Radiance Holdings (Group) Évaluation
Le site RDH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RDH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RDH ( €0.42 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €1.91 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RDH se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RDH?
Mesure clé : Comme RDH n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de RDH? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.4x |
| Vente | CN¥32.28b |
| Capitalisation boursière | CN¥13.37b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -38.1x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de RDH se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 4.4x | ||
INS Instone Real Estate Group | 0.8x | 17.3% | €355.7m |
CRZK CR Energy | 8.1x | 39.0% | €123.7m |
ZYW China Properties Group | 3.1x | n/a | €66.9m |
DEQ Deutsche EuroShop | 5.5x | 1.1% | €1.5b |
RDH Radiance Holdings (Group) | 0.4x | n/a | €14.4b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: RDH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 4.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de RDH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Real Estate ?
| 11 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 3.6x | -11.0% | |
RDH Radiance Holdings (Group) | 0.4x | n/a | US$1.85b |
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate | 0.5x | -42.0% | US$89.97m |
ADJ Adler Group | 0.1x | n/a | US$50.47m |
| 11 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 3.6x | 98.3% | |
RDH Radiance Holdings (Group) | 0.4x | n/a | US$1.85b |
Price-To-Sales vs Industrie: RDH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne du secteur German Real Estate ( 3.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de RDH par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.4x |
| Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales RDH } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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