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MERLIN Properties SOCIMI Évaluation

Le site MRL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MRL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MRL ( €10.77 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €8.09 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MRL se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MRL?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour MRL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MRL par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de MRL?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	€6.22b

MRL des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	21.7x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	29.3x
Ratio PEG	1.6x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MRL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MRL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	43x
YVIT Vitruvio Real Estate SOCIMI	38.2x	11.9%	€128.6m
YENT Entrecampos Cuatro Socimi	80.5x	n/a	€93.4m
YGOP Gop Properties Socimi	21.5x	n/a	€90.6m
YTRA Trajano Iberia Socimi	31.6x	n/a	€64.0m
MRL MERLIN Properties SOCIMI	64.3x	39.8%	€6.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MRL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 62.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 43 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MRL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European REITs ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	53.2%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	53.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MRL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 62.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European REITs ( 20.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MRL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MRL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	64.3x
Juste PE Ratio	52x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MRL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 62.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 51.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MRL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	€11.06	€12.33 +11.4%	11.2%	€14.60	€9.70	n/a	18
Aug ’25	€10.44	€12.17 +16.6%	11.0%	€14.60	€9.70	n/a	17
Jul ’25	€10.45	€12.09 +15.7%	9.2%	€14.60	€9.70	n/a	18
Jun ’25	€11.02	€11.74 +6.5%	9.7%	€14.30	€9.70	n/a	17
May ’25	€10.61	€11.29 +6.4%	9.0%	€13.10	€9.70	n/a	19
Apr ’25	€9.98	€10.77 +8.0%	12.9%	€12.70	€6.40	n/a	20
Mar ’25	€8.91	€10.73 +20.5%	12.8%	€12.70	€6.40	n/a	20
Feb ’25	€9.33	€10.66 +14.3%	12.5%	€12.50	€6.40	n/a	20
Jan ’25	€10.06	€10.17 +1.1%	12.7%	€12.50	€6.40	n/a	20
Dec ’24	€9.37	€10.11 +7.9%	13.0%	€12.50	€6.40	n/a	20
Nov ’24	€7.87	€9.96 +26.6%	14.7%	€12.50	€6.40	n/a	17
Oct ’24	€7.99	€10.09 +26.4%	15.6%	€13.00	€6.40	n/a	17
Sep ’24	€8.15	€10.24 +25.7%	13.4%	€13.00	€7.90	n/a	17
Aug ’24	€8.42	€10.24 +21.6%	13.4%	€13.00	€7.90	€10.44	17
Jul ’24	€7.84	€10.20 +30.1%	13.0%	€13.00	€7.90	€10.45	17
Jun ’24	€7.74	€10.41 +34.5%	14.2%	€13.33	€7.90	€11.02	17
May ’24	€8.01	€10.56 +31.8%	13.5%	€13.33	€7.90	€10.61	17
Apr ’24	€8.06	€10.59 +31.4%	13.5%	€13.33	€7.90	€9.98	17
Mar ’24	€8.77	€10.60 +20.9%	13.5%	€13.33	€7.90	€8.91	17
Feb ’24	€8.88	€10.72 +20.7%	14.3%	€13.33	€7.90	€9.33	17
Jan ’24	€8.78	€10.74 +22.4%	14.3%	€13.33	€7.80	€10.06	17
Dec ’23	€8.91	€10.82 +21.5%	13.9%	€13.33	€7.90	€9.37	17
Nov ’23	€8.70	€11.10 +27.6%	13.1%	€13.33	€7.90	€7.87	18
Oct ’23	€7.91	€11.35 +43.5%	13.4%	€13.50	€7.90	€7.99	17
Sep ’23	€8.89	€11.62 +30.8%	12.4%	€13.50	€7.90	€8.15	16
Aug ’23	€10.26	€11.57 +12.8%	14.2%	€13.50	€6.80	€8.42	16

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.