 40.8xMoyenne de l'industrie 16.4xNo. of Companies12PE01020304050+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: FR7 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.8 x) par rapport à la moyenne du secteur German Specialty Retail ( 11.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de FR7 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

FR7 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 40.8x
Juste PE Ratio18.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: FR7 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes FR7 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€299.70
€320.69
+7.0%
10.3%€397.07€274.89n/a15
Nov ’25€298.60
€313.97
+5.1%
11.1%€395.37€249.39n/a15
Oct ’25€299.80
€297.17
-0.9%
8.8%€343.68€256.20n/a15
Sep ’25€286.70
€285.56
-0.4%
6.7%€317.22€254.02n/a15
Aug ’25€249.90
€272.87
+9.2%
8.2%€306.68€239.59n/a15
Jul ’25€230.40
€259.65
+12.7%
6.5%€286.49€232.92n/a15
Jun ’25€233.30
€261.51
+12.1%
6.8%€288.27€234.37n/a14
May ’25€245.20
€267.46
+9.1%
7.7%€296.03€228.64n/a13
Apr ’25€282.00
€257.04
-8.8%
7.3%€287.23€232.23n/a12
Mar ’25€270.00
€242.45
-10.2%
6.6%€281.34€213.09n/a12
Feb ’25€242.00
€242.95
+0.4%
7.2%€287.30€217.60n/a12
Jan ’25€222.00
€244.03
+9.9%
5.4%€269.90€224.68n/a12
Dec ’24€230.00
€235.81
+2.5%
6.4%€264.46€209.72n/a13
Nov ’24€208.00
€235.81
+13.4%
6.4%€264.46€209.72€298.6013
Oct ’24€204.00
€230.74
+13.1%
6.9%€252.45€203.01€299.8011
Sep ’24€210.00
€228.28
+8.7%
7.2%€252.04€201.63€286.7013
Aug ’24€228.00
€231.24
+1.4%
7.4%€255.68€204.55€249.9013
Jul ’24€230.00
€223.18
-3.0%
7.5%€249.03€197.94€230.4013
Jun ’24€218.00
€219.85
+0.8%
6.3%€246.97€200.25€233.3013
May ’24€212.00
€215.71
+1.8%
6.9%€246.46€188.73€245.2013
Apr ’24€197.00
€213.92
+8.6%
6.8%€232.68€184.81€282.0013
Mar ’24€186.00
€203.83
+9.6%
8.8%€225.44€165.29€270.0013
Feb ’24€183.33
€209.20
+14.1%
8.8%€231.38€169.65€242.0013
Jan ’24€188.33
€208.46
+10.7%
8.5%€233.49€180.32€222.0013
Dec ’23€191.67
€201.58
+5.2%
9.4%€229.11€172.40€230.0013
Nov ’23€186.67
€199.72
+7.0%
10.0%€228.38€171.85€208.0013

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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