Zalando SE

XTRA:ZAL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €7.1b

Zalando Évaluation

Le site ZAL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ZAL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ZAL ( €27.51 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €69.43 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ZAL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ZAL?

Mesure clé : Comme ZAL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ZAL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ZAL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ZAL?
Ratio PE34.6x
Les revenus€204.10m
Capitalisation boursière€7.06b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ZAL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ZAL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs15.7x
FIE Fielmann Group
24.2x18.9%€3.4b
HBM HORNBACH Baumarkt
25xn/a€1.9b
CEC Ceconomy
11.1x22.4%€1.5b
FSNT Platform Group
2.6x-34.2%€145.7m
ZAL Zalando
34.6x22.0%€7.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ZAL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 15.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ZAL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Specialty Retail ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ZAL 34.6xMoyenne de l'industrie 16.4xNo. of Companies12PE01020304050+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ZAL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.6 x) par rapport à la moyenne du secteur German Specialty Retail ( 11.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ZAL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ZAL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 34.6x
Juste PE Ratio17.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ZAL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ZAL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€27.51
€35.06
+27.4%
19.3%€50.00€19.00n/a28
Nov ’25€28.00
€35.24
+25.8%
19.9%€50.00€19.00n/a27
Oct ’25€29.00
€33.82
+16.6%
19.2%€47.00€19.00n/a27
Sep ’25€23.44
€33.14
+41.4%
19.1%€47.00€19.00n/a27
Aug ’25€24.44
€33.16
+35.7%
19.8%€47.00€18.00n/a27
Jul ’25€22.85
€32.83
+43.7%
22.1%€47.00€18.00n/a26
Jun ’25€24.25
€32.98
+36.0%
21.7%€47.00€18.00n/a26
May ’25€24.66
€32.48
+31.7%
22.6%€47.00€18.00n/a26
Apr ’25€26.49
€31.44
+18.7%
27.4%€53.00€18.00n/a27
Mar ’25€19.80
€31.77
+60.5%
27.1%€53.00€18.00n/a28
Feb ’25€18.34
€32.16
+75.4%
27.1%€53.00€18.00n/a28
Jan ’25€21.45
€34.73
+61.9%
24.5%€55.00€18.00n/a28
Dec ’24€22.33
€34.88
+56.2%
25.6%€55.00€18.00n/a29
Nov ’24€22.26
€36.80
+65.3%
23.8%€55.00€21.00€28.0029
Oct ’24€21.13
€38.96
+84.4%
22.7%€55.00€21.00€29.0029
Sep ’24€28.42
€39.56
+39.2%
21.4%€55.00€21.00€23.4430
Aug ’24€30.31
€40.86
+34.8%
28.7%€82.00€21.00€24.4429
Jul ’24€26.36
€42.05
+59.5%
26.3%€82.00€21.00€22.8530
Jun ’24€26.48
€48.05
+81.4%
35.2%€120.00€30.00€24.2530
May ’24€37.17
€49.10
+32.1%
33.9%€120.00€30.00€24.6629
Apr ’24€38.54
€49.07
+27.3%
35.2%€120.00€24.00€26.4928
Mar ’24€37.13
€47.90
+29.0%
37.6%€120.00€24.00€19.8028
Feb ’24€42.60
€45.65
+7.2%
41.0%€120.00€24.00€18.3428
Jan ’24€33.11
€38.55
+16.4%
55.8%€120.00€17.00€21.4526
Dec ’23€31.00
€38.20
+23.2%
56.7%€120.00€17.00€22.3326
Nov ’23€24.30
€39.46
+62.4%
54.4%€120.00€17.00€22.2627

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Pepco Group

zł8.9b

Operates as a discount variety retailer in the United Kingdom, the Republic of Ireland, Poland, and rest of Europe.

8UX

zł3.74

7D

-4.8%

1Y

-20.7%

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.7b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.75

7D

-0.6%

1Y

-21.2%

Abercrombie & Fitch

US$7.3b

Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.

AFT

US$136.14

7D

-0.7%

1Y

109.5%