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Essential Properties Realty Trust Évaluation

Le site 2OU est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 2OU si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 2OU ( €27.27 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €81.15 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 2OU se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2OU?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour 2OU. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 2OU par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de 2OU?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	US$6.01b

2OU des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	19.7x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	21.7x
Ratio PEG	2.6x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 2OU se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 2OU par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	34.2x
LMP LondonMetric Property	35.3x	19.6%	UK£4.2b
MRL MERLIN Properties SOCIMI	63.6x	36.1%	€6.2b
8972 KDX Realty Investment	15.8x	-9.6%	JP¥615.6b
3462 Nomura Real Estate Master Fund	22.2x	n/a	JP¥679.6b
2OU Essential Properties Realty Trust	31x	12.1%	€6.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2OU offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 37.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 2OU se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European REITs ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	44.8%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	44.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 2OU est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European REITs ( 20 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 2OU par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

2OU PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	31x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 2OU } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 2OU et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	€31.32	€31.96 +2.0%	7.1%	€35.92	€27.17	n/a	16
Oct ’25	€30.21	€30.90 +2.3%	7.0%	€34.33	€26.65	n/a	16
Sep ’25	€28.73	€29.69 +3.3%	5.3%	€32.39	€26.54	n/a	16
Aug ’25	€27.42	€28.83 +5.1%	7.9%	€32.32	€24.93	n/a	14
Jul ’25	€25.49	€27.38 +7.4%	5.0%	€30.81	€25.20	n/a	15
Jun ’25	€24.70	€26.67 +8.0%	3.9%	€28.58	€24.89	n/a	14
May ’25	€24.59	€26.33 +7.1%	4.7%	€28.91	€24.25	n/a	13
Apr ’25	€24.48	€25.98 +6.1%	4.6%	€28.69	€24.06	n/a	13
Mar ’25	€22.40	€25.75 +14.9%	5.1%	€28.78	€23.21	n/a	13
Feb ’25	€23.18	€25.26 +9.0%	6.0%	€28.69	€23.14	n/a	12
Jan ’25	€23.18	€24.78 +6.9%	11.4%	€32.69	€20.88	n/a	12
Dec ’24	€22.50	€24.34 +8.2%	12.5%	€32.81	€20.96	n/a	12
Nov ’24	€21.10	€25.04 +18.7%	13.5%	€34.10	€21.79	n/a	11
Oct ’24	€20.40	€26.52 +30.0%	10.2%	€33.77	€23.45	€30.21	11
Sep ’24	€22.34	€26.18 +17.2%	10.6%	€33.18	€23.04	€28.73	10
Aug ’24	€22.06	€25.90 +17.4%	10.2%	€32.82	€22.80	€27.42	10
Jul ’24	€21.50	€25.67 +19.4%	10.6%	€32.86	€22.82	€25.49	10
Jun ’24	€22.08	€25.25 +14.4%	11.1%	€32.97	€21.98	€24.70	11
May ’24	€22.26	€25.09 +12.7%	10.9%	€32.66	€21.77	€24.59	11
Apr ’24	€22.65	€25.22 +11.3%	11.4%	€33.21	€22.14	€24.48	11
Mar ’24	€23.88	€25.49 +6.8%	11.9%	€33.76	€22.51	€22.40	10
Feb ’24	€22.76	€24.03 +5.6%	13.8%	€33.19	€20.28	€23.18	11
Jan ’24	€21.65	€23.90 +10.4%	14.4%	€33.96	€20.75	€23.18	12
Dec ’23	€21.85	€24.05 +10.1%	15.6%	€34.87	€20.34	€22.50	12
Nov ’23	€21.85	€24.63 +12.7%	16.8%	€36.13	€21.08	€21.10	11
Oct ’23	€19.83	€27.88 +40.6%	12.5%	€37.52	€22.93	€20.40	12

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.