Mitsui Fudosan Logistics Park Inc.

TSE:3471 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥327.1b

Mitsui Fudosan Logistics Park Évaluation

Le site 3471 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 3471 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 3471 ( ¥101600 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ¥81301.97 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 3471 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3471?

Mesure clé : Comme 3471 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 3471. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 3471 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 3471?
Ratio PE37.3x
Les revenusJP¥8.77b
Capitalisation boursièreJP¥327.12b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 3471 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 3471 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs21x
8967 Japan Logistics Fund
24.3x2.5%JP¥247.1b
3466 LaSalle LOGIPORT REIT
20.7x-1.0%JP¥267.8b
3249 Industrial & Infrastructure Fund Investment
18.5x2.0%JP¥295.2b
3481 Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment
20.6xn/aJP¥176.2b
3471 Mitsui Fudosan Logistics Park
37.3x9.6%JP¥327.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 3471 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 21 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 3471 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Industrial REITs ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
3471 37.3xMoyenne de l'industrie 20.7xNo. of Companies5PE01020304050+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 3471 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.3 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Industrial REITs ( 22.6 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 3471 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

3471 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 37.3x
Juste PE Ratio23.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 3471 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.9 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 3471 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelJP¥101,600.00
JP¥124,916.67
+22.9%
6.8%JP¥136,250.00JP¥116,000.00n/a3
Nov ’25JP¥101,500.00
JP¥129,375.00
+27.5%
5.3%JP¥136,250.00JP¥122,500.00n/a2
Oct ’25JP¥105,875.00
JP¥128,125.00
+21.0%
4.4%JP¥133,750.00JP¥122,500.00n/a2
Sep ’25JP¥109,875.00
JP¥128,125.00
+16.6%
4.4%JP¥133,750.00JP¥122,500.00n/a2
Aug ’25JP¥105,375.00
JP¥124,250.00
+17.9%
5.8%JP¥133,750.00JP¥116,500.00n/a3
Jul ’25JP¥107,750.00
JP¥127,166.67
+18.0%
8.7%JP¥142,500.00JP¥116,500.00n/a3
Jun ’25JP¥110,250.00
JP¥127,166.67
+15.3%
8.7%JP¥142,500.00JP¥116,500.00n/a3
May ’25JP¥112,375.00
JP¥127,166.67
+13.2%
8.7%JP¥142,500.00JP¥116,500.00n/a3
Apr ’25JP¥112,250.00
JP¥128,562.50
+14.5%
8.1%JP¥142,500.00JP¥115,500.00n/a4
Mar ’25JP¥106,500.00
JP¥142,083.33
+33.4%
4.7%JP¥150,000.00JP¥133,750.00n/a3
Feb ’25JP¥110,500.00
JP¥142,083.33
+28.6%
4.7%JP¥150,000.00JP¥133,750.00n/a3
Jan ’25JP¥114,375.00
JP¥142,083.33
+24.2%
4.7%JP¥150,000.00JP¥133,750.00n/a3
Dec ’24JP¥115,000.00
JP¥135,625.00
+17.9%
9.3%JP¥150,000.00JP¥116,250.00n/a4
Nov ’24JP¥113,625.00
JP¥135,625.00
+19.4%
9.3%JP¥150,000.00JP¥116,250.00JP¥101,500.004
Oct ’24JP¥117,750.00
JP¥140,562.50
+19.4%
4.5%JP¥150,000.00JP¥133,750.00JP¥105,875.004
Sep ’24JP¥122,500.00
JP¥140,875.00
+15.0%
6.6%JP¥155,000.00JP¥130,000.00JP¥109,875.004
Aug ’24JP¥123,875.00
JP¥142,375.00
+14.9%
6.2%JP¥155,000.00JP¥130,000.00JP¥105,375.004
Jul ’24JP¥125,000.00
JP¥141,125.00
+12.9%
6.5%JP¥155,000.00JP¥130,000.00JP¥107,750.004
Jun ’24JP¥124,125.00
JP¥141,125.00
+13.7%
6.5%JP¥155,000.00JP¥130,000.00JP¥110,250.004
May ’24JP¥127,250.00
JP¥141,125.00
+10.9%
6.5%JP¥155,000.00JP¥130,000.00JP¥112,375.004
Apr ’24JP¥116,250.00
JP¥138,125.00
+18.8%
8.1%JP¥155,000.00JP¥126,250.00JP¥112,250.004
Mar ’24JP¥111,125.00
JP¥141,875.00
+27.7%
7.3%JP¥155,000.00JP¥126,250.00JP¥106,500.004
Feb ’24JP¥114,375.00
JP¥143,937.50
+25.8%
5.1%JP¥155,000.00JP¥134,500.00JP¥110,500.004
Jan ’24JP¥120,250.00
JP¥146,750.00
+22.0%
5.4%JP¥155,000.00JP¥134,500.00JP¥114,375.004
Dec ’23JP¥122,500.00
JP¥144,000.00
+17.6%
5.1%JP¥152,500.00JP¥134,500.00JP¥115,000.003
Nov ’23JP¥126,500.00
JP¥144,000.00
+13.8%
5.1%JP¥152,500.00JP¥134,500.00JP¥113,625.003

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.


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