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Healthcare Realty Trust Évaluation
Le site HT0 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HT0 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HT0 ( €15.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €19.73 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HT0 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HT0?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de HT0? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$6.65b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 9.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14.9x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de HT0 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 9.8x | ||
AOX alstria office REIT-AG | 4.5x | -1.8% | €1.1b |
SBRA Sabra Health Care REIT | 6.5x | 6.1% | US$4.3b |
CTRE CareTrust REIT | 19.2x | 13.0% | US$4.7b |
AED Aedifica/SA | 9.2x | 4.0% | €3.1b |
HT0 Healthcare Realty Trust | 5x | -0.7% | €6.7b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: HT0 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 10.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HT0 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Health Care REITs ?
Price-To-Sales vs Industrie: HT0 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Health Care REITs ( 6.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de HT0 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 5x |
| Juste PS Ratio | 8x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: HT0 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 7.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €16.20 | €16.45 +1.6% | 6.3% | €17.89 | €14.32 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €16.00 | €16.62 +3.9% | 6.6% | €18.30 | €14.64 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €16.10 | €16.39 +1.8% | 7.2% | €18.50 | €14.80 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €15.20 | €16.14 +6.2% | 7.1% | €18.69 | €14.95 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €14.80 | €15.44 +4.3% | 10.7% | €18.47 | €12.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | €13.20 | €15.35 +16.3% | 12.2% | €18.80 | €12.22 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €12.90 | €15.44 +19.7% | 11.8% | €18.41 | €11.97 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €12.70 | €16.01 +26.1% | 8.9% | €18.46 | €13.84 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €15.10 | €16.98 +12.4% | 6.0% | €18.47 | €14.77 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €15.50 | €15.79 +1.9% | 8.6% | €17.20 | €13.58 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €14.30 | €15.73 +10.0% | 7.5% | €17.47 | €13.79 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €13.50 | €16.89 +25.1% | 10.7% | €21.71 | €16.05 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | €14.40 | €18.96 +31.6% | 11.0% | €22.33 | €15.82 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | €16.30 | €19.36 +18.8% | 10.1% | €22.13 | €15.67 | €16.00 | 8 |
| Aug ’24 | €17.70 | €19.23 +8.7% | 8.0% | €22.24 | €16.90 | €16.10 | 8 |
| Jul ’24 | €17.20 | €20.31 +18.1% | 8.2% | €23.35 | €17.75 | €15.20 | 8 |
| Jun ’24 | €17.10 | €19.63 +14.8% | 8.2% | €22.77 | €17.30 | €14.80 | 9 |
| May ’24 | €17.60 | €19.46 +10.6% | 7.3% | €21.78 | €17.24 | €13.20 | 9 |
| Apr ’24 | €17.46 | €19.87 +13.8% | 6.9% | €22.01 | €17.42 | €12.90 | 9 |
| Mar ’24 | €18.05 | €21.62 +19.8% | 8.6% | €26.14 | €19.60 | €12.70 | 9 |
| Feb ’24 | €19.62 | €21.30 +8.6% | 8.2% | €25.77 | €19.33 | €15.10 | 10 |
| Jan ’24 | €17.82 | €22.51 +26.3% | 11.0% | €27.14 | €18.72 | €15.50 | 10 |
| Dec ’23 | €18.99 | €24.04 +26.6% | 13.7% | €31.35 | €20.90 | €14.30 | 10 |
| Nov ’23 | €20.29 | €28.41 +40.0% | 13.5% | €33.48 | €21.31 | €13.50 | 10 |
| Oct ’23 | €21.23 | €30.06 +41.6% | 6.6% | €32.97 | €27.97 | €14.40 | 11 |
| Sep ’23 | €24.22 | €30.08 +24.2% | 7.0% | €33.09 | €27.07 | €16.30 | 11 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.