Federal Realty Investment Trust Évaluation
Le site QM1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de QM1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: QM1 ( €93.5 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €45.83 )
Significativement en dessous de la juste valeur: QM1 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de QM1?
Mesure clé : Comme QM1 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de QM1? | |
|---|---|
| Ratio PE | 20.5x |
| Les revenus | US$376.13m |
| Capitalisation boursière | US$7.71b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 11.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 19x |
| Ratio PEG | -7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de QM1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 31x | ||
HABA Hamborner REIT | 63.7x | 11.0% | €521.4m |
NNN NNN REIT | 20.8x | 2.3% | US$8.2b |
LI Klépierre | 12x | 9.4% | €8.2b |
BRX Brixmor Property Group | 27.7x | -1.1% | US$9.0b |
QM1 Federal Realty Investment Trust | 20.5x | -2.9% | €7.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: QM1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 15.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de QM1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Retail REITs ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: QM1 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Retail REITs ( 22.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de QM1 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 20.5x |
| Juste PE Ratio | 11.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: QM1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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