RioCan Real Estate Investment Trust Évaluation

Le site REI.UN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de REI.UN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: REI.UN ( CA$19.08 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$21.78 )

Significativement en dessous de la juste valeur: REI.UN se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de REI.UN?

Mesure clé : Comme REI.UN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour REI.UN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de REI.UN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de REI.UN?
Ratio PE	24.9x
Les revenus	CA$230.16m
Capitalisation boursière	CA$5.65b

REI.UN des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	10.2x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	17.5x
Ratio PEG	0.9x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de REI.UN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour REI.UN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	21.3x
SRU.UN SmartCentres Real Estate Investment Trust	27.4x	n/a	CA$4.4b
FCR.UN First Capital Real Estate Investment Trust	10.9x	n/a	CA$3.8b
CRT.UN CT Real Estate Investment Trust	22.9x	n/a	CA$3.6b
CRR.UN Crombie Real Estate Investment Trust	24.2x	n/a	CA$2.6b
REI.UN RioCan Real Estate Investment Trust	24.9x	28.3%	CA$5.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: REI.UN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 21.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de REI.UN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Retail REITs ?

2 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

2 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: REI.UN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Retail REITs ( 23.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de REI.UN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

REI.UN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	24.9x
Juste PE Ratio	20.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: REI.UN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes REI.UN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	CA$19.08	CA$22.08 +15.7%	3.9%	CA$23.00	CA$20.75	n/a	10
Nov ’25	CA$18.75	CA$21.68 +15.6%	5.1%	CA$23.00	CA$20.25	n/a	10
Oct ’25	CA$20.43	CA$20.95 +2.5%	5.0%	CA$23.00	CA$19.00	n/a	10
Sep ’25	CA$18.65	CA$20.65 +10.7%	4.0%	CA$22.25	CA$19.00	n/a	10
Aug ’25	CA$17.88	CA$20.65 +15.5%	3.8%	CA$22.00	CA$19.00	n/a	10
Jul ’25	CA$16.81	CA$20.70 +23.1%	3.6%	CA$22.00	CA$19.00	n/a	10
Jun ’25	CA$17.29	CA$20.70 +19.7%	3.6%	CA$22.00	CA$19.00	n/a	10
May ’25	CA$17.45	CA$21.38 +22.5%	6.2%	CA$24.00	CA$19.00	n/a	10
Apr ’25	CA$18.45	CA$21.53 +16.7%	6.0%	CA$24.00	CA$19.00	n/a	10
Mar ’25	CA$18.34	CA$21.63 +17.9%	6.3%	CA$24.00	CA$19.00	n/a	10
Feb ’25	CA$18.51	CA$21.63 +16.8%	6.8%	CA$23.75	CA$18.50	n/a	10
Jan ’25	CA$18.62	CA$21.63 +16.1%	6.8%	CA$23.75	CA$18.50	n/a	10
Dec ’24	CA$17.81	CA$21.30 +19.6%	5.9%	CA$23.00	CA$18.50	n/a	10
Nov ’24	CA$17.23	CA$22.94 +33.2%	8.0%	CA$25.00	CA$20.00	CA$18.75	9
Oct ’24	CA$18.07	CA$24.06 +33.1%	3.6%	CA$25.00	CA$22.00	CA$20.43	9
Sep ’24	CA$19.39	CA$24.06 +24.1%	3.6%	CA$25.00	CA$22.00	CA$18.65	9
Aug ’24	CA$19.89	CA$24.61 +23.7%	4.7%	CA$25.50	CA$22.00	CA$17.88	9
Jul ’24	CA$19.28	CA$25.06 +30.0%	3.0%	CA$26.00	CA$23.50	CA$16.81	9
Jun ’24	CA$19.87	CA$25.06 +26.1%	3.0%	CA$26.00	CA$23.50	CA$17.29	9
May ’24	CA$20.92	CA$25.00 +19.5%	3.1%	CA$26.00	CA$23.50	CA$17.45	9
Apr ’24	CA$20.39	CA$25.00 +22.6%	3.1%	CA$26.00	CA$23.50	CA$18.45	9
Mar ’24	CA$21.57	CA$25.00 +15.9%	3.3%	CA$26.00	CA$23.50	CA$18.34	8
Feb ’24	CA$23.30	CA$24.56 +5.4%	3.3%	CA$26.25	CA$23.50	CA$18.51	8
Jan ’24	CA$21.13	CA$24.00 +13.6%	5.4%	CA$26.25	CA$22.00	CA$18.62	8
Dec ’23	CA$21.21	CA$23.88 +12.6%	5.2%	CA$26.25	CA$22.00	CA$17.81	8
Nov ’23	CA$19.46	CA$24.44 +25.6%	5.3%	CA$26.25	CA$22.00	CA$17.23	9

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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