Sumitomo Realty & Development Évaluation
Le site RL2 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RL2 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RL2 ( €27.4 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €11.83 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RL2 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RL2?
Mesure clé : Comme RL2 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de RL2? | |
|---|---|
| Ratio PE | 11.8x |
| Les revenus | JP¥180.71b |
| Capitalisation boursière | JP¥2.12t |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 17.6x |
| Ratio PEG | 2.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de RL2 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 25.8x | ||
FC9 FCR Immobilien | 12.9x | 8.8% | €95.2m |
8802 Mitsubishi Estate | 15x | 4.8% | JP¥2.7t |
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien | 65.6x | n/a | €903.2m |
1925 Daiwa House Industry | 9.8x | 4.3% | JP¥3.0t |
RL2 Sumitomo Realty & Development | 11.8x | 4.4% | €2.1t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RL2 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 25.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de RL2 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Real Estate ?
| 29 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 29 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: RL2 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.8 x) par rapport à la moyenne du secteur German Real Estate ( 18.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de RL2 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 11.8x |
| Juste PE Ratio | 19.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: RL2 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €27.40 | €35.89 +31.0% | 13.8% | €46.27 | €27.69 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €27.40 | €36.67 +33.8% | 14.2% | €46.94 | €28.09 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €29.80 | €36.67 +23.1% | 14.2% | €46.94 | €28.09 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €30.40 | €36.75 +20.9% | 12.3% | €46.23 | €29.66 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €27.60 | €33.92 +22.9% | 12.7% | €42.45 | €27.30 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €27.20 | €35.05 +28.9% | 13.0% | €43.49 | €27.98 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €28.60 | €36.34 +27.1% | 13.6% | €43.46 | €27.96 | n/a | 10 |
| May ’25 | €32.40 | €35.24 +8.8% | 13.4% | €41.29 | €27.33 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €34.00 | €31.22 -8.2% | 14.3% | €41.75 | €24.56 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €27.40 | €29.22 +6.6% | 12.9% | €35.89 | €23.33 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €29.00 | €28.66 -1.2% | 14.1% | €36.69 | €23.85 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €26.60 | €28.04 +5.4% | 13.0% | €37.45 | €24.35 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €26.00 | €26.68 +2.6% | 13.4% | €35.98 | €22.72 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €24.00 | €26.68 +11.2% | 14.8% | €36.64 | €21.55 | €27.40 | 13 |
| Oct ’24 | €24.40 | €26.41 +8.2% | 15.5% | €36.67 | €21.57 | €29.80 | 13 |
| Sep ’24 | €23.80 | €25.56 +7.4% | 15.2% | €36.31 | €21.36 | €30.40 | 13 |
| Aug ’24 | €24.20 | €25.34 +4.7% | 16.5% | €36.75 | €19.08 | €27.60 | 13 |
| Jul ’24 | €22.40 | €25.13 +12.2% | 16.9% | €36.67 | €19.03 | €27.20 | 13 |
| Jun ’24 | €23.00 | €24.92 +8.3% | 18.1% | €38.70 | €20.09 | €28.60 | 13 |
| May ’24 | €21.00 | €23.78 +13.2% | 17.6% | €35.40 | €19.89 | €32.40 | 12 |
| Apr ’24 | €20.40 | €26.07 +27.8% | 15.4% | €37.09 | €20.84 | €34.00 | 12 |
| Mar ’24 | €21.80 | €27.20 +24.8% | 13.2% | €37.79 | €21.94 | €27.40 | 13 |
| Feb ’24 | €21.80 | €27.83 +27.7% | 13.4% | €38.40 | €22.29 | €29.00 | 13 |
| Jan ’24 | €21.80 | €28.20 +29.4% | 11.2% | €37.43 | €23.83 | €26.60 | 13 |
| Dec ’23 | €24.80 | €28.47 +14.8% | 10.8% | €37.49 | €23.87 | €26.00 | 13 |
| Nov ’23 | €23.60 | €28.48 +20.7% | 10.6% | €37.58 | €23.93 | €24.00 | 13 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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