Essex Property Trust, Inc.

DB:EXP Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €19.1b

Essex Property Trust Évaluation

Le site EXP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de EXP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: EXP ( €295.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €381.69 )

Significativement en dessous de la juste valeur: EXP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EXP?

Mesure clé : Comme EXP est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour EXP. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de EXP par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de EXP?
Ratio PE36.6x
Les revenusUS$549.46m
Capitalisation boursièreUS$20.11b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de EXP se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour EXP par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs56.5x
MAA Mid-America Apartment Communities
37.3x0.5%US$19.6b
UDR UDR
124.5x12.8%US$17.1b
EQR Equity Residential
31.8x-7.5%US$30.1b
AVB AvalonBay Communities
32.5x-3.9%US$33.4b
EXP Essex Property Trust
36.6x-8.3%€20.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EXP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 56.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de EXP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Residential REITs ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
EXP 36.6xMoyenne de l'industrie 27.2xNo. of Companies5PE020406080100+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: EXP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Residential REITs ( 21.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de EXP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

EXP PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 36.6x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings EXP } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes EXP et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€295.50
€290.46
-1.7%
9.5%€353.17€192.81n/a23
Nov ’25€254.80
€279.05
+9.5%
9.3%€327.59€186.41n/a23
Oct ’25€262.90
€271.81
+3.4%
9.7%€320.71€182.49n/a24
Sep ’25€271.50
€261.96
-3.5%
10.6%€320.53€182.39n/a22
Aug ’25€262.40
€256.27
-2.3%
9.1%€301.98€186.55n/a22
Jul ’25€253.50
€248.66
-1.9%
10.3%€305.81€188.91n/a23
Jun ’25€237.60
€239.65
+0.9%
9.4%€290.37€186.20n/a23
May ’25€230.40
€233.15
+1.2%
8.5%€272.17€188.93n/a23
Apr ’25€226.00
€229.55
+1.6%
8.6%€270.92€188.06n/a24
Mar ’25€214.00
€224.96
+5.1%
9.0%€268.53€186.41n/a23
Feb ’25€216.00
€227.89
+5.5%
9.9%€281.61€186.51n/a22
Jan ’25€226.00
€218.39
-3.4%
10.2%€276.12€184.68n/a21
Dec ’24€202.00
€216.92
+7.4%
9.8%€280.23€187.44n/a21
Nov ’24€196.00
€229.52
+17.1%
9.5%€288.19€192.76€254.8021
Oct ’24€200.00
€238.49
+19.2%
8.7%€288.59€193.02€262.9020
Sep ’24€220.00
€232.59
+5.7%
9.5%€290.28€186.80€271.5020
Aug ’24€220.00
€224.35
+2.0%
9.6%€288.28€185.52€262.4020
Jul ’24€214.00
€220.14
+2.9%
10.7%€291.04€187.29€253.5020
Jun ’24€202.00
€222.04
+9.9%
11.6%€296.62€182.46€237.6022
May ’24€199.00
€219.62
+10.4%
11.4%€287.68€176.96€230.4020
Apr ’24€191.00
€225.56
+18.1%
10.6%€292.24€179.77€226.0021
Mar ’24€208.00
€231.35
+11.2%
9.8%€302.00€182.89€214.0021
Feb ’24€206.00
€222.51
+8.0%
10.4%€296.34€179.46€216.0023
Jan ’24€198.00
€233.22
+17.8%
9.4%€303.77€199.06€226.0023
Dec ’23€208.00
€250.49
+20.4%
12.2%€314.76€204.35€202.0022
Nov ’23€222.00
€292.39
+31.7%
10.7%€355.28€239.89€196.0023

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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