Shurgard Self Storage Évaluation
Le site S8V est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de S8V si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: S8V ( €37.2 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €32.17 )
Significativement en dessous de la juste valeur: S8V se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de S8V?
Mesure clé : Comme S8V est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de S8V? | |
|---|---|
| Ratio PE | 9.4x |
| Les revenus | €405.64m |
| Capitalisation boursière | €3.80b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 12.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 21.8x |
| Ratio PEG | -1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de S8V se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 25.4x | ||
NSA National Storage Affiliates Trust | 24x | -38.7% | US$3.4b |
BYG Big Yellow Group | 7.9x | -4.0% | UK£2.1b |
HABA Hamborner REIT | 63.5x | 10.8% | €519.8m |
SAFE Safestore Holdings | 6.1x | -3.0% | UK£1.6b |
S8V Shurgard Self Storage | 9.4x | -8.5% | €3.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: S8V offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 25.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de S8V se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Specialized REITs ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: S8V offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Specialized REITs ( 19.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de S8V par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 9.4x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings S8V } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €37.20 | €47.11 +26.6% | 11.0% | €56.00 | €35.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €37.15 | €47.04 +26.6% | 10.8% | €55.00 | €35.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €40.45 | €47.04 +16.3% | 11.3% | €55.00 | €35.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €37.80 | €46.76 +23.7% | 11.8% | €55.00 | €35.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €34.80 | €45.99 +32.2% | 11.4% | €54.00 | €35.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €33.70 | €46.04 +36.6% | 11.3% | €54.00 | €35.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €38.65 | €46.50 +20.3% | 11.3% | €54.00 | €35.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | €36.65 | €46.65 +27.3% | 11.1% | €54.00 | €35.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €39.02 | €47.28 +21.2% | 11.9% | €58.00 | €35.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €38.00 | €46.79 +23.1% | 12.9% | €58.00 | €34.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €41.24 | €45.92 +11.4% | 11.7% | €53.00 | €34.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €42.90 | €43.42 +1.2% | 14.1% | €53.00 | €30.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €38.00 | €43.27 +13.9% | 14.0% | €53.00 | €30.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | €33.72 | €46.12 +36.8% | 13.2% | €58.00 | €37.00 | €37.15 | 13 |
| Oct ’24 | €35.80 | €46.11 +28.8% | 12.7% | €58.00 | €37.00 | €40.45 | 14 |
| Sep ’24 | €39.04 | €46.81 +19.9% | 13.3% | €58.00 | €37.00 | €37.80 | 13 |
| Aug ’24 | €39.30 | €47.05 +19.7% | 10.9% | €53.00 | €37.00 | €34.80 | 11 |
| Jul ’24 | €41.64 | €47.14 +13.2% | 11.0% | €53.00 | €37.00 | €33.70 | 11 |
| Jun ’24 | €41.04 | €47.14 +14.9% | 11.0% | €53.00 | €37.00 | €38.65 | 11 |
| May ’24 | €43.70 | €46.65 +6.8% | 11.5% | €53.00 | €37.00 | €36.65 | 10 |
| Apr ’24 | €44.20 | €46.40 +5.0% | 11.0% | €53.00 | €37.00 | €39.02 | 10 |
| Mar ’24 | €43.50 | €46.60 +7.1% | 11.4% | €53.00 | €37.00 | €38.00 | 10 |
| Feb ’24 | €42.50 | €46.10 +8.5% | 11.1% | €53.00 | €37.00 | €41.24 | 10 |
| Jan ’24 | €41.75 | €48.55 +16.3% | 7.8% | €53.00 | €41.00 | €42.90 | 10 |
| Dec ’23 | €40.85 | €49.41 +21.0% | 9.1% | €58.00 | €41.00 | €38.00 | 11 |
| Nov ’23 | €42.50 | €49.41 +16.3% | 9.1% | €58.00 | €41.00 | €33.72 | 11 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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