La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
Dream Industrial Real Estate Investment Trust Évaluation
Le site DIR.UN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de DIR.UN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: DIR.UN ( CA$13.34 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$19.34 )
Significativement en dessous de la juste valeur: DIR.UN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DIR.UN?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de DIR.UN? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CA$3.98b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 13.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 19.5x |
Ratio PEG | 1.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de DIR.UN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 15.3x | ||
GRT.UN Granite Real Estate Investment Trust | 20.7x | 16.5% | CA$4.7b |
NXR.UN Nexus Industrial REIT | 3.6x | -46.2% | CA$781.5m |
BEI.UN Boardwalk Real Estate Investment Trust | 6.2x | n/a | CA$4.6b |
CRT.UN CT Real Estate Investment Trust | 30.8x | n/a | CA$3.5b |
DIR.UN Dream Industrial Real Estate Investment Trust | 21.3x | 18.2% | CA$4.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DIR.UN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 14.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de DIR.UN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Industrial REITs ?
Price-To-Earnings vs Industrie: DIR.UN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Industrial REITs ( 21.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de DIR.UN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 21.3x |
Juste PE Ratio | 12.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: DIR.UN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$13.75 | CA$16.00 +16.4% | 3.8% | CA$17.00 | CA$15.00 | n/a | 12 |
Aug ’25 | CA$13.39 | CA$15.90 +18.7% | 4.5% | CA$17.00 | CA$14.25 | n/a | 12 |
Jul ’25 | CA$12.67 | CA$15.80 +24.7% | 4.2% | CA$17.00 | CA$14.25 | n/a | 11 |
Jun ’25 | CA$12.27 | CA$15.80 +28.7% | 4.2% | CA$17.00 | CA$14.25 | n/a | 11 |
May ’25 | CA$12.48 | CA$15.89 +27.3% | 3.1% | CA$17.00 | CA$15.00 | n/a | 11 |
Apr ’25 | CA$13.13 | CA$15.98 +21.7% | 3.4% | CA$17.00 | CA$15.00 | n/a | 11 |
Mar ’25 | CA$12.89 | CA$16.07 +24.7% | 2.8% | CA$17.00 | CA$15.25 | n/a | 11 |
Feb ’25 | CA$13.74 | CA$16.04 +16.8% | 2.7% | CA$17.00 | CA$15.50 | n/a | 12 |
Jan ’25 | CA$13.96 | CA$15.96 +14.3% | 2.4% | CA$17.00 | CA$15.50 | n/a | 12 |
Dec ’24 | CA$12.85 | CA$15.91 +23.8% | 2.9% | CA$17.00 | CA$15.00 | n/a | 11 |
Nov ’24 | CA$11.99 | CA$16.52 +37.8% | 4.7% | CA$17.75 | CA$15.00 | n/a | 11 |
Oct ’24 | CA$12.84 | CA$17.08 +33.0% | 2.8% | CA$18.00 | CA$16.50 | n/a | 12 |
Sep ’24 | CA$13.95 | CA$17.08 +22.5% | 2.8% | CA$18.00 | CA$16.50 | n/a | 12 |
Aug ’24 | CA$14.20 | CA$17.19 +21.0% | 3.1% | CA$18.00 | CA$16.50 | CA$13.39 | 12 |
Jul ’24 | CA$14.11 | CA$17.31 +22.7% | 3.5% | CA$18.50 | CA$16.50 | CA$12.67 | 12 |
Jun ’24 | CA$13.77 | CA$17.39 +26.3% | 3.3% | CA$18.50 | CA$16.50 | CA$12.27 | 11 |
May ’24 | CA$14.80 | CA$16.98 +14.7% | 2.7% | CA$18.00 | CA$16.00 | CA$12.48 | 12 |
Apr ’24 | CA$14.70 | CA$16.89 +14.9% | 2.1% | CA$17.50 | CA$16.00 | CA$13.13 | 11 |
Mar ’24 | CA$14.70 | CA$16.89 +14.9% | 2.1% | CA$17.50 | CA$16.00 | CA$12.89 | 11 |
Feb ’24 | CA$14.06 | CA$15.28 +8.7% | 6.1% | CA$17.00 | CA$13.50 | CA$13.74 | 8 |
Jan ’24 | CA$11.69 | CA$15.08 +29.0% | 6.3% | CA$17.00 | CA$13.50 | CA$13.96 | 9 |
Dec ’23 | CA$12.16 | CA$15.08 +24.0% | 6.3% | CA$17.00 | CA$13.50 | CA$12.85 | 9 |
Nov ’23 | CA$11.17 | CA$15.45 +38.3% | 7.2% | CA$17.00 | CA$13.50 | CA$11.99 | 10 |
Oct ’23 | CA$10.73 | CA$15.98 +48.9% | 5.0% | CA$17.00 | CA$14.25 | CA$12.84 | 10 |
Sep ’23 | CA$11.83 | CA$15.98 +35.0% | 5.0% | CA$17.00 | CA$14.25 | CA$13.95 | 10 |
Aug ’23 | CA$12.62 | CA$16.73 +32.5% | 10.2% | CA$19.50 | CA$13.50 | CA$14.20 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.