STAG Industrial Évaluation
Le site STAG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de STAG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: STAG ( $36.81 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $53.52 )
Significativement en dessous de la juste valeur: STAG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de STAG?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de STAG? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$6.77b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 12.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 17.5x |
| Ratio PEG | -19.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de STAG se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 33x | ||
FR First Industrial Realty Trust | 22.6x | -6.0% | US$7.2b |
TRNO Terreno Realty | 37x | 9.4% | US$5.8b |
EGP EastGroup Properties | 36.3x | 10.6% | US$8.5b |
REXR Rexford Industrial Realty | 36.1x | 13.1% | US$9.8b |
STAG STAG Industrial | 37.3x | -1.9% | US$6.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: STAG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 33 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de STAG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Industrial REITs ?
Price-To-Earnings vs Industrie: STAG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Industrial REITs ( 36.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de STAG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 37.3x |
| Juste PE Ratio | 33x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: STAG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 33 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$36.81 | US$42.27 +14.8% | 5.6% | US$48.00 | US$40.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$38.66 | US$42.50 +9.9% | 5.3% | US$46.00 | US$39.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$40.58 | US$41.85 +3.1% | 7.5% | US$46.00 | US$34.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$40.98 | US$39.46 -3.7% | 7.5% | US$46.00 | US$34.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$35.62 | US$39.33 +10.4% | 7.5% | US$47.00 | US$34.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$35.06 | US$39.27 +12.0% | 7.3% | US$46.00 | US$34.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$34.81 | US$39.91 +14.6% | 7.0% | US$46.00 | US$34.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$37.64 | US$39.90 +6.0% | 7.0% | US$45.00 | US$34.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$37.52 | US$39.90 +6.3% | 7.0% | US$45.00 | US$34.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$37.73 | US$38.60 +2.3% | 8.0% | US$45.00 | US$34.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$39.26 | US$38.10 -3.0% | 7.6% | US$45.00 | US$34.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$36.40 | US$37.40 +2.7% | 4.7% | US$40.00 | US$34.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$34.04 | US$37.80 +11.0% | 5.8% | US$42.00 | US$34.00 | US$36.87 | 10 |
| Oct ’24 | US$34.51 | US$39.40 +14.2% | 5.6% | US$42.00 | US$36.00 | US$38.66 | 10 |
| Sep ’24 | US$36.88 | US$39.30 +6.6% | 5.3% | US$42.00 | US$36.00 | US$40.58 | 10 |
| Aug ’24 | US$36.00 | US$38.20 +6.1% | 8.7% | US$42.00 | US$33.00 | US$40.98 | 10 |
| Jul ’24 | US$35.88 | US$37.00 +3.1% | 7.5% | US$42.00 | US$33.00 | US$35.62 | 10 |
| Jun ’24 | US$34.78 | US$37.00 +6.4% | 7.5% | US$42.00 | US$33.00 | US$35.06 | 10 |
| May ’24 | US$33.65 | US$36.77 +9.3% | 7.5% | US$42.00 | US$33.00 | US$34.81 | 11 |
| Apr ’24 | US$33.82 | US$36.35 +7.5% | 6.9% | US$42.00 | US$33.00 | US$37.64 | 10 |
| Mar ’24 | US$32.99 | US$36.95 +12.0% | 7.2% | US$42.00 | US$33.00 | US$37.52 | 11 |
| Feb ’24 | US$35.87 | US$36.59 +2.0% | 8.4% | US$42.00 | US$33.00 | US$37.73 | 11 |
| Jan ’24 | US$32.31 | US$36.41 +12.7% | 8.7% | US$42.00 | US$33.00 | US$39.26 | 11 |
| Dec ’23 | US$32.92 | US$36.05 +9.5% | 7.4% | US$42.00 | US$33.00 | US$36.40 | 11 |
| Nov ’23 | US$31.82 | US$36.77 +15.6% | 8.6% | US$45.00 | US$33.00 | US$34.04 | 11 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.