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Frasers Logistics & Commercial Trust Évaluation
Le site 4ZS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 4ZS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 4ZS ( €0.67 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €1.45 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 4ZS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4ZS?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 4ZS? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | S$4.36b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 15.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 24.5x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 4ZS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 8.1x | ||
AOX alstria office REIT-AG | 4.4x | -1.8% | €1.0b |
LXP LXP Industrial Trust | 8.4x | 4.5% | US$2.9b |
HABA Hamborner REIT | 5x | 1.1% | €531.2m |
FIBRAPL 14 FIBRA Prologis | 14.7x | 16.6% | Mex$85.8b |
4ZS Frasers Logistics & Commercial Trust | 10.2x | 6.4% | €4.4b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 4ZS est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 5.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 4ZS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Industrial REITs ?
Price-To-Sales vs Industrie: 4ZS est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 9.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Industrial REITs ( 9.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 4ZS par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 10.2x |
Juste PS Ratio | 9.2x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: 4ZS est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 7.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €0.78 | €0.90 +15.6% | 9.2% | €1.05 | €0.81 | n/a | 9 |
Sep ’25 | €0.72 | €0.86 +19.7% | 9.2% | €0.99 | €0.78 | n/a | 8 |
Aug ’25 | €0.65 | €0.84 +29.6% | 8.6% | €0.97 | €0.74 | n/a | 9 |
Jul ’25 | €0.62 | €0.87 +41.9% | 11.0% | €1.07 | €0.76 | n/a | 9 |
Jun ’25 | €0.64 | €0.86 +34.2% | 10.8% | €1.07 | €0.75 | n/a | 10 |
May ’25 | €0.65 | €0.96 +48.1% | 32.1% | €1.86 | €0.78 | n/a | 10 |
Apr ’25 | €0.68 | €0.95 +39.4% | 32.0% | €1.85 | €0.78 | n/a | 10 |
Mar ’25 | €0.67 | €0.88 +32.1% | 11.2% | €1.12 | €0.78 | n/a | 10 |
Feb ’25 | €0.71 | €0.88 +24.8% | 11.0% | €1.12 | €0.78 | n/a | 11 |
Jan ’25 | €0.76 | €0.89 +17.9% | 8.3% | €1.03 | €0.79 | n/a | 11 |
Dec ’24 | €0.70 | €0.90 +28.5% | 10.2% | €1.04 | €0.77 | n/a | 11 |
Nov ’24 | €0.68 | €0.92 +36.0% | 11.7% | €1.04 | €0.68 | n/a | 11 |
Oct ’24 | €0.70 | €0.93 +33.0% | 10.6% | €1.05 | €0.73 | €0.77 | 10 |
Sep ’24 | €0.78 | €0.96 +22.9% | 7.2% | €1.03 | €0.81 | €0.72 | 11 |
Aug ’24 | €0.82 | €0.97 +18.3% | 5.8% | €1.04 | €0.84 | €0.65 | 11 |
Jul ’24 | €0.82 | €0.98 +20.5% | 5.8% | €1.06 | €0.85 | €0.62 | 11 |
Jun ’24 | €0.85 | €0.98 +15.6% | 6.1% | €1.05 | €0.85 | €0.64 | 11 |
May ’24 | €0.89 | €0.93 +4.5% | 7.7% | €1.03 | €0.80 | €0.65 | 12 |
Apr ’24 | €0.87 | €0.94 +7.4% | 7.4% | €1.05 | €0.81 | €0.68 | 12 |
Mar ’24 | €0.86 | €0.97 +13.8% | 7.6% | €1.11 | €0.85 | €0.67 | 11 |
Feb ’24 | €0.87 | €0.95 +9.5% | 8.1% | €1.09 | €0.85 | €0.71 | 11 |
Jan ’24 | €0.79 | €0.93 +17.9% | 7.4% | €1.06 | €0.83 | €0.76 | 11 |
Dec ’23 | €0.78 | €0.96 +23.4% | 8.4% | €1.10 | €0.85 | €0.70 | 11 |
Nov ’23 | €0.75 | €1.03 +36.1% | 6.2% | €1.17 | €0.94 | €0.68 | 11 |
Oct ’23 | €0.84 | €1.08 +29.7% | 6.2% | €1.21 | €0.97 | €0.70 | 11 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.