DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG

XTRA:DMRE Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €85.5m

DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate Évaluation

Le site DMRE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de DMRE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: DMRE ( €0.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €2.56 )

Significativement en dessous de la juste valeur: DMRE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DMRE?

Mesure clé : Comme DMRE n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour DMRE. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de DMRE par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de DMRE?
Ratio PS0.5x
Vente€175.52m
Capitalisation boursière€85.47m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de DMRE se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour DMRE par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs7.1x
ABHA Hasen-Immobilien
6.7xn/a€73.4m
FFM1 Franconofurt
2.1xn/a€37.5m
AGR AGROB Immobilien
14.1xn/a€173.0m
DEF DEFAMA Deutsche Fachmarkt
5.4x10.0%€137.3m
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
0.5x-42.0%€85.5m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: DMRE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 7.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de DMRE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Real Estate ?

10 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie3.6x-11.0%
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
 0.5x-42.0%US$89.97m
ADJ Adler Group
0.1xn/aUS$50.47m
NUVA Noratis
0.3x16.6%US$16.46m
DMRE 0.5xMoyenne de l'industrie 3.6xNo. of Companies10PS02.85.68.411.214+
10 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie3.6x98.3%
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
 0.5x113.2%US$89.97m
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: DMRE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne du secteur German Real Estate ( 3.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de DMRE par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

DMRE PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.5x
Juste PS Ratio0.2x

Price-To-Sales vs ratio équitable: DMRE est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes DMRE et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€0.80
€1.38
+73.0%
9.1%€1.50€1.25n/a2
Nov ’25€0.81
€1.38
+69.8%
9.1%€1.50€1.25n/a2
Jul ’25€0.94
€1.13
+20.3%
11.1%€1.25€1.00n/a2
Jun ’25€1.06
€1.13
+6.1%
11.1%€1.25€1.00n/a2
May ’25€0.96
€1.83
+89.1%
45.2%€2.65€1.00n/a2
Apr ’25€0.76
€1.83
+141.7%
45.2%€2.65€1.00n/a2
Mar ’25€0.74
€1.83
+146.6%
45.2%€2.65€1.00n/a2
Feb ’25€0.83
€1.83
+119.9%
45.2%€2.65€1.00n/a2
Jan ’25€1.06
€1.98
+86.3%
34.2%€2.65€1.30n/a2
Dec ’24€1.07
€1.98
+84.6%
34.2%€2.65€1.30n/a2
Nov ’24€1.24
€1.98
+59.3%
34.2%€2.65€1.30€0.812
Oct ’24€1.33
€1.98
+48.5%
34.2%€2.65€1.30€1.202
Sep ’24€1.60
€2.28
+42.2%
16.5%€2.65€1.90€0.792
Aug ’24€1.96
€2.28
+16.1%
16.5%€2.65€1.90€0.712
Jul ’24€1.97
€2.28
+15.5%
16.5%€2.65€1.90€0.942
Jun ’24€1.86
€2.45
+31.7%
16.1%€2.80€1.90€1.063
May ’24€2.06
€2.45
+18.9%
16.1%€2.80€1.90€0.963
Apr ’24€2.20
€2.65
+20.5%
4.6%€2.80€2.50€0.763
Mar ’24€2.53
€3.17
+25.2%
23.4%€4.20€2.50€0.743
Feb ’24€2.45
€3.17
+29.3%
23.4%€4.20€2.50€0.833
Jan ’24€2.50
€3.17
+26.7%
23.4%€4.20€2.50€1.063
Dec ’23€2.38
€3.37
+41.5%
17.9%€4.20€2.80€1.073
Nov ’23€2.15
€3.80
+76.7%
13.1%€4.20€3.10€1.243

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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