LTC Properties, Inc.

DB:LTP Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €1.9b

LTC Properties Évaluation

Le site LTP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de LTP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: LTP ( €37.46 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €144.08 )

Significativement en dessous de la juste valeur: LTP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LTP?

Mesure clé : Comme LTP est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour LTP. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de LTP par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de LTP?
Ratio PE18x
Les revenusUS$120.20m
Capitalisation boursièreUS$2.19b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de LTP se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour LTP par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs23.1x
C2PU Parkway Life Real Estate Investment Trust
17.2x-10.39%S$2.8b
HABA Hamborner REIT
28.4x-16.81%€362.0m
PHP Primary Health Properties
20.7x16.41%UK£2.5b
NHI National Health Investors
26.2x-2.95%US$3.9b
LTP LTC Properties
18x0.60%€2.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: LTP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 23.1 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de LTP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Health Care REITs ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
LTP 18.0xMoyenne de l'industrie 19.8xNo. of Companies6PE01224364860+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: LTP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18 x) par rapport à la moyenne du secteur European Health Care REITs ( 9.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de LTP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

LTP PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 18x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings LTP } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes LTP et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€37.46
€36.29
-3.13%
6.56%€40.29€33.28n/a7
Jul ’27€34.24
€36.26
+5.89%
6.56%€40.26€33.26n/a7
Jun ’27€31.10
€35.39
+13.78%
5.58%€38.70€32.68n/a7
May ’27€32.60
€35.03
+7.44%
5.75%€38.18€32.24n/a7
Apr ’27€32.02
€35.83
+11.89%
5.75%€39.05€32.98n/a7
Mar ’27€34.26
€32.56
-4.96%
7.47%€38.13€30.50n/a7
Feb ’27€30.74
€32.10
+4.44%
5.85%€36.19€30.30n/a7
Jan ’27€29.32
€32.39
+10.49%
5.68%€36.52€30.57n/a7
Dec ’26€31.02
€33.10
+6.69%
5.68%€37.31€31.24n/a7
Nov ’26€30.26
€32.97
+8.94%
5.97%€37.30€31.23n/a7
Oct ’26€31.54
€32.25
+2.24%
6.69%€36.63€28.96n/a7
Sep ’26€31.38
€32.34
+3.07%
7.23%€36.76€29.07n/a6
Aug ’26€29.48
€31.88
+8.15%
5.52%€34.62€29.43n/a6
Jul ’26€29.36
€32.42
+10.42%
6.62%€35.05€29.79€34.247
Jun ’26€31.34
€32.59
+3.99%
6.62%€35.23€29.95€31.107
May ’26€30.78
€32.79
+6.54%
7.68%€36.94€29.90€32.607
Apr ’26€32.80
€34.68
+5.72%
7.68%€39.06€31.62€32.027
Mar ’26€33.48
€36.64
+9.44%
8.44%€40.50€32.78€34.267
Feb ’26€33.04
€36.31
+9.89%
7.51%€40.59€32.86€30.747
Jan ’26€32.70
€36.37
+11.21%
8.89%€40.55€32.83€29.326
Dec ’25€36.32
€35.72
-1.65%
8.42%€39.66€32.10€31.026
Nov ’25€34.28
€33.14
-3.33%
6.72%€36.99€30.52€30.266
Oct ’25€32.90
€32.07
-2.52%
8.09%€36.14€28.01€31.546
Sep ’25€32.92
€31.59
-4.04%
7.95%€35.76€27.72€31.386
Aug ’25€32.70
€32.12
-1.78%
8.73%€37.63€28.45€29.486
Jul ’25€31.86
€32.32
+1.44%
8.73%€37.86€28.63€29.366
€36.74
Fair Value
2.0% surévalué décote intrinsèque
7
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/07/22 23:57
Cours de l'action en fin de journée2026/07/22 00:00
Les revenus2026/03/31
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github ; nous proposons également des guides sur la façon d’utiliser nos rapports et des tutoriels sur YouTube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

LTC Properties, Inc. est couverte par 22 analystes. 5 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Steven ValiquetteBarclays
null nullBMO Capital Markets Equity Research
Juan SanabriaBMO Capital Markets Equity Research