Prologis Évaluation
Le site PLD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de PLD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: PLD ( $117.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $164.22 )
Significativement en dessous de la juste valeur: PLD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PLD?
Mesure clé : Comme PLD est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de PLD? | |
|---|---|
| Ratio PE | 35.4x |
| Les revenus | US$3.08b |
| Capitalisation boursière | US$110.96b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 17.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 25.4x |
| Ratio PEG | 8.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de PLD se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 33.2x | ||
REXR Rexford Industrial Realty | 35.6x | 12.4% | US$9.8b |
EGP EastGroup Properties | 36.9x | 10.0% | US$8.6b |
FR First Industrial Realty Trust | 23.2x | -6.1% | US$7.4b |
TRNO Terreno Realty | 37x | 9.9% | US$6.1b |
PLD Prologis | 35.4x | 4.1% | US$111.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PLD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 33.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de PLD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Industrial REITs ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: PLD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Industrial REITs ( 36.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de PLD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 35.4x |
| Juste PE Ratio | 40.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: PLD présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 40.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$117.80 | US$132.15 +12.2% | 7.6% | US$154.00 | US$119.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | US$113.40 | US$133.85 +18.0% | 6.8% | US$154.00 | US$120.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | US$124.61 | US$135.00 +8.3% | 6.9% | US$154.00 | US$120.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$127.82 | US$134.81 +5.5% | 7.1% | US$154.00 | US$120.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | US$127.72 | US$135.55 +6.1% | 8.6% | US$156.00 | US$117.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$111.95 | US$130.76 +16.8% | 8.6% | US$154.00 | US$112.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$110.49 | US$130.95 +18.5% | 8.4% | US$154.00 | US$112.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | US$101.88 | US$133.76 +31.3% | 8.7% | US$154.00 | US$112.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | US$127.92 | US$144.10 +12.6% | 5.3% | US$163.00 | US$128.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | US$134.60 | US$144.41 +7.3% | 5.9% | US$163.00 | US$125.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | US$130.44 | US$142.73 +9.4% | 6.6% | US$163.00 | US$125.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | US$133.30 | US$137.09 +2.8% | 8.3% | US$157.00 | US$119.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | US$118.26 | US$133.36 +12.8% | 7.3% | US$154.00 | US$119.00 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | US$101.60 | US$134.14 +32.0% | 7.7% | US$154.00 | US$119.00 | US$113.40 | 22 |
| Oct ’24 | US$112.21 | US$144.64 +28.9% | 9.5% | US$193.00 | US$124.00 | US$124.61 | 22 |
| Sep ’24 | US$124.59 | US$141.95 +13.9% | 6.4% | US$162.00 | US$124.00 | US$127.82 | 22 |
| Aug ’24 | US$124.18 | US$141.73 +14.1% | 6.4% | US$162.00 | US$124.00 | US$127.72 | 22 |
| Jul ’24 | US$122.63 | US$141.55 +15.4% | 7.1% | US$170.00 | US$124.00 | US$111.95 | 22 |
| Jun ’24 | US$122.64 | US$144.17 +17.6% | 9.9% | US$193.00 | US$124.00 | US$110.49 | 23 |
| May ’24 | US$122.40 | US$143.58 +17.3% | 9.8% | US$193.00 | US$124.00 | US$101.88 | 24 |
| Apr ’24 | US$124.77 | US$141.43 +13.4% | 9.6% | US$193.00 | US$124.00 | US$127.92 | 23 |
| Mar ’24 | US$121.13 | US$141.18 +16.6% | 10.1% | US$193.00 | US$124.00 | US$134.60 | 22 |
| Feb ’24 | US$130.90 | US$141.05 +7.8% | 10.3% | US$193.00 | US$124.00 | US$130.44 | 21 |
| Jan ’24 | US$112.73 | US$137.38 +21.9% | 12.2% | US$193.00 | US$117.00 | US$133.30 | 21 |
| Dec ’23 | US$117.10 | US$135.38 +15.6% | 12.8% | US$193.00 | US$117.00 | US$118.26 | 21 |
| Nov ’23 | US$108.55 | US$135.00 +24.4% | 13.3% | US$193.00 | US$117.00 | US$101.60 | 21 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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