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Granite Real Estate Investment Trust Évaluation
Le site GRT.UN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GRT.UN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GRT.UN ( CA$71.53 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$117.54 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GRT.UN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GRT.UN?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de GRT.UN? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CA$4.73b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 14.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 18.6x |
Ratio PEG | 1.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GRT.UN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 9.6x | ||
DIR.UN Dream Industrial Real Estate Investment Trust | 21.3x | 18.2% | CA$4.0b |
NXR.UN Nexus Industrial REIT | 3.6x | -46.2% | CA$781.5m |
BEI.UN Boardwalk Real Estate Investment Trust | 6.2x | n/a | CA$4.6b |
CHP.UN Choice Properties Real Estate Investment Trust | 7.5x | n/a | CA$4.8b |
GRT.UN Granite Real Estate Investment Trust | 20.7x | 16.5% | CA$4.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GRT.UN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GRT.UN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Industrial REITs ?
Price-To-Earnings vs Industrie: GRT.UN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Industrial REITs ( 21.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GRT.UN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 20.7x |
Juste PE Ratio | 12.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: GRT.UN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$75.90 | CA$87.30 +15.0% | 2.6% | CA$90.00 | CA$84.00 | n/a | 10 |
Aug ’25 | CA$74.33 | CA$87.40 +17.6% | 2.5% | CA$91.00 | CA$84.00 | n/a | 10 |
Jul ’25 | CA$67.79 | CA$87.40 +28.9% | 2.5% | CA$91.00 | CA$84.00 | n/a | 10 |
Jun ’25 | CA$67.42 | CA$87.40 +29.6% | 2.5% | CA$91.00 | CA$84.00 | n/a | 10 |
May ’25 | CA$68.15 | CA$88.05 +29.2% | 4.0% | CA$96.50 | CA$84.00 | n/a | 10 |
Apr ’25 | CA$76.47 | CA$88.45 +15.7% | 3.9% | CA$96.50 | CA$84.00 | n/a | 10 |
Mar ’25 | CA$75.48 | CA$88.65 +17.4% | 4.0% | CA$96.50 | CA$84.00 | n/a | 10 |
Feb ’25 | CA$73.99 | CA$87.86 +18.8% | 4.7% | CA$96.50 | CA$81.00 | n/a | 11 |
Jan ’25 | CA$76.28 | CA$86.50 +13.4% | 5.4% | CA$96.50 | CA$80.00 | n/a | 11 |
Dec ’24 | CA$70.48 | CA$85.85 +21.8% | 5.3% | CA$96.50 | CA$80.00 | n/a | 10 |
Nov ’24 | CA$64.31 | CA$89.55 +39.2% | 5.4% | CA$97.00 | CA$83.00 | n/a | 10 |
Oct ’24 | CA$72.08 | CA$94.55 +31.2% | 3.5% | CA$100.00 | CA$90.00 | n/a | 11 |
Sep ’24 | CA$76.15 | CA$94.55 +24.2% | 3.5% | CA$100.00 | CA$90.00 | n/a | 11 |
Aug ’24 | CA$77.39 | CA$97.18 +25.6% | 3.7% | CA$103.00 | CA$90.00 | CA$74.33 | 11 |
Jul ’24 | CA$78.38 | CA$98.18 +25.3% | 2.8% | CA$103.00 | CA$93.00 | CA$67.79 | 11 |
Jun ’24 | CA$80.55 | CA$98.18 +21.9% | 2.8% | CA$103.00 | CA$93.00 | CA$67.42 | 11 |
May ’24 | CA$83.72 | CA$96.82 +15.6% | 2.8% | CA$103.00 | CA$93.00 | CA$68.15 | 11 |
Apr ’24 | CA$83.69 | CA$96.36 +15.1% | 3.0% | CA$103.00 | CA$93.00 | CA$76.47 | 11 |
Mar ’24 | CA$82.28 | CA$93.36 +13.5% | 3.8% | CA$100.00 | CA$87.00 | CA$75.48 | 11 |
Feb ’24 | CA$85.35 | CA$92.70 +8.6% | 3.7% | CA$100.00 | CA$87.00 | CA$73.99 | 10 |
Jan ’24 | CA$69.08 | CA$93.18 +34.9% | 5.9% | CA$105.00 | CA$84.00 | CA$76.28 | 11 |
Dec ’23 | CA$80.05 | CA$93.18 +16.4% | 5.9% | CA$105.00 | CA$84.00 | CA$70.48 | 11 |
Nov ’23 | CA$70.43 | CA$94.82 +34.6% | 6.4% | CA$105.00 | CA$84.00 | CA$64.31 | 11 |
Oct ’23 | CA$66.67 | CA$97.64 +46.4% | 3.7% | CA$105.00 | CA$90.00 | CA$72.08 | 11 |
Sep ’23 | CA$73.30 | CA$97.64 +33.2% | 3.7% | CA$105.00 | CA$90.00 | CA$76.15 | 11 |
Aug ’23 | CA$80.78 | CA$99.45 +23.1% | 6.6% | CA$112.00 | CA$85.00 | CA$77.39 | 11 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.