Choice Properties Real Estate Investment Trust

TSX:CHP.UN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CA$4.5b

Choice Properties Real Estate Investment Trust Évaluation

Le site CHP.UN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CHP.UN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CHP.UN ( CA$14.04 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$26.65 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CHP.UN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CHP.UN?

Mesure clé : Comme CHP.UN n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour CHP.UN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CHP.UN par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de CHP.UN?
Ratio PS3.2x
VenteCA$1.45b
Capitalisation boursièreCA$4.55b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de CHP.UN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour CHP.UN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs4.9x
SRU.UN SmartCentres Real Estate Investment Trust
4x1.8%CA$4.4b
FCR.UN First Capital Real Estate Investment Trust
5.1x2.4%CA$3.8b
REI.UN RioCan Real Estate Investment Trust
4.5x2.2%CA$5.7b
CRT.UN CT Real Estate Investment Trust
6.2x4.3%CA$3.6b
CHP.UN Choice Properties Real Estate Investment Trust
3.2x3.2%CA$4.5b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CHP.UN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 4.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de CHP.UN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Retail REITs ?

4 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CHP.UN 3.2xMoyenne de l'industrie 5.9xNo. of Companies6PS03.26.49.612.816+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: CHP.UN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Retail REITs ( 4 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de CHP.UN par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CHP.UN PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 3.2x
Juste PS Ratio6.5x

Price-To-Sales vs ratio équitable: CHP.UN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 6.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CHP.UN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCA$14.04
CA$15.88
+13.1%
3.0%CA$16.50CA$15.00n/a8
Nov ’25CA$14.07
CA$15.94
+13.3%
4.3%CA$17.00CA$15.00n/a8
Oct ’25CA$15.17
CA$15.69
+3.4%
3.5%CA$16.50CA$15.00n/a8
Sep ’25CA$14.74
CA$15.25
+3.5%
1.6%CA$15.50CA$15.00n/a8
Aug ’25CA$13.85
CA$15.25
+10.1%
1.6%CA$15.50CA$15.00n/a8
Jul ’25CA$12.84
CA$14.94
+16.3%
1.1%CA$15.00CA$14.50n/a8
Jun ’25CA$12.70
CA$14.93
+17.5%
1.2%CA$15.00CA$14.50n/a7
May ’25CA$12.90
CA$14.93
+15.7%
1.2%CA$15.00CA$14.50n/a7
Apr ’25CA$13.58
CA$15.14
+11.5%
2.9%CA$16.00CA$14.50n/a7
Mar ’25CA$13.61
CA$15.14
+11.3%
2.9%CA$16.00CA$14.50n/a7
Feb ’25CA$14.12
CA$15.00
+6.2%
3.1%CA$16.00CA$14.50n/a7
Jan ’25CA$13.95
CA$15.00
+7.5%
3.1%CA$16.00CA$14.50n/a7
Dec ’24CA$13.42
CA$14.71
+9.6%
3.6%CA$15.00CA$13.50n/a7
Nov ’24CA$12.60
CA$15.08
+19.7%
5.9%CA$16.00CA$13.50CA$14.076
Oct ’24CA$12.68
CA$15.56
+22.7%
5.2%CA$16.50CA$14.00CA$15.178
Sep ’24CA$13.28
CA$15.56
+17.2%
5.2%CA$16.50CA$14.00CA$14.748
Aug ’24CA$13.77
CA$15.56
+13.0%
5.2%CA$16.50CA$14.00CA$13.858
Jul ’24CA$13.57
CA$15.88
+17.0%
4.9%CA$17.00CA$14.50CA$12.848
Jun ’24CA$13.49
CA$15.88
+17.7%
4.9%CA$17.00CA$14.50CA$12.708
May ’24CA$14.62
CA$15.88
+8.6%
4.9%CA$17.00CA$14.50CA$12.908
Apr ’24CA$14.52
CA$15.81
+8.9%
4.7%CA$17.00CA$14.50CA$13.588
Mar ’24CA$14.72
CA$15.75
+7.0%
4.8%CA$17.00CA$14.50CA$13.618
Feb ’24CA$14.81
CA$15.53
+4.9%
4.4%CA$16.50CA$14.50CA$14.128
Jan ’24CA$14.76
CA$15.39
+4.3%
4.9%CA$16.50CA$14.50CA$13.959
Dec ’23CA$14.70
CA$15.28
+3.9%
4.2%CA$16.50CA$14.50CA$13.429
Nov ’23CA$13.13
CA$14.72
+12.1%
3.9%CA$15.50CA$13.50CA$12.608

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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