La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
Zalando Évaluation
Le site ZAL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ZAL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ZAL ( €23.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €57.48 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ZAL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ZAL?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de ZAL? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | €6.14b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.3x |
| Ratio PEG | 1.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ZAL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 15.9x | ||
FIE Fielmann Group | 26.2x | 18.0% | €3.5b |
FSNT Platform Group | 5.3x | -8.4% | €168.5m |
HBM HORNBACH Baumarkt | 21.6x | n/a | €1.6b |
CEC Ceconomy | 10.3x | 20.5% | €1.4b |
ZAL Zalando | 40.5x | 24.6% | €6.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ZAL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 15.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ZAL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Specialty Retail ?
Price-To-Earnings vs Industrie: ZAL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Specialty Retail ( 16.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ZAL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 40.5x |
| Juste PE Ratio | 21.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ZAL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €24.10 | €33.10 +37.3% | 19.2% | €47.00 | €19.00 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | €24.44 | €33.16 +35.7% | 19.8% | €47.00 | €18.00 | n/a | 27 |
| Jul ’25 | €22.85 | €32.83 +43.7% | 22.1% | €47.00 | €18.00 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | €24.25 | €32.98 +36.0% | 21.7% | €47.00 | €18.00 | n/a | 26 |
| May ’25 | €24.66 | €32.48 +31.7% | 22.6% | €47.00 | €18.00 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | €26.49 | €31.44 +18.7% | 27.4% | €53.00 | €18.00 | n/a | 27 |
| Mar ’25 | €19.80 | €31.77 +60.5% | 27.1% | €53.00 | €18.00 | n/a | 28 |
| Feb ’25 | €18.34 | €32.16 +75.4% | 27.1% | €53.00 | €18.00 | n/a | 28 |
| Jan ’25 | €21.45 | €34.73 +61.9% | 24.5% | €55.00 | €18.00 | n/a | 28 |
| Dec ’24 | €22.33 | €34.88 +56.2% | 25.6% | €55.00 | €18.00 | n/a | 29 |
| Nov ’24 | €22.26 | €36.80 +65.3% | 23.8% | €55.00 | €21.00 | n/a | 29 |
| Oct ’24 | €21.13 | €38.96 +84.4% | 22.7% | €55.00 | €21.00 | n/a | 29 |
| Sep ’24 | €28.42 | €39.56 +39.2% | 21.4% | €55.00 | €21.00 | n/a | 30 |
| Aug ’24 | €30.31 | €40.86 +34.8% | 28.7% | €82.00 | €21.00 | €24.44 | 29 |
| Jul ’24 | €26.36 | €42.05 +59.5% | 26.3% | €82.00 | €21.00 | €22.85 | 30 |
| Jun ’24 | €26.48 | €48.05 +81.4% | 35.2% | €120.00 | €30.00 | €24.25 | 30 |
| May ’24 | €37.17 | €49.10 +32.1% | 33.9% | €120.00 | €30.00 | €24.66 | 29 |
| Apr ’24 | €38.54 | €49.07 +27.3% | 35.2% | €120.00 | €24.00 | €26.49 | 28 |
| Mar ’24 | €37.13 | €47.90 +29.0% | 37.6% | €120.00 | €24.00 | €19.80 | 28 |
| Feb ’24 | €42.60 | €45.65 +7.2% | 41.0% | €120.00 | €24.00 | €18.34 | 28 |
| Jan ’24 | €33.11 | €38.55 +16.4% | 55.8% | €120.00 | €17.00 | €21.45 | 26 |
| Dec ’23 | €31.00 | €38.20 +23.2% | 56.7% | €120.00 | €17.00 | €22.33 | 26 |
| Nov ’23 | €24.30 | €39.46 +62.4% | 54.4% | €120.00 | €17.00 | €22.26 | 27 |
| Oct ’23 | €20.23 | €39.93 +97.4% | 53.1% | €120.00 | €17.08 | €21.13 | 28 |
| Sep ’23 | €22.05 | €42.21 +91.4% | 48.4% | €120.00 | €17.08 | €28.42 | 28 |
| Aug ’23 | €26.98 | €42.11 +56.1% | 48.7% | €120.00 | €17.08 | €30.31 | 28 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.