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RioCan Real Estate Investment Trust Évaluation
Le site REI.UN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de REI.UN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: REI.UN ( CA$17.86 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$22.85 )
Significativement en dessous de la juste valeur: REI.UN se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de REI.UN?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de REI.UN? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CA$5.55b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 10.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 17.8x |
Ratio PEG | 2.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de REI.UN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 19x | ||
CHP.UN Choice Properties Real Estate Investment Trust | 7.5x | n/a | CA$4.8b |
SRU.UN SmartCentres Real Estate Investment Trust | 13.5x | n/a | CA$4.4b |
CRT.UN CT Real Estate Investment Trust | 30.8x | n/a | CA$3.5b |
CRR.UN Crombie Real Estate Investment Trust | 24.3x | n/a | CA$2.6b |
REI.UN RioCan Real Estate Investment Trust | 94.3x | 43.6% | CA$5.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: REI.UN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 89.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 18.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de REI.UN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Retail REITs ?
Price-To-Earnings vs Industrie: REI.UN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 89.8 x) par rapport à la moyenne du secteur North American Retail REITs ( 29.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de REI.UN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 94.3x |
Juste PE Ratio | 16x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: REI.UN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 89.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$18.77 | CA$20.65 +10.0% | 4.0% | CA$22.25 | CA$19.00 | n/a | 10 |
Aug ’25 | CA$17.88 | CA$20.65 +15.5% | 3.8% | CA$22.00 | CA$19.00 | n/a | 10 |
Jul ’25 | CA$16.81 | CA$20.70 +23.1% | 3.6% | CA$22.00 | CA$19.00 | n/a | 10 |
Jun ’25 | CA$17.29 | CA$20.70 +19.7% | 3.6% | CA$22.00 | CA$19.00 | n/a | 10 |
May ’25 | CA$17.45 | CA$21.38 +22.5% | 6.2% | CA$24.00 | CA$19.00 | n/a | 10 |
Apr ’25 | CA$18.45 | CA$21.53 +16.7% | 6.0% | CA$24.00 | CA$19.00 | n/a | 10 |
Mar ’25 | CA$18.34 | CA$21.63 +17.9% | 6.3% | CA$24.00 | CA$19.00 | n/a | 10 |
Feb ’25 | CA$18.51 | CA$21.63 +16.8% | 6.8% | CA$23.75 | CA$18.50 | n/a | 10 |
Jan ’25 | CA$18.62 | CA$21.63 +16.1% | 6.8% | CA$23.75 | CA$18.50 | n/a | 10 |
Dec ’24 | CA$17.81 | CA$21.30 +19.6% | 5.9% | CA$23.00 | CA$18.50 | n/a | 10 |
Nov ’24 | CA$17.23 | CA$22.94 +33.2% | 8.0% | CA$25.00 | CA$20.00 | n/a | 9 |
Oct ’24 | CA$18.07 | CA$24.06 +33.1% | 3.6% | CA$25.00 | CA$22.00 | n/a | 9 |
Sep ’24 | CA$19.39 | CA$24.06 +24.1% | 3.6% | CA$25.00 | CA$22.00 | n/a | 9 |
Aug ’24 | CA$19.89 | CA$24.61 +23.7% | 4.7% | CA$25.50 | CA$22.00 | CA$17.88 | 9 |
Jul ’24 | CA$19.28 | CA$25.06 +30.0% | 3.0% | CA$26.00 | CA$23.50 | CA$16.81 | 9 |
Jun ’24 | CA$19.87 | CA$25.06 +26.1% | 3.0% | CA$26.00 | CA$23.50 | CA$17.29 | 9 |
May ’24 | CA$20.92 | CA$25.00 +19.5% | 3.1% | CA$26.00 | CA$23.50 | CA$17.45 | 9 |
Apr ’24 | CA$20.39 | CA$25.00 +22.6% | 3.1% | CA$26.00 | CA$23.50 | CA$18.45 | 9 |
Mar ’24 | CA$21.57 | CA$25.00 +15.9% | 3.3% | CA$26.00 | CA$23.50 | CA$18.34 | 8 |
Feb ’24 | CA$23.30 | CA$24.56 +5.4% | 3.3% | CA$26.25 | CA$23.50 | CA$18.51 | 8 |
Jan ’24 | CA$21.13 | CA$24.00 +13.6% | 5.4% | CA$26.25 | CA$22.00 | CA$18.62 | 8 |
Dec ’23 | CA$21.21 | CA$23.88 +12.6% | 5.2% | CA$26.25 | CA$22.00 | CA$17.81 | 8 |
Nov ’23 | CA$19.46 | CA$24.44 +25.6% | 5.3% | CA$26.25 | CA$22.00 | CA$17.23 | 9 |
Oct ’23 | CA$18.62 | CA$24.86 +33.5% | 3.6% | CA$26.50 | CA$23.50 | CA$18.07 | 9 |
Sep ’23 | CA$19.85 | CA$24.86 +25.2% | 3.6% | CA$26.50 | CA$23.50 | CA$19.39 | 9 |
Aug ’23 | CA$20.55 | CA$24.81 +20.7% | 5.5% | CA$26.50 | CA$22.00 | CA$19.89 | 9 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.