Goodman Group

DB:MY4 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €42.9b

Goodman Group Évaluation

Le site MY4 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Book par rapport à ses pairs

  • Price-To-Book vs Industrie

  • Price-To-Book vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MY4 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€20.54
Fair Value
6.9% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: MY4 ( €21.96 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €20.54 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MY4 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MY4?

Mesure clé : Comme MY4 a à peine des revenus, nous utilisons son Price-To-Book Ratio pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix à réserver pour MY4. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MY4 par la valeur actuelle de valeur comptable.
Quel est le ratio PB de MY4?
Ratio PB4.1x
LivreAU$17.54b
Capitalisation boursièreAU$71.38b

Prix à réserver Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PB de MY4 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PB pour MY4 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePB à l'avantCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.3x
PLD Prologis
1.8x5.1%US$100.4b
LINE Lineage
1.4x76.0%US$14.2b
SGRO SEGRO
0.8x38.7%UK£9.1b
A17U CapitaLand Ascendas REIT
1.1x23.0%S$11.3b
MY4 Goodman Group
4.1x28.0%€71.4b

Price-To-Book par rapport à ses pairs: MY4 est cher en fonction de son ratio Price-To-Book ( 4.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.3 x).

Prix à réserver Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PB de MY4 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Industrial REITs ?

0 EntreprisePrix / LivreCroissance estiméeCapitalisation boursière
MY4 4.1xMoyenne de l'industrie 0.9xNo. of Companies17PB00.61.21.82.43+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Book vs Industrie: MY4 est cher en fonction de son ratio Price-To-Book ( 4.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Industrial REITs ( 0.8 x).

Prix à réserver Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PB de MY4 par rapport à son ratio Fair PB Ratio ? Il s'agit du ratio PB attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MY4 PB Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PB 4.1x
Juste PB Ration/a

Price-To-Book vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Book MY4 } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MY4 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€21.96
€23.34
+6.3%
10.5%€25.70€16.36n/a11
Jan ’26€21.26
€23.34
+9.8%
10.5%€25.70€16.36n/a11
Dec ’25€22.83
€23.42
+2.6%
10.7%€26.16€16.66n/a11
Nov ’25€21.64
€22.67
+4.8%
12.8%€25.81€14.61n/a11
Oct ’25€22.63
€22.38
-1.1%
12.8%€25.27€14.90n/a11
Sep ’25€20.02
€20.60
+2.9%
17.7%€24.20€12.00n/a12
Aug ’25€21.62
€20.06
-7.2%
17.3%€24.14€11.97n/a12
Jul ’25€22.30
€20.26
-9.1%
17.5%€24.79€12.29n/a12
Jun ’25€20.10
€19.37
-3.6%
15.9%€23.22€12.21n/a12
May ’25€18.83
€18.00
-4.4%
15.6%€21.45€11.95n/a13
Apr ’25€19.93
€17.89
-10.3%
15.4%€21.07€11.99n/a13
Mar ’25€17.93
€17.67
-1.4%
14.3%€20.69€12.02n/a13
Feb ’25€14.99
€15.49
+3.4%
8.7%€17.17€11.72n/a12
Jan ’25€15.27
€15.10
-1.1%
9.4%€17.36€11.86€21.2612
Dec ’24€13.68
€14.55
+6.4%
12.3%€17.13€10.45€22.8313
Nov ’24€12.44
€14.26
+14.6%
11.4%€16.74€10.35€21.6413
Oct ’24€12.82
€14.65
+14.3%
11.3%€16.96€10.49€22.6313
Sep ’24€13.43
€14.07
+4.8%
11.8%€16.78€10.38€20.0214
Aug ’24€12.26
€13.62
+11.1%
10.3%€15.29€10.65€21.6214
Jul ’24€11.98
€13.69
+14.3%
9.3%€15.00€10.70€22.3014
Jun ’24€11.78
€13.39
+13.7%
9.4%€14.76€10.54€20.1013
May ’24€11.32
€13.69
+21.0%
7.2%€14.78€11.41€18.8312
Apr ’24€11.30
€13.96
+23.5%
7.7%€15.11€11.66€19.9312
Mar ’24€12.10
€13.96
+15.4%
8.2%€15.27€11.78€17.9313
Feb ’24€12.86
€13.91
+8.2%
8.6%€16.02€11.72€14.9913
Jan ’24€10.81
€13.84
+28.0%
9.5%€15.95€11.67€15.2714
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€22.64
Fair Value
3.0% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/09 02:51
Cours de l'action en fin de journée2025/01/09 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2024/06/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Goodman Group est couverte par 29 analystes. 10 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited