Dream Industrial Real Estate Investment Trust

DB:6MS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €2.5b

Dream Industrial Real Estate Investment Trust Évaluation

Le site 6MS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 6MS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 6MS ( €8.36 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €12.69 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 6MS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 6MS?

Mesure clé : Comme 6MS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 6MS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 6MS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 6MS?
Ratio PE24.9x
Les revenusCA$141.16m
Capitalisation boursièreCA$3.70b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 6MS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 6MS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs59.3x
IIPR Innovative Industrial Properties
19x2.3%US$3.0b
HABA Hamborner REIT
63x11.0%€515.7m
GRT.UN Granite Real Estate Investment Trust
15.1x7.2%CA$4.6b
LXP LXP Industrial Trust
140x-95.5%US$2.7b
6MS Dream Industrial Real Estate Investment Trust
24.9x29.7%€3.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 6MS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 51.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 6MS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Industrial REITs ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
6MS 24.9xMoyenne de l'industrie 20.0xNo. of Companies10PE01224364860+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 6MS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Industrial REITs ( 16.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 6MS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

6MS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 24.9x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 6MS } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 6MS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€8.29
€10.83
+30.6%
3.3%€11.46€10.45n/a11
Nov ’25€8.34
€10.76
+29.1%
3.0%€11.33€10.33n/a11
Oct ’25€9.17
€10.68
+16.5%
3.0%€11.35€10.02n/a11
Sep ’25€8.68
€10.61
+22.2%
3.5%€11.34€10.01n/a11
Aug ’25€8.62
€10.82
+25.6%
4.5%€11.57€9.70n/a12
Jul ’25€8.21
€10.72
+30.6%
4.2%€11.54€9.67n/a11
Jun ’25€7.86
€10.72
+36.4%
4.2%€11.54€9.67n/a11
May ’25€8.24
€10.83
+31.4%
3.1%€11.59€10.23n/a11
Apr ’25€8.70
€10.86
+24.9%
3.4%€11.56€10.20n/a11
Mar ’25€8.41
€11.00
+30.7%
2.8%€11.63€10.44n/a11
Feb ’25€9.56
€11.04
+15.6%
2.7%€11.70€10.67n/a12
Jan ’25€9.27
€10.90
+17.6%
2.4%€11.61€10.59n/a12
Dec ’24€8.23
€10.77
+30.8%
2.9%€11.51€10.15n/a11
Nov ’24€7.75
€11.33
+46.2%
4.7%€12.18€10.29€8.3411
Oct ’24€8.81
€11.69
+32.7%
2.8%€12.32€11.29€9.1712
Sep ’24€9.13
€11.69
+28.0%
2.8%€12.32€11.29€8.6812
Aug ’24€9.46
€11.59
+22.5%
3.1%€12.14€11.13€8.6212
Jul ’24€9.31
€11.97
+28.6%
3.5%€12.79€11.41€8.2112
Jun ’24€9.28
€11.88
+28.0%
3.3%€12.64€11.27€7.8611
May ’24€9.59
€11.55
+20.5%
2.7%€12.25€10.89€8.2412
Apr ’24€9.48
€11.65
+22.9%
2.1%€12.07€11.04€8.7011
Mar ’24€9.93
€11.65
+17.3%
2.1%€12.07€11.04€8.4111
Feb ’24€9.39
€10.52
+12.0%
6.1%€11.71€9.30€9.568
Jan ’24€7.88
€10.98
+39.4%
6.3%€12.38€9.83€9.279
Dec ’23€8.38
€10.98
+31.0%
6.3%€12.38€9.83€8.239
Nov ’23€7.99
€11.43
+43.1%
7.2%€12.58€9.99€7.7510

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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