Longfor Group Holdings Limited

DB:RLF Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €8.4b

Longfor Group Holdings Évaluation

Le site RLF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de RLF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€5.01
Fair Value
75.5% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: RLF ( €1.23 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €5.01 )

Significativement en dessous de la juste valeur: RLF se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RLF?

Mesure clé : Comme RLF est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour RLF. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de RLF par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de RLF?
Ratio PE6x
Les revenusCN¥10.66b
Capitalisation boursièreCN¥64.15b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de RLF se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour RLF par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs30.3x
INS Instone Real Estate Group
26.1x32.5%€368.7m
CRZK CR Energy
9.3x50.1%€116.0m
GWK3 GAG Immobilien
23.4xn/a€784.4m
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
62.4xn/a€866.5m
RLF Longfor Group Holdings
6x3.4%€68.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RLF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 30.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de RLF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Real Estate ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
GTY Gateway Real Estate
0.6xn/aUS$153.97m
ADJ Adler Group
0.05xn/aUS$48.38m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
N9H Global Connectivity
0.2xn/aUS$2.25m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
RLF 6.0xMoyenne de l'industrie 19.0xNo. of Companies4PE01224364860+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: RLF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6 x) par rapport à la moyenne du secteur German Real Estate ( 17.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de RLF par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

RLF PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 6x
Juste PE Ratio13x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: RLF présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes RLF et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€1.23
€1.43
+16.2%
15.4%€2.03€1.11n/a20
Feb ’26€1.19
€1.42
+19.4%
18.0%€2.09€1.11n/a20
Jan ’26€1.21
€1.55
+28.1%
25.5%€2.52€1.07n/a20
Dec ’25€1.30
€1.55
+19.0%
24.7%€2.45€1.08n/a21
Nov ’25€1.50
€1.53
+2.0%
24.5%€2.41€1.06n/a21
Oct ’25€1.70
€1.37
-19.4%
20.3%€2.39€1.05n/a21
Sep ’25€1.02
€1.35
+32.8%
12.5%€1.75€1.08n/a21
Aug ’25€1.11
€1.64
+48.2%
20.2%€2.60€1.14n/a20
Jul ’25€1.24
€1.83
+47.9%
23.0%€2.82€1.14n/a21
Jun ’25€1.40
€1.79
+27.6%
23.5%€2.79€1.13n/a21
May ’25€1.32
€1.66
+26.1%
21.2%€2.83€1.14n/a21
Apr ’25€1.24
€1.65
+32.7%
21.4%€2.83€1.14n/a21
Mar ’25€1.10
€2.09
+89.8%
31.1%€3.79€1.05n/a22
Feb ’25€0.91
€2.43
+166.9%
30.2%€4.13€1.07€1.1922
Jan ’25€1.39
€2.87
+106.7%
19.4%€4.12€2.03€1.2121
Dec ’24€1.55
€2.99
+93.1%
17.1%€4.16€2.05€1.3021
Nov ’24€1.32
€3.17
+140.4%
25.9%€6.14€2.05€1.5021
Oct ’24€1.61
€3.21
+99.1%
24.0%€6.14€2.40€1.7022
Sep ’24€2.08
€3.24
+55.9%
23.7%€6.04€2.36€1.0221
Aug ’24€2.28
€3.59
+57.3%
18.8%€6.03€2.73€1.1121
Jul ’24€2.16
€3.76
+74.0%
18.7%€6.25€2.87€1.2420
Jun ’24€1.67
€3.76
+125.3%
18.7%€6.27€2.88€1.4020
May ’24€2.52
€3.80
+50.9%
19.1%€6.38€2.89€1.3220
Apr ’24€2.54
€3.87
+52.3%
19.7%€6.48€2.94€1.2420
Mar ’24€2.86
€4.45
+55.5%
24.5%€6.66€3.00€1.1020
Feb ’24€2.96
€4.37
+47.8%
23.5%€6.66€3.00€0.9119
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
€1.42
Fair Value
13.6% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/20 13:57
Cours de l'action en fin de journée2025/02/20 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Longfor Group Holdings Limited est couverte par 54 analystes. 23 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Yunting LuoBarclays
Frank ChenBNP Paribas Securities (Asia)
Christina NgaiBOCI Research Ltd.