Dream Industrial Real Estate Investment Trust

DB:6MS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €2.3b

Dream Industrial Real Estate Investment Trust Évaluation

Le site 6MS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 6MS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€12.20
Fair Value
38.4% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: 6MS ( €7.51 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €12.2 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 6MS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 6MS?

Mesure clé : Comme 6MS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 6MS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 6MS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 6MS?
Ratio PE22.8x
Les revenusCA$141.16m
Capitalisation boursièreCA$3.38b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 6MS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 6MS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs58.6x
HABA Hamborner REIT
62.8x9.5%€514.1m
3471 Mitsui Fudosan Logistics Park
36.5x28.3%JP¥315.9b
GRT.UN Granite Real Estate Investment Trust
14x7.2%CA$4.3b
LXP LXP Industrial Trust
121.2x-90.0%US$2.4b
6MS Dream Industrial Real Estate Investment Trust
22.8x29.7%€3.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 6MS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 51.2 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 6MS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Industrial REITs ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
6MS 22.8xMoyenne de l'industrie 18.8xNo. of Companies9PE01224364860+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 6MS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Industrial REITs ( 15 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 6MS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

6MS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 22.8x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 6MS } pour l'analyse de valorisation.


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 6MS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€7.51
€10.55
+40.5%
6.8%€11.56€8.84n/a11
Jan ’26€7.48
€10.45
+39.7%
6.4%€11.36€8.69n/a11
Dec ’25€8.08
€10.83
+34.0%
3.3%€11.46€10.45n/a11
Nov ’25€8.34
€10.76
+29.1%
3.0%€11.33€10.33n/a11
Oct ’25€9.17
€10.68
+16.5%
3.0%€11.35€10.02n/a11
Sep ’25€8.68
€10.61
+22.2%
3.5%€11.34€10.01n/a11
Aug ’25€8.62
€10.82
+25.6%
4.5%€11.57€9.70n/a12
Jul ’25€8.21
€10.72
+30.6%
4.2%€11.54€9.67n/a11
Jun ’25€7.86
€10.72
+36.4%
4.2%€11.54€9.67n/a11
May ’25€8.24
€10.83
+31.4%
3.1%€11.59€10.23n/a11
Apr ’25€8.70
€10.86
+24.9%
3.4%€11.56€10.20n/a11
Mar ’25€8.41
€11.00
+30.7%
2.8%€11.63€10.44n/a11
Feb ’25€9.56
€11.04
+15.6%
2.7%€11.70€10.67n/a12
Jan ’25€9.27
€10.90
+17.6%
2.4%€11.61€10.59€7.4812
Dec ’24€8.23
€10.77
+30.8%
2.9%€11.51€10.15€8.0811
Nov ’24€7.75
€11.33
+46.2%
4.7%€12.18€10.29€8.3411
Oct ’24€8.81
€11.69
+32.7%
2.8%€12.32€11.29€9.1712
Sep ’24€9.13
€11.69
+28.0%
2.8%€12.32€11.29€8.6812
Aug ’24€9.46
€11.59
+22.5%
3.1%€12.14€11.13€8.6212
Jul ’24€9.31
€11.97
+28.6%
3.5%€12.79€11.41€8.2112
Jun ’24€9.28
€11.88
+28.0%
3.3%€12.64€11.27€7.8611
May ’24€9.59
€11.55
+20.5%
2.7%€12.25€10.89€8.2412
Apr ’24€9.48
€11.65
+22.9%
2.1%€12.07€11.04€8.7011
Mar ’24€9.93
€11.65
+17.3%
2.1%€12.07€11.04€8.4111
Feb ’24€9.39
€10.52
+12.0%
6.1%€11.71€9.30€9.568
Jan ’24€7.88
€10.98
+39.4%
6.3%€12.38€9.83€9.279
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€10.02
Fair Value
25.1% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.


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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/15 06:19
Cours de l'action en fin de journée2025/01/14 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Dream Industrial Real Estate Investment Trust est couverte par 19 analystes. 5 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Michael MarkidisBMO Capital Markets Equity Research
Pauline AlimchandaniBMO Capital Markets Equity Research
Heather KirkBMO Capital Markets Equity Research