Vonovia Évaluation
Le site VNA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de VNA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: VNA ( €31.22 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €29.75 )
Significativement en dessous de la juste valeur: VNA se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VNA?
Mesure clé : Comme VNA n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de VNA? | |
|---|---|
| Ratio PS | 4.1x |
| Vente | €6.22b |
| Capitalisation boursière | €25.69b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 11.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 34.5x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de VNA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 4.4x | ||
DWNI Deutsche Wohnen | 6.5x | n/a | €9.8b |
LEG LEG Immobilien | 4.7x | -14.2% | €6.6b |
AT1 Aroundtown | 2.4x | 2.8% | €3.5b |
O5G CPI Property Group | 4x | n/a | €6.7b |
VNA Vonovia | 4.1x | -12.3% | €25.7b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: VNA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 4.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de VNA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Real Estate ?
| 9 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate | 0.5x | -42.0% | US$88.62m |
ADJ Adler Group | 0.1x | n/a | US$56.82m |
NUVA Noratis | 0.3x | 16.6% | US$15.79m |
A4Y ACCENTRO Real Estate | 0.1x | 5.2% | US$10.91m |
| 9 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: VNA est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.1 x) par rapport à la moyenne du secteur German Real Estate ( 3.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de VNA par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 4.1x |
| Juste PS Ratio | 3.4x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: VNA est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €31.22 | €36.68 +17.5% | 18.0% | €52.80 | €23.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €30.16 | €36.18 +20.0% | 17.9% | €52.80 | €23.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €33.56 | €35.08 +4.5% | 20.7% | €52.80 | €20.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €31.18 | €33.63 +7.9% | 21.9% | €52.80 | €20.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €29.08 | €32.11 +10.4% | 17.2% | €42.30 | €20.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €26.45 | €32.84 +24.2% | 21.0% | €51.10 | €20.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €28.80 | €32.56 +13.0% | 21.1% | €51.10 | €20.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | €27.18 | €32.23 +18.6% | 20.8% | €51.10 | €20.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €27.40 | €32.18 +17.5% | 21.7% | €51.10 | €20.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €26.73 | €32.55 +21.8% | 21.7% | €51.10 | €19.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €28.50 | €32.52 +14.1% | 22.4% | €51.10 | €19.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €28.54 | €30.55 +7.0% | 24.4% | €51.10 | €19.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €26.55 | €29.18 +9.9% | 28.3% | €51.10 | €17.25 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | €21.91 | €29.40 +34.2% | 27.9% | €51.10 | €17.25 | €30.16 | 16 |
| Oct ’24 | €22.81 | €29.48 +29.2% | 28.1% | €51.10 | €17.25 | €33.56 | 16 |
| Sep ’24 | €21.85 | €28.98 +32.7% | 29.0% | €51.10 | €17.25 | €31.18 | 16 |
| Aug ’24 | €20.84 | €30.46 +46.2% | 40.0% | €70.60 | €17.25 | €29.08 | 16 |
| Jul ’24 | €17.90 | €30.98 +73.1% | 38.1% | €70.60 | €18.00 | €26.45 | 16 |
| Jun ’24 | €16.96 | €31.21 +84.0% | 38.0% | €70.60 | €18.00 | €28.80 | 16 |
| May ’24 | €19.63 | €31.27 +59.3% | 39.4% | €70.60 | €14.63 | €27.18 | 17 |
| Apr ’24 | €17.34 | €31.65 +82.5% | 38.9% | €70.60 | €14.63 | €27.40 | 17 |
| Mar ’24 | €22.37 | €34.37 +53.6% | 33.5% | €70.60 | €14.63 | €26.73 | 17 |
| Feb ’24 | €25.96 | €34.37 +32.4% | 33.5% | €70.60 | €14.63 | €28.50 | 17 |
| Jan ’24 | €22.02 | €35.90 +63.0% | 32.0% | €70.60 | €14.63 | €28.54 | 17 |
| Dec ’23 | €23.32 | €36.97 +58.5% | 31.9% | €70.60 | €14.63 | €26.55 | 17 |
| Nov ’23 | €22.97 | €38.33 +66.8% | 30.4% | €70.60 | €14.63 | €21.91 | 17 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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