MERLIN Properties SOCIMI Évaluation
Le site MRL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MRL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MRL ( €10.37 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €7.66 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MRL se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MRL?
Mesure clé : Comme MRL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de MRL? | |
|---|---|
| Ratio PE | 45.1x |
| Les revenus | €129.34m |
| Capitalisation boursière | €5.83b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 18.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 24.7x |
| Ratio PEG | 1.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MRL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 39.5x | ||
YVIT Vitruvio Real Estate SOCIMI | 50.2x | 20.7% | €132.3m |
YENT Entrecampos Cuatro Socimi | 51.8x | n/a | €93.9m |
YGOP Gop Properties Socimi | 21.9x | n/a | €98.4m |
YTRA Trajano Iberia Socimi | 34.1x | n/a | €67.4m |
MRL MERLIN Properties SOCIMI | 45.1x | 33.2% | €5.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MRL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 45.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 39.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MRL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European REITs ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: MRL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 45.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Spanish REITs ( 40.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MRL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 45.1x |
| Juste PE Ratio | 52.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: MRL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 45.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 52.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €10.37 | €12.94 +24.8% | 14.1% | €15.60 | €7.52 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €10.26 | €12.95 +26.2% | 14.1% | €15.60 | €7.52 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €11.35 | €12.54 +10.5% | 13.7% | €15.00 | €7.52 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | €11.09 | €12.33 +11.1% | 11.2% | €14.60 | €9.70 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €10.44 | €12.17 +16.6% | 11.0% | €14.60 | €9.70 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €10.45 | €12.09 +15.7% | 9.2% | €14.60 | €9.70 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €11.02 | €11.74 +6.5% | 9.7% | €14.30 | €9.70 | n/a | 17 |
| May ’25 | €10.61 | €11.29 +6.4% | 9.0% | €13.10 | €9.70 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €9.98 | €10.77 +8.0% | 12.9% | €12.70 | €6.40 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €8.91 | €10.73 +20.5% | 12.8% | €12.70 | €6.40 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €9.33 | €10.66 +14.3% | 12.5% | €12.50 | €6.40 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €10.06 | €10.17 +1.1% | 12.7% | €12.50 | €6.40 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €9.37 | €10.11 +7.9% | 13.0% | €12.50 | €6.40 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | €7.87 | €9.96 +26.6% | 14.7% | €12.50 | €6.40 | €10.26 | 17 |
| Oct ’24 | €7.99 | €10.09 +26.4% | 15.6% | €13.00 | €6.40 | €11.35 | 17 |
| Sep ’24 | €8.15 | €10.24 +25.7% | 13.4% | €13.00 | €7.90 | €11.09 | 17 |
| Aug ’24 | €8.42 | €10.24 +21.6% | 13.4% | €13.00 | €7.90 | €10.44 | 17 |
| Jul ’24 | €7.84 | €10.20 +30.1% | 13.0% | €13.00 | €7.90 | €10.45 | 17 |
| Jun ’24 | €7.74 | €10.41 +34.5% | 14.2% | €13.33 | €7.90 | €11.02 | 17 |
| May ’24 | €8.01 | €10.56 +31.8% | 13.5% | €13.33 | €7.90 | €10.61 | 17 |
| Apr ’24 | €8.06 | €10.59 +31.4% | 13.5% | €13.33 | €7.90 | €9.98 | 17 |
| Mar ’24 | €8.77 | €10.60 +20.9% | 13.5% | €13.33 | €7.90 | €8.91 | 17 |
| Feb ’24 | €8.88 | €10.72 +20.7% | 14.3% | €13.33 | €7.90 | €9.33 | 17 |
| Jan ’24 | €8.78 | €10.74 +22.4% | 14.3% | €13.33 | €7.80 | €10.06 | 17 |
| Dec ’23 | €8.91 | €10.82 +21.5% | 13.9% | €13.33 | €7.90 | €9.37 | 17 |
| Nov ’23 | €8.70 | €11.10 +27.6% | 13.1% | €13.33 | €7.90 | €7.87 | 18 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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