HORNBACH Holding KGaA Évaluation
Le site HBH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HBH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HBH ( €81.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €192.05 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HBH se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HBH?
Mesure clé : Comme HBH est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de HBH? | |
|---|---|
| Ratio PE | 7.5x |
| Les revenus | €172.14m |
| Capitalisation boursière | €1.30b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6x |
| Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de HBH se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 23.7x | ||
HBM HORNBACH Baumarkt | 25x | n/a | €1.9b |
CEC Ceconomy | 11.1x | 22.4% | €1.5b |
FIE Fielmann Group | 24.2x | 18.9% | €3.4b |
ZAL Zalando | 34.6x | 22.0% | €7.1b |
HBH HORNBACH Holding KGaA | 7.5x | 6.8% | €1.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HBH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 23.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HBH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Specialty Retail ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: HBH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.5 x) par rapport à la moyenne du secteur German Specialty Retail ( 11.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de HBH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 7.5x |
| Juste PE Ratio | 9.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: HBH présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €81.20 | €96.81 +19.2% | 8.6% | €110.00 | €85.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €82.00 | €96.81 +18.1% | 8.6% | €110.00 | €85.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €86.20 | €95.98 +11.3% | 8.6% | €110.00 | €85.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €80.00 | €89.57 +12.0% | 9.5% | €102.00 | €77.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €76.00 | €89.57 +17.9% | 9.5% | €102.00 | €77.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €81.00 | €87.95 +8.6% | 12.6% | €102.00 | €69.10 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €77.50 | €83.35 +7.6% | 13.5% | €102.00 | €69.10 | n/a | 5 |
| May ’25 | €73.60 | €81.82 +11.2% | 12.2% | €98.00 | €69.10 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €74.50 | €85.00 +14.1% | 10.2% | €98.00 | €75.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €70.50 | €82.25 +16.7% | 13.6% | €98.00 | €69.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €66.30 | €80.50 +21.4% | 13.5% | €98.00 | €69.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €66.00 | €80.50 +22.0% | 13.5% | €98.00 | €69.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €59.30 | €80.50 +35.8% | 13.5% | €98.00 | €69.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €56.70 | €80.50 +42.0% | 13.5% | €98.00 | €69.00 | €82.00 | 4 |
| Oct ’24 | €60.45 | €80.67 +33.4% | 15.5% | €98.00 | €69.00 | €86.20 | 3 |
| Sep ’24 | €71.60 | €94.00 +31.3% | 14.2% | €112.00 | €80.00 | €80.00 | 3 |
| Aug ’24 | €73.40 | €94.00 +28.1% | 14.2% | €112.00 | €80.00 | €76.00 | 3 |
| Jul ’24 | €72.25 | €94.00 +30.1% | 14.2% | €112.00 | €80.00 | €81.00 | 3 |
| Jun ’24 | €67.80 | €94.00 +38.6% | 14.2% | €112.00 | €80.00 | €77.50 | 3 |
| May ’24 | €77.00 | €112.33 +45.9% | 9.1% | €125.00 | €100.00 | €73.60 | 3 |
| Apr ’24 | €73.65 | €112.33 +52.5% | 9.1% | €125.00 | €100.00 | €74.50 | 3 |
| Mar ’24 | €77.35 | €112.33 +45.2% | 9.1% | €125.00 | €100.00 | €70.50 | 3 |
| Feb ’24 | €80.50 | €112.33 +39.5% | 9.1% | €125.00 | €100.00 | €66.30 | 3 |
| Jan ’24 | €77.25 | €112.33 +45.4% | 9.1% | €125.00 | €100.00 | €66.00 | 3 |
| Dec ’23 | €75.55 | €112.33 +48.7% | 9.1% | €125.00 | €100.00 | €59.30 | 3 |
| Nov ’23 | €69.35 | €112.33 +62.0% | 9.1% | €125.00 | €100.00 | €56.70 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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