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Nexus Industrial REIT Évaluation
Le site NXR.UN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de NXR.UN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: NXR.UN ( CA$8.03 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$10.8 )
Significativement en dessous de la juste valeur: NXR.UN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NXR.UN?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de NXR.UN? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CA$781.46m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 11.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | -0.08x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de NXR.UN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 15.8x | ||
DIR.UN Dream Industrial Real Estate Investment Trust | 21.3x | 18.2% | CA$4.0b |
GRT.UN Granite Real Estate Investment Trust | 20.7x | 16.5% | CA$4.7b |
SGR.UN Slate Grocery REIT | 16.2x | n/a | CA$743.9m |
MRG.UN Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust | 4.8x | n/a | CA$965.2m |
NXR.UN Nexus Industrial REIT | 3.6x | -46.2% | CA$781.5m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NXR.UN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 14.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de NXR.UN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Industrial REITs ?
Price-To-Earnings vs Industrie: NXR.UN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Industrial REITs ( 21.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de NXR.UN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 3.6x |
Juste PE Ratio | 6.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: NXR.UN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 6.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CA$8.37 | CA$8.80 +5.1% | 4.4% | CA$9.25 | CA$8.00 | n/a | 10 |
Aug ’25 | CA$7.73 | CA$8.43 +9.0% | 5.9% | CA$9.00 | CA$7.50 | n/a | 10 |
Jul ’25 | CA$6.78 | CA$8.31 +22.5% | 6.6% | CA$9.00 | CA$7.50 | n/a | 9 |
Jun ’25 | CA$7.06 | CA$8.31 +17.6% | 6.6% | CA$9.00 | CA$7.50 | n/a | 9 |
May ’25 | CA$7.03 | CA$8.69 +23.7% | 9.8% | CA$10.00 | CA$7.50 | n/a | 9 |
Apr ’25 | CA$7.56 | CA$8.94 +18.3% | 8.0% | CA$10.00 | CA$8.00 | n/a | 9 |
Mar ’25 | CA$7.69 | CA$9.22 +19.9% | 7.2% | CA$10.50 | CA$8.50 | n/a | 9 |
Feb ’25 | CA$8.23 | CA$9.60 +16.6% | 9.2% | CA$11.50 | CA$8.50 | n/a | 10 |
Jan ’25 | CA$8.09 | CA$9.33 +15.4% | 10.8% | CA$11.50 | CA$7.75 | n/a | 9 |
Dec ’24 | CA$7.50 | CA$9.33 +24.4% | 10.8% | CA$11.50 | CA$7.75 | n/a | 9 |
Nov ’24 | CA$6.66 | CA$9.89 +48.5% | 14.1% | CA$11.50 | CA$7.50 | n/a | 9 |
Oct ’24 | CA$7.19 | CA$11.00 +53.0% | 8.7% | CA$13.00 | CA$9.25 | n/a | 10 |
Sep ’24 | CA$8.12 | CA$11.00 +35.5% | 8.7% | CA$13.00 | CA$9.25 | n/a | 10 |
Aug ’24 | CA$8.25 | CA$11.73 +42.1% | 9.8% | CA$14.00 | CA$9.25 | CA$7.73 | 10 |
Jul ’24 | CA$8.48 | CA$11.93 +40.6% | 7.0% | CA$14.00 | CA$11.00 | CA$6.78 | 10 |
Jun ’24 | CA$8.54 | CA$11.93 +39.6% | 7.0% | CA$14.00 | CA$11.00 | CA$7.06 | 10 |
May ’24 | CA$9.79 | CA$11.98 +22.3% | 7.1% | CA$14.00 | CA$11.00 | CA$7.03 | 10 |
Apr ’24 | CA$9.75 | CA$11.95 +22.6% | 7.4% | CA$14.00 | CA$11.00 | CA$7.56 | 10 |
Mar ’24 | CA$10.80 | CA$12.35 +14.4% | 6.6% | CA$14.00 | CA$11.25 | CA$7.69 | 10 |
Feb ’24 | CA$10.80 | CA$12.44 +15.2% | 6.5% | CA$14.00 | CA$11.25 | CA$8.23 | 9 |
Jan ’24 | CA$9.64 | CA$12.63 +31.0% | 10.4% | CA$15.50 | CA$10.75 | CA$8.09 | 8 |
Dec ’23 | CA$10.74 | CA$13.11 +22.0% | 8.8% | CA$15.50 | CA$11.75 | CA$7.50 | 7 |
Nov ’23 | CA$8.99 | CA$12.88 +43.2% | 12.5% | CA$15.50 | CA$9.75 | CA$6.66 | 8 |
Oct ’23 | CA$8.36 | CA$13.31 +59.2% | 9.6% | CA$15.50 | CA$11.00 | CA$7.19 | 8 |
Sep ’23 | CA$9.72 | CA$13.31 +37.0% | 9.6% | CA$15.50 | CA$11.00 | CA$8.12 | 8 |
Aug ’23 | CA$10.25 | CA$13.63 +32.9% | 12.8% | CA$15.50 | CA$10.00 | CA$8.25 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.