Choice Properties Real Estate Investment Trust Évaluation
Le site 6HC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 6HC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 6HC ( €8.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €17.41 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 6HC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 6HC?
Mesure clé : Comme 6HC n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de 6HC? | |
|---|---|
| Ratio PS | 3.2x |
| Vente | CA$1.45b |
| Capitalisation boursière | CA$4.55b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 11.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 17.1x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 6HC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 4.5x | ||
HABA Hamborner REIT | 5x | 1.7% | €525.5m |
DKG Deutsche Konsum REIT-AG | 1.3x | -12.7% | €141.7m |
AOX alstria office REIT-AG | 5.1x | -1.5% | €1.2b |
UE Urban Edge Properties | 6.7x | 1.2% | US$3.1b |
6HC Choice Properties Real Estate Investment Trust | 3.2x | 3.2% | €4.6b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 6HC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 4.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de 6HC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Retail REITs ?
| 0 Entreprise | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: 6HC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Retail REITs ( 5.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 6HC par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 3.2x |
| Juste PS Ratio | 11.2x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: 6HC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 11.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €8.80 | €10.70 +21.6% | 3.0% | €11.12 | €10.11 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €8.60 | €10.61 +23.3% | 4.3% | €11.32 | €9.98 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €9.25 | €10.38 +12.2% | 3.5% | €10.91 | €9.92 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €9.05 | €10.19 +12.5% | 1.6% | €10.35 | €10.02 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €8.50 | €10.19 +19.8% | 1.6% | €10.35 | €10.02 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €7.95 | €10.12 +27.3% | 1.1% | €10.16 | €9.83 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €7.80 | €10.19 +30.7% | 1.2% | €10.24 | €9.90 | n/a | 7 |
| May ’25 | €8.65 | €10.19 +17.8% | 1.2% | €10.24 | €9.90 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €9.10 | €10.44 +14.7% | 2.9% | €11.03 | €10.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €8.90 | €10.44 +17.3% | 2.9% | €11.03 | €10.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €9.40 | €10.26 +9.1% | 3.1% | €10.94 | €9.92 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €9.25 | €10.26 +10.9% | 3.1% | €10.94 | €9.92 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €8.65 | €9.96 +15.2% | 3.6% | €10.16 | €9.14 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €8.00 | €10.33 +29.1% | 5.9% | €10.96 | €9.25 | €8.60 | 6 |
| Oct ’24 | €8.65 | €10.58 +22.4% | 5.2% | €11.22 | €9.52 | €9.25 | 8 |
| Sep ’24 | €8.70 | €10.58 +21.7% | 5.2% | €11.22 | €9.52 | €9.05 | 8 |
| Aug ’24 | €9.30 | €10.58 +13.8% | 5.2% | €11.22 | €9.52 | €8.50 | 8 |
| Jul ’24 | €9.05 | €10.55 +16.5% | 4.9% | €11.29 | €9.63 | €7.95 | 8 |
| Jun ’24 | €9.10 | €10.55 +15.9% | 4.9% | €11.29 | €9.63 | €7.80 | 8 |
| May ’24 | €9.55 | €10.55 +10.4% | 4.9% | €11.29 | €9.63 | €8.65 | 8 |
| Apr ’24 | €9.40 | €10.72 +14.0% | 4.7% | €11.53 | €9.83 | €9.10 | 8 |
| Mar ’24 | €10.00 | €10.97 +9.7% | 4.8% | €11.84 | €10.10 | €8.90 | 8 |
| Feb ’24 | €10.00 | €10.69 +6.9% | 4.4% | €11.36 | €9.98 | €9.40 | 8 |
| Jan ’24 | €9.95 | €10.62 +6.8% | 4.9% | €11.39 | €10.01 | €9.25 | 9 |
| Dec ’23 | €10.20 | €11.10 +8.9% | 4.2% | €11.99 | €10.54 | €8.65 | 9 |
| Nov ’23 | €9.45 | €10.89 +15.3% | 3.9% | €11.47 | €9.99 | €8.00 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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