Sumitomo Realty & Development Évaluation
Le site RL2 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RL2 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RL2 ( €27.6 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €1.32 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RL2 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RL2?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de RL2? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥2.19t |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 5.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 17.3x |
Ratio PEG | 4.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de RL2 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 26x | ||
FC9 FCR Immobilien | 12.8x | 9.1% | €94.3m |
8802 Mitsubishi Estate | 16.4x | 4.2% | JP¥2.9t |
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien | 66.2x | n/a | €947.2m |
1925 Daiwa House Industry | 8.8x | 1.9% | JP¥2.9t |
RL2 Sumitomo Realty & Development | 11.2x | 2.3% | €2.2t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RL2 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 26 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de RL2 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Real Estate ?
Price-To-Earnings vs Industrie: RL2 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.2 x) par rapport à la moyenne du secteur German Real Estate ( 15 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de RL2 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 11.2x |
Juste PE Ratio | 14.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: RL2 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €27.60 | €35.69 +29.3% | 14.2% | €45.68 | €27.34 | n/a | 11 |
Oct ’25 | €29.80 | €36.67 +23.1% | 14.2% | €46.94 | €28.09 | n/a | 11 |
Sep ’25 | €30.40 | €36.75 +20.9% | 12.3% | €46.23 | €29.66 | n/a | 11 |
Aug ’25 | €27.60 | €33.92 +22.9% | 12.7% | €42.45 | €27.30 | n/a | 10 |
Jul ’25 | €27.20 | €35.05 +28.9% | 13.0% | €43.49 | €27.98 | n/a | 10 |
Jun ’25 | €28.60 | €36.34 +27.1% | 13.6% | €43.46 | €27.96 | n/a | 10 |
May ’25 | €32.40 | €35.24 +8.8% | 13.4% | €41.29 | €27.33 | n/a | 11 |
Apr ’25 | €34.00 | €31.22 -8.2% | 14.3% | €41.75 | €24.56 | n/a | 11 |
Mar ’25 | €27.40 | €29.22 +6.6% | 12.9% | €35.89 | €23.33 | n/a | 11 |
Feb ’25 | €29.00 | €28.66 -1.2% | 14.1% | €36.69 | €23.85 | n/a | 11 |
Jan ’25 | €26.60 | €28.04 +5.4% | 13.0% | €37.45 | €24.35 | n/a | 12 |
Dec ’24 | €26.00 | €26.68 +2.6% | 13.4% | €35.98 | €22.72 | n/a | 12 |
Nov ’24 | €24.00 | €26.68 +11.2% | 14.8% | €36.64 | €21.55 | €27.60 | 13 |
Oct ’24 | €24.40 | €26.41 +8.2% | 15.5% | €36.67 | €21.57 | €29.80 | 13 |
Sep ’24 | €23.80 | €25.56 +7.4% | 15.2% | €36.31 | €21.36 | €30.40 | 13 |
Aug ’24 | €24.20 | €25.34 +4.7% | 16.5% | €36.75 | €19.08 | €27.60 | 13 |
Jul ’24 | €22.40 | €25.13 +12.2% | 16.9% | €36.67 | €19.03 | €27.20 | 13 |
Jun ’24 | €23.00 | €24.92 +8.3% | 18.1% | €38.70 | €20.09 | €28.60 | 13 |
May ’24 | €21.00 | €23.78 +13.2% | 17.6% | €35.40 | €19.89 | €32.40 | 12 |
Apr ’24 | €20.40 | €26.07 +27.8% | 15.4% | €37.09 | €20.84 | €34.00 | 12 |
Mar ’24 | €21.80 | €27.20 +24.8% | 13.2% | €37.79 | €21.94 | €27.40 | 13 |
Feb ’24 | €21.80 | €27.83 +27.7% | 13.4% | €38.40 | €22.29 | €29.00 | 13 |
Jan ’24 | €21.80 | €28.20 +29.4% | 11.2% | €37.43 | €23.83 | €26.60 | 13 |
Dec ’23 | €24.80 | €28.47 +14.8% | 10.8% | €37.49 | €23.87 | €26.00 | 13 |
Nov ’23 | €23.60 | €28.48 +20.7% | 10.6% | €37.58 | €23.93 | €24.00 | 13 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.