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MERLIN Properties SOCIMI Évaluation
Le site MRL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MRL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MRL ( €10.77 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €8.09 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MRL se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MRL?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de MRL? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | €6.22b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 21.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 29.3x |
Ratio PEG | 1.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MRL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 43x | ||
YVIT Vitruvio Real Estate SOCIMI | 38.2x | 11.9% | €128.6m |
YENT Entrecampos Cuatro Socimi | 80.5x | n/a | €93.4m |
YGOP Gop Properties Socimi | 21.5x | n/a | €90.6m |
YTRA Trajano Iberia Socimi | 31.6x | n/a | €64.0m |
MRL MERLIN Properties SOCIMI | 64.3x | 39.8% | €6.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MRL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 62.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 43 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MRL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European REITs ?
Price-To-Earnings vs Industrie: MRL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 62.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European REITs ( 20.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MRL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 64.3x |
Juste PE Ratio | 52x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: MRL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 62.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 51.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €11.06 | €12.33 +11.4% | 11.2% | €14.60 | €9.70 | n/a | 18 |
Aug ’25 | €10.44 | €12.17 +16.6% | 11.0% | €14.60 | €9.70 | n/a | 17 |
Jul ’25 | €10.45 | €12.09 +15.7% | 9.2% | €14.60 | €9.70 | n/a | 18 |
Jun ’25 | €11.02 | €11.74 +6.5% | 9.7% | €14.30 | €9.70 | n/a | 17 |
May ’25 | €10.61 | €11.29 +6.4% | 9.0% | €13.10 | €9.70 | n/a | 19 |
Apr ’25 | €9.98 | €10.77 +8.0% | 12.9% | €12.70 | €6.40 | n/a | 20 |
Mar ’25 | €8.91 | €10.73 +20.5% | 12.8% | €12.70 | €6.40 | n/a | 20 |
Feb ’25 | €9.33 | €10.66 +14.3% | 12.5% | €12.50 | €6.40 | n/a | 20 |
Jan ’25 | €10.06 | €10.17 +1.1% | 12.7% | €12.50 | €6.40 | n/a | 20 |
Dec ’24 | €9.37 | €10.11 +7.9% | 13.0% | €12.50 | €6.40 | n/a | 20 |
Nov ’24 | €7.87 | €9.96 +26.6% | 14.7% | €12.50 | €6.40 | n/a | 17 |
Oct ’24 | €7.99 | €10.09 +26.4% | 15.6% | €13.00 | €6.40 | n/a | 17 |
Sep ’24 | €8.15 | €10.24 +25.7% | 13.4% | €13.00 | €7.90 | n/a | 17 |
Aug ’24 | €8.42 | €10.24 +21.6% | 13.4% | €13.00 | €7.90 | €10.44 | 17 |
Jul ’24 | €7.84 | €10.20 +30.1% | 13.0% | €13.00 | €7.90 | €10.45 | 17 |
Jun ’24 | €7.74 | €10.41 +34.5% | 14.2% | €13.33 | €7.90 | €11.02 | 17 |
May ’24 | €8.01 | €10.56 +31.8% | 13.5% | €13.33 | €7.90 | €10.61 | 17 |
Apr ’24 | €8.06 | €10.59 +31.4% | 13.5% | €13.33 | €7.90 | €9.98 | 17 |
Mar ’24 | €8.77 | €10.60 +20.9% | 13.5% | €13.33 | €7.90 | €8.91 | 17 |
Feb ’24 | €8.88 | €10.72 +20.7% | 14.3% | €13.33 | €7.90 | €9.33 | 17 |
Jan ’24 | €8.78 | €10.74 +22.4% | 14.3% | €13.33 | €7.80 | €10.06 | 17 |
Dec ’23 | €8.91 | €10.82 +21.5% | 13.9% | €13.33 | €7.90 | €9.37 | 17 |
Nov ’23 | €8.70 | €11.10 +27.6% | 13.1% | €13.33 | €7.90 | €7.87 | 18 |
Oct ’23 | €7.91 | €11.35 +43.5% | 13.4% | €13.50 | €7.90 | €7.99 | 17 |
Sep ’23 | €8.89 | €11.62 +30.8% | 12.4% | €13.50 | €7.90 | €8.15 | 16 |
Aug ’23 | €10.26 | €11.57 +12.8% | 14.2% | €13.50 | €6.80 | €8.42 | 16 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.